Dados trimestrais de março de 2026
FII Brei
Versão 1Entregue em 13/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO DE CRI INTEGRAL BREI
- CNPJ do fundo
- 40.011.251/0001-96
- Data de funcionamento
- 30/04/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRIBCRCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 958.423
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA | 41.081.356/0001-84 | 200.784 | R$ 1.278.994,08 |
| TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 43.985.938/0001-10 | 208.089 | R$ 1.893.609,90 |
- Fundo
- BRIO MULTIESTRATEGIA - FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 41.081.356/0001-84
- Quantidade
- 200.784
- Valor
- R$ 1.278.994,08
- Fundo
- TRX HEDGE FII DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 43.985.938/0001-10
- Quantidade
- 208.089
- Valor
- R$ 1.893.609,90
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (13)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 61 | 1 | 2.243 | R$ 2.252.494,68 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 1 | 3 | R$ 3.050,93 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 2 | 2 | R$ 2.030,27 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 262 | 3 | 100 | R$ 100.573,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 1 | 436 | 8.457.530 | R$ 7.613.780,09 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 175 | 1 | 6.000 | R$ 6.424.070,60 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 164 | 1 | 8.000 | R$ 8.764.591,29 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 222 | 1 | 7.345 | R$ 8.469.736,95 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 50 | 10.534 | R$ 7.747.974,82 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 223 | 19.642 | R$ 23.103.290,72 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 290 | 10.818 | R$ 6.030.277,74 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 08.769.451/0001-08 | 4 | 347 | 7.346 | R$ 4.943.921,50 |
| TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 1 | 481 | 5.982 | R$ 6.139.759,70 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 61
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.243
- Valor
- R$ 2.252.494,68
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 1
- Quantidade
- 3
- Valor
- R$ 3.050,93
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 2
- Quantidade
- 2
- Valor
- R$ 2.030,27
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 262
- Série
- 3
- Quantidade
- 100
- Valor
- R$ 100.573,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 02.773.542/0001-22
- Emissão
- 1
- Série
- 436
- Quantidade
- 8.457.530
- Valor
- R$ 7.613.780,09
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 175
- Série
- 1
- Quantidade
- 6.000
- Valor
- R$ 6.424.070,60
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 164
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.000
- Valor
- R$ 8.764.591,29
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 222
- Série
- 1
- Quantidade
- 7.345
- Valor
- R$ 8.469.736,95
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 50
- Quantidade
- 10.534
- Valor
- R$ 7.747.974,82
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 223
- Quantidade
- 19.642
- Valor
- R$ 23.103.290,72
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 290
- Quantidade
- 10.818
- Valor
- R$ 6.030.277,74
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 08.769.451/0001-08
- Emissão
- 4
- Série
- 347
- Quantidade
- 7.346
- Valor
- R$ 4.943.921,50
- Companhia
- TRUE SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 12.130.744/0001-00
- Emissão
- 1
- Série
- 481
- Quantidade
- 5.982
- Valor
- R$ 6.139.759,70
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Banco BTG Pactual S.A. | 30.306.294/0001-45 | Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF | 61 | R$ 1.131.760,75 |
- Emissor
- Banco BTG Pactual S.A.
- CNPJ
- 30.306.294/0001-45
- Nome do ativo
- Operações Compromissadas - Lastro: LFT REF
- Quantidade
- 61
- Valor
- R$ 1.131.760,75
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 0,00
- Títulos públicos
- R$ 1.131.760,75
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 0,00
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.273.291,35 | R$ 1.418.704,47 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 5.122.931,91 | −R$ 0,26 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 443.296,39 | R$ 443.296,39 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 593.655,83 | R$ 1.862.000,60 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.273.291,35
- Financeiro
- R$ 1.418.704,47
- Contábil
- R$ 5.273.291,35
- Financeiro
- R$ 1.418.704,47
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 5.122.931,91
- Financeiro
- −R$ 0,26
- Contábil
- −R$ 5.122.931,91
- Financeiro
- −R$ 0,26
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 443.296,39
- Financeiro
- R$ 443.296,39
- Contábil
- R$ 443.296,39
- Financeiro
- R$ 443.296,39
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 593.655,83
- Financeiro
- R$ 1.862.000,60
- Contábil
- R$ 593.655,83
- Financeiro
- R$ 1.862.000,60
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 593.655,83 | R$ 1.862.000,60 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 593.655,83
- Financeiro
- R$ 1.862.000,60
- Contábil
- R$ 593.655,83
- Financeiro
- R$ 1.862.000,60
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 94.090,94 | R$ 94.090,94 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 30.061,59 | −R$ 30.061,59 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 64.029,35 | R$ 64.029,35 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 94.090,94
- Financeiro
- R$ 94.090,94
- Contábil
- R$ 94.090,94
- Financeiro
- R$ 94.090,94
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 30.061,59
- Financeiro
- −R$ 30.061,59
- Contábil
- −R$ 30.061,59
- Financeiro
- −R$ 30.061,59
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 64.029,35
- Financeiro
- R$ 64.029,35
- Contábil
- R$ 64.029,35
- Financeiro
- R$ 64.029,35
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 283.243,68 | −R$ 283.243,68 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 30.000,00 | −R$ 30.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 108,11 | −R$ 108,11 |
| Auditoria independente | −R$ 9.893,46 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 5.059,68 | −R$ 5.059,68 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 12.389,82 | R$ 69.278,85 |
| solution | −R$ 340.694,75 | −R$ 249.132,62 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 283.243,68
- Financeiro
- −R$ 283.243,68
- Contábil
- −R$ 283.243,68
- Financeiro
- −R$ 283.243,68
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
- Contábil
- −R$ 30.000,00
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 108,11
- Financeiro
- −R$ 108,11
- Contábil
- −R$ 108,11
- Financeiro
- −R$ 108,11
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.893,46
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 9.893,46
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
- Contábil
- −R$ 5.059,68
- Financeiro
- −R$ 5.059,68
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 12.389,82
- Financeiro
- R$ 69.278,85
- Contábil
- −R$ 12.389,82
- Financeiro
- R$ 69.278,85
solution
- Contábil
- −R$ 340.694,75
- Financeiro
- −R$ 249.132,62
- Contábil
- −R$ 340.694,75
- Financeiro
- −R$ 249.132,62
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 316.990,43 | R$ 1.676.897,33 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 316.990,43
- Financeiro
- R$ 1.676.897,33
- Contábil
- R$ 316.990,43
- Financeiro
- R$ 1.676.897,33
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.676.897,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.593.052,46
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 83.844,87
- Rendimentos declarados
- R$ 1.676.897,33
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.150.107,60
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 526.789,73
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%