Dados trimestrais de junho de 2026

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

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Dados gerais

Nome do fundo: HOTEL MAXINVEST FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
CNPJ do fundo: 08.706.065/0001-69
Data de funcionamento: 13/02/2007
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional): Investidores em Geral
Código ISIN: BRHTMXCTF000
Quantidade de cotas emitidas: 2.888.094
Fundo exclusivo: Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6: Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar: Não

Classificação de autorregulação

Classificação: Tijolo
Subclassificação: Renda
Segmento de atuação: Hotel
Tipo de gestão: Ativa

Prazo de duração: Indeterminado
Encerramento do exercício social: 31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa: Sim
MBO: Não
MB não organizado: Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa: Sim
Cetip: Não

Nome do administrador: BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do administrador: 59.281.253/0001-23
Logradouro: Praia de Botafogo
Número do endereço: 501
Complemento do endereço: 6º Andar
Bairro: Botafogo
Cidade: Rio de Janeiro
Estado: RJ
CEP: 22250-040
Telefone 1: (11) 3383-3455
Site: www.btgpactual.com
E-mail: ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência: 2/2026
Data de encerramento do trimestre: 30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

20 imóveis

Área (m²)	% de vacância	% em relação às receitas do FII
354,26	0%	0,0814%
1.360,86	100%	4,6114%
1.115	100%	2,2733%
20.000	100%	5,6152%
13.234,8	100%	10,0902%
860	100%	1,3057%
900	100%	0,9897%
359,07	100%	0,2169%
796,34	100%	2,2416%
399,9	100%	0,5549%
259,2	100%	0,6454%
106,4	100%	0,2005%
203,52	100%	0,0903%
200,1	100%	0,1775%
10.000	100%	5,3497%
127	100%	0,5512%
106,2	0%	10,0902%
632,7	100%	0,8589%
100	100%	6,1374%
1.491,2	100%	1,7406%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
Até 3 meses	0%	0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses	0%	0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses	0%	0%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses	0%	0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses	0%	0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses	0%	0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses	0%	0%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses	0%	0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses	0%	0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses	0%	0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses	0%	0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses	0%	0%
Acima de 36 meses	0%	0%
Prazo indeterminado	0%	0%

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

Campo	% das receitas de imóveis para renda acabados	% das receitas do FII
IGP-M	0%	0%
INPC	0%	0%
IPCA	0%	0%
INCC	0%	0%

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

% das receitas de imóveis para renda acabados: 0%
% das receitas do FII: 0%

Principais características contratuais comuns: Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (21)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)	Características contratuais
Blue Tree Faria Lima	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Styles Faria Lima	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza International	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Congonhas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Sao Paulo Morumbi	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Funchal	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Berrini	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Nacoes Unidas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Melia Jardim Europa	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Ibirapuera	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Ibirapuera	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Premium Ibirapuera	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget Paulista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Estanplaza Nacoes Unidas	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Gran Estanplaza	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Budget Jardins	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Ibis Sao Paulo Paulista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Intercity Paulista	Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Novotel Sao Paulo Morumbi	Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Blue Tree Faria Lima
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Styles Faria Lima
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Estanplaza International
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Congonhas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Sao Paulo Morumbi
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Estanplaza Funchal
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Estanplaza Berrini
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Intercity Nacoes Unidas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Melia Jardim Europa
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Ibirapuera
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Estanplaza Ibirapuera
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Intercity Premium Ibirapuera
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Budget Paulista
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Estanplaza Nacoes Unidas
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Gran Estanplaza
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Budget Jardins
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Ibis Sao Paulo Paulista
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Intercity Paulista
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome): Novotel Sao Paulo Morumbi
Características contratuais: Não possui caracteristicas que destoem dos demais

Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria: Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo	CNPJ	Quantidade	Valor
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP	00.840.011/0001-80	649.176,83	R$ 37.010.269,27

Fundo: BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ: 00.840.011/0001-80
Quantidade: 649.176,83
Valor: R$ 37.010.269,27

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades: R$ 200,00
Títulos públicos: R$ 0,00
Títulos privados: R$ 0,00
Fundos de renda fixa: R$ 37.010.269,27

Aquisições e alienações

Imóveis

Alienações realizadas no trimestre (11)

Nome	Endereço	Data da alienação	Área (m²)	Nº de unidades ou lojas	Outras características relevantes	% do imóvel em relação ao total investido	% do imóvel em relação ao PL
Blue Tree Faria Lima	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538	30/03/2026	354,26	1	Direito de Propriedade	0,1482%	15,2611%
Blue Tree Faria Lima	Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538	30/03/2026	354,26	1	Direito de Propriedade	0,1493%	15,3767%
Intercity Paulista	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000	30/03/2026	632,7	1	Direito de Propriedade	0,1388%	14,2899%
Intercity Paulista	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000	31/03/2026	632,7	1	Direito de Propriedade	0,1388%	14,2899%
Intercity Paulista	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000	04/04/2026	632,7	1	Direito de Propriedade	0,1388%	14,29%
Ibis Sao Paulo Morumbi	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000	21/04/2026	13.234,8	1	Direito de Propriedade	0,1141%	11,7464%
Intercity Paulista	Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000	11/04/2026	632,7	1	Direito de Propriedade	0,1388%	14,2899%
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi	Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010	05/05/2026	259,2	1	Direito de Propriedade	0,1387%	14,39%
Ibis Sao Paulo Morumbi	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000	12/05/2026	13.234,8	1	Direito de Propriedade	0,1141%	11,8359%
Intercity Premium Ibirapuera	Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200	06/06/2026	106,4	1	Direito de Propriedade	0,1141%	14,29%
Ibis Sao Paulo Morumbi	Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000	08/06/2026	13.234,8	1	Direito de Propriedade	0,1141%	14,39%

Nome: Blue Tree Faria Lima
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Data da alienação: 30/03/2026
Área (m²): 354,26
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1482%
% do imóvel em relação ao PL: 15,2611%

Nome: Blue Tree Faria Lima
Endereço: Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Data da alienação: 30/03/2026
Área (m²): 354,26
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1493%
% do imóvel em relação ao PL: 15,3767%

Nome: Intercity Paulista
Endereço: Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação: 30/03/2026
Área (m²): 632,7
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1388%
% do imóvel em relação ao PL: 14,2899%

Nome: Intercity Paulista
Endereço: Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação: 31/03/2026
Área (m²): 632,7
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1388%
% do imóvel em relação ao PL: 14,2899%

Nome: Intercity Paulista
Endereço: Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação: 04/04/2026
Área (m²): 632,7
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1388%
% do imóvel em relação ao PL: 14,29%

Nome: Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço: Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação: 21/04/2026
Área (m²): 13.234,8
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1141%
% do imóvel em relação ao PL: 11,7464%

Nome: Intercity Paulista
Endereço: Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação: 11/04/2026
Área (m²): 632,7
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1388%
% do imóvel em relação ao PL: 14,2899%

Nome: Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Endereço: Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Data da alienação: 05/05/2026
Área (m²): 259,2
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1387%
% do imóvel em relação ao PL: 14,39%

Nome: Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço: Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação: 12/05/2026
Área (m²): 13.234,8
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1141%
% do imóvel em relação ao PL: 11,8359%

Nome: Intercity Premium Ibirapuera
Endereço: Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Data da alienação: 06/06/2026
Área (m²): 106,4
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1141%
% do imóvel em relação ao PL: 14,29%

Nome: Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço: Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação: 08/06/2026
Área (m²): 13.234,8
Nº de unidades ou lojas: 1
Outras características relevantes: Direito de Propriedade
% do imóvel em relação ao total investido: 0,1141%
% do imóvel em relação ao PL: 14,39%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Campo	Contábil	Financeiro
Receita de venda de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque	R$ 0,00	R$ 0,00

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Propriedades para investimento

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento	R$ 6.880.246,31	R$ 6.880.246,31
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento	R$ 0,00	R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento	R$ 7.501.000,00	R$ 7.501.000,00
Custo das propriedades para investimento vendidas	−R$ 2.827.086,67	−R$ 2.827.086,67
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento	−R$ 3.136.803,11	R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento	R$ 0,00	−R$ 162.443,31
Resultado líquido de imóveis para renda	R$ 8.417.356,53	R$ 11.391.716,33

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil: R$ 6.880.246,31
Financeiro: R$ 6.880.246,31

Contábil: R$ 6.880.246,31
Financeiro: R$ 6.880.246,31

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil: R$ 7.501.000,00
Financeiro: R$ 7.501.000,00

Contábil: R$ 7.501.000,00
Financeiro: R$ 7.501.000,00

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil: −R$ 2.827.086,67
Financeiro: −R$ 2.827.086,67

Contábil: −R$ 2.827.086,67
Financeiro: −R$ 2.827.086,67

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil: −R$ 3.136.803,11
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 3.136.803,11
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 162.443,31

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: −R$ 162.443,31

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil: R$ 8.417.356,53
Financeiro: R$ 11.391.716,33

Contábil: R$ 8.417.356,53
Financeiro: R$ 11.391.716,33

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	R$ 0,00	R$ 0,00

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido dos ativos imobiliários	R$ 8.417.356,53	R$ 11.391.716,33

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil: R$ 8.417.356,53
Financeiro: R$ 11.391.716,33

Contábil: R$ 8.417.356,53
Financeiro: R$ 11.391.716,33

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Campo	Contábil	Financeiro
Receitas de juros de aplicações financeiras	R$ 1.256.318,64	R$ 1.256.318,64
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras	R$ 0,00	R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras	−R$ 313.584,10	−R$ 313.584,10
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	R$ 942.734,54	R$ 942.734,54

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil: R$ 1.256.318,64
Financeiro: R$ 1.256.318,64

Contábil: R$ 1.256.318,64
Financeiro: R$ 1.256.318,64

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil: −R$ 313.584,10
Financeiro: −R$ 313.584,10

Contábil: −R$ 313.584,10
Financeiro: −R$ 313.584,10

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil: R$ 942.734,54
Financeiro: R$ 942.734,54

Contábil: R$ 942.734,54
Financeiro: R$ 942.734,54

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos	R$ 0,00	R$ 0,00

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Campo	Contábil	Financeiro
Taxa de administração	−R$ 1.046.730,51	−R$ 1.046.730,51
Taxa de desempenho (performance)	R$ 187.953,37	−R$ 263.106,05
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472	−R$ 2.023,03	−R$ 2.023,03
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472	R$ 0,00	R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Auditoria independente	−R$ 25.955,95	−R$ 1.300,00
Representante(s) de cotistas	R$ 0,00	R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais	−R$ 10.119,33	−R$ 20.238,66
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias	−R$ 27.024,99	R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista	R$ 0,00	R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório	−R$ 386,60	−R$ 386,60
Outras receitas/despesas	−R$ 63.272,30	−R$ 63.272,30
solution	−R$ 987.559,34	−R$ 1.397.057,15

Taxa de administração

Contábil: −R$ 1.046.730,51
Financeiro: −R$ 1.046.730,51

Contábil: −R$ 1.046.730,51
Financeiro: −R$ 1.046.730,51

Taxa de desempenho (performance)

Contábil: R$ 187.953,37
Financeiro: −R$ 263.106,05

Contábil: R$ 187.953,37
Financeiro: −R$ 263.106,05

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil: −R$ 2.023,03
Financeiro: −R$ 2.023,03

Contábil: −R$ 2.023,03
Financeiro: −R$ 2.023,03

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil: −R$ 25.955,95
Financeiro: −R$ 1.300,00

Contábil: −R$ 25.955,95
Financeiro: −R$ 1.300,00

Representante(s) de cotistas

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil: −R$ 10.119,33
Financeiro: −R$ 20.238,66

Contábil: −R$ 10.119,33
Financeiro: −R$ 20.238,66

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil: −R$ 27.024,99
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: −R$ 27.024,99
Financeiro: R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Contábil: R$ 0,00
Financeiro: R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil: −R$ 386,60
Financeiro: −R$ 386,60

Contábil: −R$ 386,60
Financeiro: −R$ 386,60

Outras receitas/despesas

Contábil: −R$ 63.272,30
Financeiro: −R$ 63.272,30

Contábil: −R$ 63.272,30
Financeiro: −R$ 63.272,30

solution

Contábil: −R$ 987.559,34
Financeiro: −R$ 1.397.057,15

Contábil: −R$ 987.559,34
Financeiro: −R$ 1.397.057,15

Campo	Contábil	Financeiro
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	R$ 8.372.531,73	R$ 10.937.393,72

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil: R$ 8.372.531,73
Financeiro: R$ 10.937.393,72

Contábil: R$ 8.372.531,73
Financeiro: R$ 10.937.393,72

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente: R$ 26.491.663,69
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93): R$ 25.167.080,51
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre: R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Campo	Número
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas	1

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Número: 1

Número: 1

Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro: R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%: R$ 1.324.583,18
Rendimentos declarados: R$ 26.491.663,69
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre: −R$ 13.920.839,60
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre: R$ 12.570.824,09
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre: 100%