Dados trimestrais de março de 2026
FII Icdi
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ITAÚ CRÉDITO IMOBILIÁRIO CDI FII
- CNPJ do fundo
- 64.542.109/0001-33
- Data de funcionamento
- 11/03/2026
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRICDICTF012
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- INTRAG DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA
- CNPJ do administrador
- 64.542.109/0001-33
- Logradouro
- AV BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3400
- Complemento do endereço
- 10º Andar
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- 55 (11) 30726012
- Site
- www.intrag.com.br
- produtosestruturados@itau-unibanco.com.br
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- −R$ 613.866,70
- Títulos públicos
- R$ 378.486.054,15
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.367.234,75 | Não informado |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.367.234,75 | R$ 0,00 |
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 2.367.234,75 | R$ 0,00 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.367.234,75
- Financeiro
- R$ 0,00
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 22.184,21 | Não informado |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | −R$ 31,47 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 22.215,68 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 22.184,21
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 22.184,21
- Financeiro
- Não informado
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 31,47
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 31,47
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 22.215,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 22.215,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Auditoria independente | −R$ 5.615,05 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 3.619,69 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 9.234,74 | R$ 0,00 |
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.615,05
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 5.615,05
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 3.619,69
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.619,69
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.234,74
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.234,74
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.335.784,33 | R$ 0,00 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.335.784,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.335.784,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 0,00
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 0,00
- Rendimentos declarados
- R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%