Dados trimestrais de junho de 2026
FII Icdi
Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
- CNPJ do fundo
- 64.542.109/0001-33
- Data de funcionamento
- 11/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 64.542.109/0001-33
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (30)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I0014209 | 2773542000122 | 494 | 1 | 8.000 | R$ 8.172.021,12 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D0012201 | 2773542000122 | 486 | 1 | 25.461 | R$ 26.177.248,11 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807 | 2773542000122 | 497 | 2 | 743 | R$ 855.135,03 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807 | 2773542000122 | 497 | 2 | 250 | R$ 287.730,49 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290 | 2773542000122 | 590 | 1 | 16.250 | R$ 15.360.969,47 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 3.250 | R$ 3.672.863,43 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667 | 2773542000122 | 497 | 1 | 9.681 | R$ 10.940.612,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987 | 2773542000122 | 539 | 1 | 18.000 | R$ 17.698.365,73 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075 | 2773542000122 | 499 | 3 | 2.400 | R$ 2.450.507,97 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075 | 2773542000122 | 499 | 3 | 1.600 | R$ 1.633.671,98 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062 | 2773542000122 | 499 | 2 | 6.400 | R$ 6.541.767,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062 | 2773542000122 | 499 | 2 | 9.600 | R$ 9.812.651,84 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 | 2773542000122 | 577 | 1 | 31.786 | R$ 31.853.946,78 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987 | 2773542000122 | 539 | 1 | 10.200 | R$ 10.029.073,91 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0777893 | 2773542000122 | 1 | 330 | 13.180 | R$ 4.251.545,62 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423 | 2773542000122 | 577 | 1 | 1.648 | R$ 1.651.522,82 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B0011604 | 2773542000122 | 251 | 3 | 2.823 | R$ 2.975.501,58 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26F3253367 | 2773542000122 | 603 | 1 | 23.500 | R$ 23.532.915,62 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | 8769451000108 | 112 | 1 | 11.579 | R$ 5.666.664,82 |
| VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896 | 8769451000108 | 112 | 1 | 10.896 | R$ 5.332.410,38 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I0014209
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 494
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 8.172.021,12
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26D0012201
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 486
- Série
- 1
- Quantidade
- 25.461
- Valor
- R$ 26.177.248,11
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 2
- Quantidade
- 743
- Valor
- R$ 855.135,03
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I3351807
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 2
- Quantidade
- 250
- Valor
- R$ 287.730,49
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26C4869290
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 590
- Série
- 1
- Quantidade
- 16.250
- Valor
- R$ 15.360.969,47
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 3.250
- Valor
- R$ 3.672.863,43
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25I2423667
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 497
- Série
- 1
- Quantidade
- 9.681
- Valor
- R$ 10.940.612,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 1
- Quantidade
- 18.000
- Valor
- R$ 17.698.365,73
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 499
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.400
- Valor
- R$ 2.450.507,97
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754075
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 499
- Série
- 3
- Quantidade
- 1.600
- Valor
- R$ 1.633.671,98
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 499
- Série
- 2
- Quantidade
- 6.400
- Valor
- R$ 6.541.767,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25K3754062
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 499
- Série
- 2
- Quantidade
- 9.600
- Valor
- R$ 9.812.651,84
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 577
- Série
- 1
- Quantidade
- 31.786
- Valor
- R$ 31.853.946,78
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L0158987
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 539
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.200
- Valor
- R$ 10.029.073,91
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 20K0777893
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 330
- Quantidade
- 13.180
- Valor
- R$ 4.251.545,62
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 25L3506423
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 577
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.648
- Valor
- R$ 1.651.522,82
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 24B0011604
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 251
- Série
- 3
- Quantidade
- 2.823
- Valor
- R$ 2.975.501,58
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. - CRI - 26F3253367
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 603
- Série
- 1
- Quantidade
- 23.500
- Valor
- R$ 23.532.915,62
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 112
- Série
- 1
- Quantidade
- 11.579
- Valor
- R$ 5.666.664,82
- Companhia
- VIRGO COMPANHIA DE SECURITIZAÇÃO - CRI - 23H1700896
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 112
- Série
- 1
- Quantidade
- 10.896
- Valor
- R$ 5.332.410,38
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 10.579,20
- Títulos públicos
- R$ 117.401.964,95
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.070.008,62 | R$ 3.867.450,41 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.405.388,17 | R$ 2.474.758,75 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 8.475.396,79 | R$ 6.342.209,16 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.070.008,62
- Financeiro
- R$ 3.867.450,41
- Contábil
- R$ 6.070.008,62
- Financeiro
- R$ 3.867.450,41
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.405.388,17
- Financeiro
- R$ 2.474.758,75
- Contábil
- R$ 2.405.388,17
- Financeiro
- R$ 2.474.758,75
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 8.475.396,79
- Financeiro
- R$ 6.342.209,16
- Contábil
- R$ 8.475.396,79
- Financeiro
- R$ 6.342.209,16
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.475.396,79 | R$ 6.342.209,16 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.475.396,79
- Financeiro
- R$ 6.342.209,16
- Contábil
- R$ 8.475.396,79
- Financeiro
- R$ 6.342.209,16
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.919.358,37 | R$ 2.919.358,37 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 2.858,79 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 921,07 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.917.420,65 | R$ 2.919.358,37 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.919.358,37
- Financeiro
- R$ 2.919.358,37
- Contábil
- R$ 2.919.358,37
- Financeiro
- R$ 2.919.358,37
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 2.858,79
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 2.858,79
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 921,07
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 921,07
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.917.420,65
- Financeiro
- R$ 2.919.358,37
- Contábil
- R$ 2.917.420,65
- Financeiro
- R$ 2.919.358,37
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 125.141,78 | −R$ 90.537,93 |
| Auditoria independente | −R$ 28.543,19 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 40.159,37 | −R$ 58.883,43 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 367,18 | −R$ 367,20 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 194.211,52 | −R$ 149.788,56 |
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 125.141,78
- Financeiro
- −R$ 90.537,93
- Contábil
- −R$ 125.141,78
- Financeiro
- −R$ 90.537,93
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 28.543,19
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 28.543,19
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 40.159,37
- Financeiro
- −R$ 58.883,43
- Contábil
- −R$ 40.159,37
- Financeiro
- −R$ 58.883,43
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 367,18
- Financeiro
- −R$ 367,20
- Contábil
- −R$ 367,18
- Financeiro
- −R$ 367,20
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 194.211,52
- Financeiro
- −R$ 149.788,56
- Contábil
- −R$ 194.211,52
- Financeiro
- −R$ 149.788,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 11.198.605,92 | R$ 9.111.778,97 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 11.198.605,92
- Financeiro
- R$ 9.111.778,97
- Contábil
- R$ 11.198.605,92
- Financeiro
- R$ 9.111.778,97
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.454.469,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.881.746,47
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 1.820.530,03
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 572.723,50
- Rendimentos declarados
- R$ 13.275.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 8.962.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 4.312.500,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 115,8936%