Dados mensais de maio de 2026
FII Icdi
Versão 1Entregue em 15/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
- CNPJ do fundo
- 64.542.109/0001-33
- Data de funcionamento
- 11/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Outros
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.418.140/0001-31
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 2026-05-29
Número de cotistas
- Data da informação
- 29/05/2026
- Número de cotistas
- 720
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 380.182.918,72
- Patrimônio líquido
- R$ 375.582.874,25
- Número de cotas emitidas
- 3.750.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 100,16
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0088%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,03%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1%
- Dividend yield do mês de referência
- 1,13%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 157.270.396,37
- Disponibilidades
- R$ 50.425,98
- Títulos públicos
- R$ 157.219.970,39
Total investido
- Total investido
- R$ 222.883.011,81
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 222.883.011,81
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 29.510,54
- Outros valores a receber
- R$ 29.510,54
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.237.500,00
- Outros valores a pagar
- R$ 362.544,47
- Passivo total
- R$ 4.600.044,47