Dados trimestrais de março de 2026
FII Hotel MX
Versão 1Entregue em 15/05/2026Substituída
Esta versão foi substituída pela versão 2, entregue em 15/05/2026.
Ver a versão atualDados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HOTEL MAXINVEST FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 08.706.065/0001-69
- Data de funcionamento
- 13/02/2007
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHTMXCTF000
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.888.094
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Hotel
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BTG PACTUAL SERVICOS FINANCEIROS S/A DTVM
- CNPJ do administrador
- 59.281.253/0001-23
- Logradouro
- Praia de Botafogo
- Número do endereço
- 501
- Complemento do endereço
- 6º Andar
- Bairro
- Botafogo
- Cidade
- Rio de Janeiro
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (11) 3383-3455
- Site
- www.btgpactual.com
- ri.fundoslistados@btgpactual.com
- Competência
- 1/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 31/03/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (27)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII | Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blue Tree Faria Lima | Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538 | 354,26 | 8 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Double Tree by Hilton Sao Paulo Itaim | Rua Manuel Guedes, 320, Sem Complemento, Jardim Europa, Sao Paulo/SP, Brasil, 04536-070 | 228,9 | 2 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Ibis Styles Faria Lima | Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030 | 1.360,86 | 72 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Staybridge Suites Sao Paulo | Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011 | 2.298,96 | 61 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Estanplaza International | Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003 | 1.115 | 40 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Ibis Congonhas | Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002 | 20.000 | 50 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Ibis Sao Paulo Morumbi | Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000 | 13.234,8 | 283 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Estanplaza Funchal | Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060 | 860 | 25 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Comfort Nova Paulista | Rua Vergueiro, 2740, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04102-001 | 47,33 | 1 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Wyndham Berrini | Rua Heinrich Hertz, 14, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04575-000 | 261 | 9 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Estanplaza Berrini | Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000 | 900 | 20 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Intercity Nacoes Unidas | Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003 | 359,07 | 10 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Melia Jardim Europa | Rua Joao Cachoeira, 111, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04535-010 | 230,96 | 6 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Wyndham Sao Paulo Paulista | Alameda Campinas, 540, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01404-000 | 273 | 10 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Park Inn by Radisson Berrini | Rua Quintana, 963, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04569-011 | 170 | 6 | Direito de propriedade | 0% | 0% | 0% | Não informado |
| Ibis Ibirapuera | Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000 | 796,34 | 40 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Estanplaza Ibirapuera | Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001 | 399,9 | 13 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi | Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010 | 259,2 | 9 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Intercity Premium Ibirapuera | Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200 | 106,4 | 4 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
| Ibis Budget Paulista | Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100 | 203,52 | 6 | Direito de propriedade | 100% | 0% | 0% | Não informado |
- Nome
- Blue Tree Faria Lima
- Endereço
- Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3989, Sem Complemento, Itaim Bibi, São Paulo/SP, Brasil, 00004-538
- Área (m²)
- 354,26
- Nº de unidades ou lojas
- 8
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Double Tree by Hilton Sao Paulo Itaim
- Endereço
- Rua Manuel Guedes, 320, Sem Complemento, Jardim Europa, Sao Paulo/SP, Brasil, 04536-070
- Área (m²)
- 228,9
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Ibis Styles Faria Lima
- Endereço
- Rua Tavares Cabral, 61, , Pinheiros, Sao Paulo/SP, Brasil, 05423-030
- Área (m²)
- 1.360,86
- Nº de unidades ou lojas
- 72
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Staybridge Suites Sao Paulo
- Endereço
- Rua Bandeira Paulista, 555, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 04532-011
- Área (m²)
- 2.298,96
- Nº de unidades ou lojas
- 61
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Estanplaza International
- Endereço
- Rua Fernandes Moreira, 1293, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
- Área (m²)
- 1.115
- Nº de unidades ou lojas
- 40
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Ibis Congonhas
- Endereço
- Rua Baronesa De Bela Vista, 801, Sem Complemento, Vila Congonhas, Sao Paulo/SP, Brasil, 04612-002
- Área (m²)
- 20.000
- Nº de unidades ou lojas
- 50
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Ibis Sao Paulo Morumbi
- Endereço
- Avenida Roque Petroni Junior, 800, Sem Complemento, Jardim Das Acacias, Sao Paulo/SP, Brasil, 04707-000
- Área (m²)
- 13.234,8
- Nº de unidades ou lojas
- 283
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Estanplaza Funchal
- Endereço
- Rua Funchal, 281, Sem Complemento, Vila Olimpia, Sao Paulo/SP, Brasil, 04551-060
- Área (m²)
- 860
- Nº de unidades ou lojas
- 25
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Comfort Nova Paulista
- Endereço
- Rua Vergueiro, 2740, Sem Complemento, Vila Mariana, Sao Paulo/SP, Brasil, 04102-001
- Área (m²)
- 47,33
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Wyndham Berrini
- Endereço
- Rua Heinrich Hertz, 14, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04575-000
- Área (m²)
- 261
- Nº de unidades ou lojas
- 9
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Estanplaza Berrini
- Endereço
- Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini, 853, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04571-000
- Área (m²)
- 900
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Intercity Nacoes Unidas
- Endereço
- Rua Fernandes Moreira, 1371, Sem Complemento, Chacara Santo Antonio Zona Sul, Sao Paulo/SP, Brasil, 04716-003
- Área (m²)
- 359,07
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Melia Jardim Europa
- Endereço
- Rua Joao Cachoeira, 111, Sem Complemento, Vila Nova Conceicao, Sao Paulo/SP, Brasil, 04535-010
- Área (m²)
- 230,96
- Nº de unidades ou lojas
- 6
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Wyndham Sao Paulo Paulista
- Endereço
- Alameda Campinas, 540, Sem Complemento, Jardim Paulista, Sao Paulo/SP, Brasil, 01404-000
- Área (m²)
- 273
- Nº de unidades ou lojas
- 10
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Park Inn by Radisson Berrini
- Endereço
- Rua Quintana, 963, Sem Complemento, Cidade Moncoes, Sao Paulo/SP, Brasil, 04569-011
- Área (m²)
- 170
- Nº de unidades ou lojas
- 6
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Ibis Ibirapuera
- Endereço
- Avenida Santo Amaro, 1411, Sem Complemento, Vila Nova Conceição, São Paulo/SP, Brasil, 04506-000
- Área (m²)
- 796,34
- Nº de unidades ou lojas
- 40
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Estanplaza Ibirapuera
- Endereço
- Avenida Jandira, 501, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04080-001
- Área (m²)
- 399,9
- Nº de unidades ou lojas
- 13
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
- Endereço
- Rua Iguatemi, 150, Sem Complemento, Itaim Bibi, Sao Paulo/SP, Brasil, 01451-010
- Área (m²)
- 259,2
- Nº de unidades ou lojas
- 9
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Intercity Premium Ibirapuera
- Endereço
- Avenida Ibirapuera, 2577, Sem Complemento, Indianopolis, Sao Paulo/SP, Brasil, 04029-200
- Área (m²)
- 106,4
- Nº de unidades ou lojas
- 4
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Nome
- Ibis Budget Paulista
- Endereço
- Rua Da Consolacao, 2303, Sem Complemento, Consolacao, Sao Paulo/SP, Brasil, 01301-100
- Área (m²)
- 203,52
- Nº de unidades ou lojas
- 6
- Outras características relevantes
- Direito de propriedade
- % de vacância
- 100%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
- Setores de atuação dos inquilinos responsáveis por mais de 10% das receitas do imóvel
- Não informado
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locação possuem algumas características comuns as quais esta administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel – seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador – normalmente indicamos IGPM-FGV como indexador para reajuste de locação d) Garantia exigida – as garantias aceitas são garantia bancária(fiança ou seguro fiança) ou deposito caução Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados com considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (27)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Blue Tree Faria Lima | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Double Tree by Hilton Sao Paulo Itaim | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ibis Styles Faria Lima | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Staybridge Suites Sao Paulo | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Estanplaza International | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ibis Congonhas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ibis Sao Paulo Morumbi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Estanplaza Funchal | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Comfort Nova Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Wyndham Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Estanplaza Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Intercity Nacoes Unidas | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Melia Jardim Europa | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Wyndham Sao Paulo Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Park Inn by Radisson Berrini | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ibis Ibirapuera | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Estanplaza Ibirapuera | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Intercity Premium Ibirapuera | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
| Ibis Budget Paulista | Não possui caracteristicas que destoem dos demais |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Blue Tree Faria Lima
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Double Tree by Hilton Sao Paulo Itaim
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ibis Styles Faria Lima
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Staybridge Suites Sao Paulo
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Estanplaza International
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ibis Congonhas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ibis Sao Paulo Morumbi
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Estanplaza Funchal
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Comfort Nova Paulista
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Wyndham Berrini
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Estanplaza Berrini
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Intercity Nacoes Unidas
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Melia Jardim Europa
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Wyndham Sao Paulo Paulista
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Park Inn by Radisson Berrini
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ibis Ibirapuera
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Estanplaza Ibirapuera
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Innside by Melia Sao Paulo Iguatemi
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Intercity Premium Ibirapuera
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Ibis Budget Paulista
- Características contratuais
- Não possui caracteristicas que destoem dos demais
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP | 00.840.011/0001-80 | 590.280,11 | R$ 32.438.524,35 |
- Fundo
- BTG PACTUAL YIELD DI FI RF REF CP
- CNPJ
- 00.840.011/0001-80
- Quantidade
- 590.280,11
- Valor
- R$ 32.438.524,35
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 198,50
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 32.438.524,35
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.959.359,56 | R$ 8.959.359,56 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 12.092.001,00 | R$ 12.092.001,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | −R$ 2.629.936,26 | −R$ 2.629.936,26 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 8.058.857,09 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | −R$ 219.095,83 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.362.567,21 | R$ 18.202.328,47 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.959.359,56
- Financeiro
- R$ 8.959.359,56
- Contábil
- R$ 8.959.359,56
- Financeiro
- R$ 8.959.359,56
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 12.092.001,00
- Financeiro
- R$ 12.092.001,00
- Contábil
- R$ 12.092.001,00
- Financeiro
- R$ 12.092.001,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- −R$ 2.629.936,26
- Financeiro
- −R$ 2.629.936,26
- Contábil
- −R$ 2.629.936,26
- Financeiro
- −R$ 2.629.936,26
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 8.058.857,09
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.058.857,09
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 219.095,83
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 219.095,83
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.362.567,21
- Financeiro
- R$ 18.202.328,47
- Contábil
- R$ 10.362.567,21
- Financeiro
- R$ 18.202.328,47
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.362.567,21 | R$ 18.202.328,47 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.362.567,21
- Financeiro
- R$ 18.202.328,47
- Contábil
- R$ 10.362.567,21
- Financeiro
- R$ 18.202.328,47
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | −R$ 287.006,90 | −R$ 287.006,90 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 69.267,04 | −R$ 69.267,04 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | −R$ 356.273,94 | −R$ 356.273,94 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 287.006,90
- Financeiro
- −R$ 287.006,90
- Contábil
- −R$ 287.006,90
- Financeiro
- −R$ 287.006,90
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 69.267,04
- Financeiro
- −R$ 69.267,04
- Contábil
- −R$ 69.267,04
- Financeiro
- −R$ 69.267,04
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- −R$ 356.273,94
- Financeiro
- −R$ 356.273,94
- Contábil
- −R$ 356.273,94
- Financeiro
- −R$ 356.273,94
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 1.130.575,73 | −R$ 1.130.575,73 |
| Taxa de desempenho (performance) | −R$ 741.307,74 | −R$ 1.047.091,84 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 353,49 | −R$ 353,49 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 24.655,95 | −R$ 68.036,66 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 10.119,33 | R$ 0,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 19.374,99 | −R$ 34.950,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 1.292,23 | −R$ 1.292,23 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 9.484,61 | −R$ 9.484,61 |
| solution | −R$ 1.937.164,07 | −R$ 2.291.784,56 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 1.130.575,73
- Financeiro
- −R$ 1.130.575,73
- Contábil
- −R$ 1.130.575,73
- Financeiro
- −R$ 1.130.575,73
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- −R$ 741.307,74
- Financeiro
- −R$ 1.047.091,84
- Contábil
- −R$ 741.307,74
- Financeiro
- −R$ 1.047.091,84
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 353,49
- Financeiro
- −R$ 353,49
- Contábil
- −R$ 353,49
- Financeiro
- −R$ 353,49
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 24.655,95
- Financeiro
- −R$ 68.036,66
- Contábil
- −R$ 24.655,95
- Financeiro
- −R$ 68.036,66
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 10.119,33
- Financeiro
- R$ 0,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 19.374,99
- Financeiro
- −R$ 34.950,00
- Contábil
- −R$ 19.374,99
- Financeiro
- −R$ 34.950,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 1.292,23
- Financeiro
- −R$ 1.292,23
- Contábil
- −R$ 1.292,23
- Financeiro
- −R$ 1.292,23
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 9.484,61
- Financeiro
- −R$ 9.484,61
- Contábil
- −R$ 9.484,61
- Financeiro
- −R$ 9.484,61
solution
- Contábil
- −R$ 1.937.164,07
- Financeiro
- −R$ 2.291.784,56
- Contábil
- −R$ 1.937.164,07
- Financeiro
- −R$ 2.291.784,56
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.069.129,20 | R$ 15.554.269,97 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.069.129,20
- Financeiro
- R$ 15.554.269,97
- Contábil
- R$ 8.069.129,20
- Financeiro
- R$ 15.554.269,97
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 15.554.269,97
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.776.556,47
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | Número |
|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 1 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- Número
- 1
- Número
- 1
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 777.713,50
- Rendimentos declarados
- R$ 15.554.269,97
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.622.401,86
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 10.931.868,11
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%