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Dados trimestrais de dezembro de 2025

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FII Hotel MX

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Dados gerais

Nome do fundo
HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RL
CNPJ do fundo
08.706.065/0001-69
Data de funcionamento
13/02/2007
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidores em Geral
Código ISIN
BRHTMXCTF000
Quantidade de cotas emitidas
2.888.094
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Renda
Segmento de atuação
Hotel
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
CNPJ do administrador
59.281.253/0001-23
Logradouro
Praia de Botafogo
Número do endereço
501
Complemento do endereço
6º Andar
Bairro
Botafogo
Cidade
Rio de Janeiro
Estado
RJ
CEP
22250-040
Telefone 1
(11) 3383-3455
Site
www.btgpactual.com
E-mail
ri.fundoslistados@btgpactual.com
Competência
4/2025
Data de encerramento do trimestre
31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (20)

Nome
Blue Tree Faria Lima
Endereço
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
Área (m²)
354,26
Nº de unidades ou lojas
8
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,3976%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Styles Faria Lima
Endereço
Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030
Área (m²)
1.360,86
Nº de unidades ou lojas
72
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
7,6644%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Estanplaza International
Endereço
Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Área (m²)
1.115
Nº de unidades ou lojas
40
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
4,9542%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Congonhas
Endereço
Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002
Área (m²)
20.000
Nº de unidades ou lojas
50
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
9,5346%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m²)
13.234,8
Nº de unidades ou lojas
283
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
27,8251%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Estanplaza Funchal
Endereço
Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060
Área (m²)
860
Nº de unidades ou lojas
25
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
2,2017%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Estanplaza Berrini
Endereço
Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000
Área (m²)
900
Nº de unidades ou lojas
20
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
1,7295%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Intercity Nacoes Unidas
Endereço
Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Área (m²)
359,07
Nº de unidades ou lojas
10
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,35%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Ibirapuera
Endereço
Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000
Área (m²)
796,34
Nº de unidades ou lojas
40
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
4,1811%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Estanplaza Ibirapuera
Endereço
Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Área (m²)
399,9
Nº de unidades ou lojas
13
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,8811%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Endereço
Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Área (m²)
259,2
Nº de unidades ou lojas
9
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
1,2185%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Intercity Premium Ibirapuera
Endereço
Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
Área (m²)
106,4
Nº de unidades ou lojas
4
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,4593%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Budget Paulista
Endereço
Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100
Área (m²)
203,52
Nº de unidades ou lojas
6
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,5338%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Estanplaza Nacoes Unidas
Endereço
Avenida Jandira, 1293, , Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
Área (m²)
200,1
Nº de unidades ou lojas
5
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
0,2708%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Gran Estanplaza
Endereço
Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010
Área (m²)
10.000
Nº de unidades ou lojas
51
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
10,6858%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Budget Jardins
Endereço
Avenida Nove De Julho, 3957, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01407-000
Área (m²)
127
Nº de unidades ou lojas
10
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
1,0246%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Sao Paulo Paulista
Endereço
Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Área (m²)
106,2
Nº de unidades ou lojas
5
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
27,8251%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
21
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
3,2228%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Novotel Sao Paulo Morumbi
Endereço
Rua Ministro Nelson Hungria, 577, Sem Complemento, Vila Tramontano, São Paulo/SP, Brasil, 05690-050
Área (m²)
100
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
18,4987%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado
Nome
Ibis Budget Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acácias, São Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Área (m²)
1.491,2
Nº de unidades ou lojas
31
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
3,7329%
Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
Não informado

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

INPC

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

INCC

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
Principais características contratuais comuns
Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (20)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Blue Tree Faria Lima
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Styles Faria Lima
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Estanplaza International
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Congonhas
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Sao Paulo Morumbi
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Estanplaza Funchal
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Estanplaza Berrini
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Intercity Nacoes Unidas
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Ibirapuera
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Estanplaza Ibirapuera
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Intercity Premium Ibirapuera
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Budget Paulista
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Estanplaza Nacoes Unidas
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Gran Estanplaza
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Budget Jardins
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Sao Paulo Paulista
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Intercity Paulista
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Novotel Sao Paulo Morumbi
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Ibis Budget Morumbi
Características contratuais
Não possui caracteristicas que destoem dos demais
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (2)

Fundo
BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
CNPJ
00.840.011/0001-80
Quantidade
458.524,09
Valor
R$ 24.461.353,20
Fundo
ITAU SOBERANO RF SIMPLES LP FICFI
CNPJ
06.175.696/0001-73
Quantidade
0
Valor
R$ 0,02

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 198,50
Títulos públicos
R$ 0,00
Títulos privados
R$ 0,00
Fundos de renda fixa
R$ 24.461.353,20

Aquisições e alienações

Imóveis

Alienações realizadas no trimestre (13)

Nome
Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação
05/10/2025
Área (m²)
13.234,8
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1188%
% do imóvel em relação ao PL
12,0267%
Nome
Intercity Nacoes Unidas
Endereço
Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
Data da alienação
18/10/2025
Área (m²)
359,07
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1544%
% do imóvel em relação ao PL
15,6347%
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação
22/10/2025
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1378%
% do imóvel em relação ao PL
13,951%
Nome
Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação
25/10/2025
Área (m²)
13.234,8
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1188%
% do imóvel em relação ao PL
12,0267%
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação
11/11/2025
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1449%
% do imóvel em relação ao PL
14,7018%
Nome
Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação
11/11/2025
Área (m²)
13.234,8
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1204%
% do imóvel em relação ao PL
12,2112%
Nome
Ibis Sao Paulo Paulista
Endereço
Avenida Paulista, 2355, Sem Complemento, Bela Vista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01311-300
Data da alienação
12/11/2025
Área (m²)
106,2
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1442%
% do imóvel em relação ao PL
14,6293%
Nome
Ibis Sao Paulo Morumbi
Endereço
Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
Data da alienação
23/11/2025
Área (m²)
13.234,8
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1204%
% do imóvel em relação ao PL
12,2112%
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação
25/11/2025
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1383%
% do imóvel em relação ao PL
14,0247%
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação
04/11/2025
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1383%
% do imóvel em relação ao PL
14,0247%
Nome
Gran Estanplaza
Endereço
Rua Doutor Nelson Libero, 1517, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04567-010
Data da alienação
02/12/2025
Área (m²)
10.000
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1837%
% do imóvel em relação ao PL
18,7695%
Nome
Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
Endereço
Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
Data da alienação
10/12/2025
Área (m²)
259,2
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,1443%
% do imóvel em relação ao PL
14,7475%
Nome
Intercity Paulista
Endereço
Rua Haddock Lobo, 294, Sem Complemento, Cerqueira Cesar, Sao Paulo/SP, Brasil, 01414-000
Data da alienação
15/12/2025
Área (m²)
632,7
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Direito de propriedade
% do imóvel em relação ao total investido
0,146%
% do imóvel em relação ao PL
14,9181%

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Receita de venda de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Custo dos imóveis em estoque vendidos

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Ajuste ao valor de realização dos estoques

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 9.599.906,50
Financeiro
R$ 9.599.906,50
Contábil
R$ 9.599.906,50
Financeiro
R$ 9.599.906,50

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil
R$ 10.208.000,50
Financeiro
R$ 10.208.000,50
Contábil
R$ 10.208.000,50
Financeiro
R$ 10.208.000,50

Custo das propriedades para investimento vendidas

Contábil
−R$ 3.331.182,44
Financeiro
−R$ 3.331.182,44
Contábil
−R$ 3.331.182,44
Financeiro
−R$ 3.331.182,44

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 82.847.602,24
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 82.847.602,24
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
−R$ 41.776,89
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
−R$ 41.776,89

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
−R$ 66.370.877,68
Financeiro
R$ 16.434.947,67
Contábil
−R$ 66.370.877,68
Financeiro
R$ 16.434.947,67

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
−R$ 66.370.877,68
Financeiro
R$ 16.434.947,67
Contábil
−R$ 66.370.877,68
Financeiro
R$ 16.434.947,67

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 820.330,44
Financeiro
R$ 820.330,44
Contábil
R$ 820.330,44
Financeiro
R$ 820.330,44

Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado na venda de aplicações financeiras

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas de aplicações financeiras

Contábil
−R$ 198.427,38
Financeiro
−R$ 198.427,38
Contábil
−R$ 198.427,38
Financeiro
−R$ 198.427,38

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 621.903,06
Financeiro
R$ 621.903,06
Contábil
R$ 621.903,06
Financeiro
R$ 621.903,06

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 1.141.734,29
Financeiro
−R$ 1.141.734,29
Contábil
−R$ 1.141.734,29
Financeiro
−R$ 1.141.734,29

Taxa de desempenho (performance)

Contábil
−R$ 198.096,84
Financeiro
−R$ 820.083,12
Contábil
−R$ 198.096,84
Financeiro
−R$ 820.083,12

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
−R$ 870,56
Financeiro
−R$ 870,56
Contábil
−R$ 870,56
Financeiro
−R$ 870,56

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Auditoria independente

Contábil
−R$ 28.498,77
Financeiro
−R$ 29.587,14
Contábil
−R$ 28.498,77
Financeiro
−R$ 29.587,14

Representante(s) de cotistas

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 11.926,34
Financeiro
−R$ 11.926,34
Contábil
−R$ 11.926,34
Financeiro
−R$ 11.926,34

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Despesas com avaliações obrigatórias

Contábil
−R$ 32.475,03
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
−R$ 32.475,03
Financeiro
R$ 0,00

Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil
−R$ 558,60
Financeiro
−R$ 558,60
Contábil
−R$ 558,60
Financeiro
−R$ 558,60

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 7.622,26
Financeiro
−R$ 7.622,26
Contábil
−R$ 7.622,26
Financeiro
−R$ 7.622,26

solution

Contábil
−R$ 1.421.782,69
Financeiro
−R$ 2.012.382,31
Contábil
−R$ 1.421.782,69
Financeiro
−R$ 2.012.382,31

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
−R$ 67.170.757,31
Financeiro
R$ 15.044.468,42
Contábil
−R$ 67.170.757,31
Financeiro
R$ 15.044.468,42

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 25.659.851,93
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 24.376.859,33
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
R$ 0,00

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas

Número
1
Número
1
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 1.729.324,00
Rendimentos declarados
R$ 26.106.183,33
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 20.765.395,86
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 5.340.787,47
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
101,7394%