Dados trimestrais de junho de 2026
FII HSI Log
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.621/0001-71
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSLGCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.660.067
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 32.903.621/0001-71
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Relação de imóveis para renda acabados (6)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % de vacância | % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso) | % em relação às receitas do FII |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galpão Logístico Arujá - SP | Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo | 139.600 | 1 | Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0% | 0% | 23,94% |
| Galpão Logístico Contagem - MG | Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais | 92.000 | 1 | Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0% | 0% | 20,29% |
| Galpão Logístico Itapevi - SP | Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo | 84.800 | 32 | Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0% | 0% | 14,89% |
| Galpão Logístico Manaus - AM | Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM | 66.200 | 1 | Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0% | 0% | 12,87% |
| Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR | Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná, | 74.200 | 1 | Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m² | 0% | 0% | 11,13% |
| Galpão Logístico BTS Meli Araucária | Rodovia PR-423, 3301, Bairro Boqueirão, Cidade de Araucária, Estado do Paraná | 327.120 | 1 | Pé Direito: 12m Capacidade de Piso: 6 ton/m² | 0% | 0% | 13,25% |
- Nome
- Galpão Logístico Arujá - SP
- Endereço
- Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
- Área (m²)
- 139.600
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 23,94%
- Nome
- Galpão Logístico Contagem - MG
- Endereço
- Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
- Área (m²)
- 92.000
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 20,29%
- Nome
- Galpão Logístico Itapevi - SP
- Endereço
- Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
- Área (m²)
- 84.800
- Nº de unidades ou lojas
- 32
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 14,89%
- Nome
- Galpão Logístico Manaus - AM
- Endereço
- Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM
- Área (m²)
- 66.200
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 12,87%
- Nome
- Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR
- Endereço
- Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
- Área (m²)
- 74.200
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 11,13%
- Nome
- Galpão Logístico BTS Meli Araucária
- Endereço
- Rodovia PR-423, 3301, Bairro Boqueirão, Cidade de Araucária, Estado do Paraná
- Área (m²)
- 327.120
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- Pé Direito: 12m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
- % de vacância
- 0%
- % de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
- 0%
- % em relação às receitas do FII
- 13,25%
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Até 3 meses | 0% | 0% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 0% | 0% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 6,48% | 6,2% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 0% | 0% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 1,36% | 1,3% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 0,8% | 0,76% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 0% | 0% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 21,47% | 20,53% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 0% | 0% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 5,94% | 5,66% |
| Acima de 36 meses | 63,95% | 61,15% |
| Prazo indeterminado | 0% | 0% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,48%
- % das receitas do FII
- 6,2%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 6,48%
- % das receitas do FII
- 6,2%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,36%
- % das receitas do FII
- 1,3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1,36%
- % das receitas do FII
- 1,3%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8%
- % das receitas do FII
- 0,76%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0,8%
- % das receitas do FII
- 0,76%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,47%
- % das receitas do FII
- 20,53%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 21,47%
- % das receitas do FII
- 20,53%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,94%
- % das receitas do FII
- 5,66%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5,94%
- % das receitas do FII
- 5,66%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,95%
- % das receitas do FII
- 61,15%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 63,95%
- % das receitas do FII
- 61,15%
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 8,2% | 7,84% |
| INPC | 0% | 0% |
| IPCA | 91,8% | 87,78% |
| INCC | 0% | 0% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,2%
- % das receitas do FII
- 7,84%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 8,2%
- % das receitas do FII
- 7,84%
INPC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 91,8%
- % das receitas do FII
- 87,78%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 91,8%
- % das receitas do FII
- 87,78%
INCC
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas do FII
- 0%
- Principais características contratuais comuns
- Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condomínio Logístico Contagem - MG | Não há |
| Condomínio Logístico Manaus - SP | Não há |
| Condomínio Logístico São José dos Pinhais - PR | Não há |
| Condomínio Logístico Itapevi - SP | Não há |
| Condomínio Logístico Arujá - SP | Não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico Contagem - MG
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico Manaus - SP
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico São José dos Pinhais - PR
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico Itapevi - SP
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condomínio Logístico Arujá - SP
- Características contratuais
- Não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| REC 2021 IX EMPR. E PART.S.A. | 42.312.062/0001-89 | 318.100 | R$ 305.605,95 |
- Sociedade
- REC 2021 IX EMPR. E PART.S.A.
- CNPJ
- 42.312.062/0001-89
- Quantidade
- 318.100
- Valor
- R$ 305.605,95
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP | 6175696000173 | 731.527,66093 | R$ 63.679.122,84 |
- Fundo
- FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 731.527,66093
- Valor
- R$ 63.679.122,84
Outros ativos financeiros (7)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 450 | R$ 1.956.256,94 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 228 | R$ 992.416,15 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 230 | R$ 1.001.121,55 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 230 | R$ 1.001.121,55 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 230 | R$ 1.000.800,77 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 463 | R$ 2.011.714,08 |
| TESOURO NACIONAL | 00.394.460/0001-41 | NTNB20320815 - 760199 | 465 | R$ 2.018.314,51 |
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 450
- Valor
- R$ 1.956.256,94
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 228
- Valor
- R$ 992.416,15
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 230
- Valor
- R$ 1.001.121,55
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 230
- Valor
- R$ 1.001.121,55
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 230
- Valor
- R$ 1.000.800,77
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 463
- Valor
- R$ 2.011.714,08
- Emissor
- TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 00.394.460/0001-41
- Nome do ativo
- NTNB20320815 - 760199
- Quantidade
- 465
- Valor
- R$ 2.018.314,51
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11.709.964,39
- Títulos públicos
- R$ 9.981.745,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 63.679.122,84
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 41.548.745,79 | R$ 41.116.184,05 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 333.937,02 | −R$ 333.937,02 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 10.842.789,33 | Não informado |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 16.836.816,16 | −R$ 10.526.597,90 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 35.220.781,94 | R$ 30.255.649,13 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 41.548.745,79
- Financeiro
- R$ 41.116.184,05
- Contábil
- R$ 41.548.745,79
- Financeiro
- R$ 41.116.184,05
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 333.937,02
- Financeiro
- −R$ 333.937,02
- Contábil
- −R$ 333.937,02
- Financeiro
- −R$ 333.937,02
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 10.842.789,33
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 10.842.789,33
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 16.836.816,16
- Financeiro
- −R$ 10.526.597,90
- Contábil
- −R$ 16.836.816,16
- Financeiro
- −R$ 10.526.597,90
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 35.220.781,94
- Financeiro
- R$ 30.255.649,13
- Contábil
- R$ 35.220.781,94
- Financeiro
- R$ 30.255.649,13
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,02 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 0,02 | R$ 0,00 |
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 0,02
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 35.220.781,92 | R$ 30.255.649,13 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 35.220.781,92
- Financeiro
- R$ 30.255.649,13
- Contábil
- R$ 35.220.781,92
- Financeiro
- R$ 30.255.649,13
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 2.293.226,18 | R$ 2.293.226,18 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | −R$ 1.829,81 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 2.291.396,37 | R$ 2.293.226,18 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 2.293.226,18
- Financeiro
- R$ 2.293.226,18
- Contábil
- R$ 2.293.226,18
- Financeiro
- R$ 2.293.226,18
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 1.829,81
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 1.829,81
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 2.291.396,37
- Financeiro
- R$ 2.293.226,18
- Contábil
- R$ 2.291.396,37
- Financeiro
- R$ 2.293.226,18
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 2.396.545,27 | −R$ 2.494.843,15 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 649.819,21 | −R$ 649.819,21 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 139.366,22 | −R$ 156.941,79 |
| Auditoria independente | −R$ 13.814,72 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 539.724,28 | −R$ 553.612,76 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 32.806,68 | −R$ 32.806,68 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 16.196,06 | −R$ 16.196,06 |
| Outras receitas/despesas | R$ 136.895,69 | −R$ 57.999,27 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 3.651.376,75 | −R$ 3.962.218,92 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 2.396.545,27
- Financeiro
- −R$ 2.494.843,15
- Contábil
- −R$ 2.396.545,27
- Financeiro
- −R$ 2.494.843,15
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 649.819,21
- Financeiro
- −R$ 649.819,21
- Contábil
- −R$ 649.819,21
- Financeiro
- −R$ 649.819,21
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 139.366,22
- Financeiro
- −R$ 156.941,79
- Contábil
- −R$ 139.366,22
- Financeiro
- −R$ 156.941,79
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 13.814,72
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 13.814,72
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 539.724,28
- Financeiro
- −R$ 553.612,76
- Contábil
- −R$ 539.724,28
- Financeiro
- −R$ 553.612,76
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 32.806,68
- Financeiro
- −R$ 32.806,68
- Contábil
- −R$ 32.806,68
- Financeiro
- −R$ 32.806,68
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 16.196,06
- Financeiro
- −R$ 16.196,06
- Contábil
- −R$ 16.196,06
- Financeiro
- −R$ 16.196,06
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 136.895,69
- Financeiro
- −R$ 57.999,27
- Contábil
- R$ 136.895,69
- Financeiro
- −R$ 57.999,27
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.651.376,75
- Financeiro
- −R$ 3.962.218,92
- Contábil
- −R$ 3.651.376,75
- Financeiro
- −R$ 3.962.218,92
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 33.860.801,54 | R$ 28.586.656,39 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 33.860.801,54
- Financeiro
- R$ 28.586.656,39
- Contábil
- R$ 33.860.801,54
- Financeiro
- R$ 28.586.656,39
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 57.613.559,01
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 54.732.881,06
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 591.593,58
- Rendimentos declarados
- R$ 55.324.474,64
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 45.956.025,06
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 9.368.449,58
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 96,0268%