Dados mensais de agosto de 2026
FII Ibbp
Versão 2Entregue em 06/10/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- INVISTA DESENV VI FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 52.551.605/0001-74
- Data de funcionamento
- 28/05/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRIBBPCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 75.370.654,52
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VÓRTX DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º ANDAR
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 5425020
- Telefone 1
- 11 3030-7177
- Site
- www.vortx.com.br
- fundos@vortx.com.br
- Competência
- 2026-08-31
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 871
- Pessoa física
- 829
- Pessoa jurídica não financeira
- 1
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 5
- Fundos de investimento imobiliário
- 10
- Outros fundos de investimento
- 23
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.215.751.860,48
- Patrimônio líquido
- R$ 978.369.307,40
- Número de cotas emitidas
- 75.370.654,52
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,08
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0084%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,078%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,9637%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,8857%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 18.635.308,08
- Disponibilidades
- R$ 50,00
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.635.258,08
Total investido
- Total investido
- R$ 1.189.099.050,37
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 845.697.186,98
- Terrenos
- R$ 268.513.681,54
- Imóveis para renda acabados
- R$ 577.183.505,44
- Imóveis para renda em construção
- R$ 0,00
- Imóveis para venda acabados
- R$ 0,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 0,00
- Outros direitos reais
- R$ 0,00
- Ações
- R$ 0,00
- Debêntures
- R$ 0,00
- Bônus de subscrição, seus cupons, direitos, recibos de subscrição e certificados de desdobramentos
- R$ 0,00
- Certificados de depósitos de valores mobiliários
- R$ 0,00
- Fundo de ações (FIA)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento em participações (FIP)
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 343.401.863,39
- Fundo de investimento em direitos creditórios (FIDC)
- R$ 0,00
- Outras cotas de fundos de investimento
- R$ 0,00
- Notas promissórias
- R$ 0,00
- Notas comerciais
- R$ 0,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 0,00
- Certificados de potencial adicional de construção (CEPAC)
- R$ 0,00
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letras hipotecárias
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 0,00
- Letra imobiliária garantida (LIG)
- R$ 0,00
- Outros valores mobiliários
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 8.017.502,03
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.836.804,84
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Outros valores a receber
- R$ 3.180.697,19
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 0,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 82.300,49
- Taxa de performance a pagar
- R$ 0,00
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 7.751.513,70
- Adiantamento por venda de imóveis
- R$ 0,00
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 0,00
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 0,00
- Instrumentos financeiros derivativos
- R$ 0,00
- Provisões para contingências
- R$ 0,00
- Outros valores a pagar
- R$ 229.548.738,89
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 237.382.553,08
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00