Dados mensais de junho de 2026
FII HSI Log
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.621/0001-71
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSLGCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.660.067
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 39.898
- Pessoa física
- 39.831
- Pessoa jurídica não financeira
- 42
- Corretora ou distribuidora
- 1
- Investidores não residentes
- 5
- Fundos de investimento imobiliário
- 9
- Outros fundos de investimento
- 10
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.844.489.814,25
- Patrimônio líquido
- R$ 1.395.084.493,64
- Número de cotas emitidas
- 12.660.067
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 110,20
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0561%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,3228%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,6469%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6759%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 85.370.832,78
- Disponibilidades
- R$ 11.709.964,39
- Títulos públicos
- R$ 9.981.745,55
- Fundos de renda fixa
- R$ 63.679.122,84
Total investido
- Total investido
- R$ 1.742.823.405,95
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.742.517.800,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.742.517.800,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 305.605,95
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 16.295.575,52
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 13.684.702,10
- Outros valores a receber
- R$ 2.610.873,42
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 9.368.449,58
- Taxa de administração a pagar
- R$ 783.029,16
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 1.985.891,86
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 436.515.563,76
- Outros valores a pagar
- R$ 752.386,25
- Passivo total
- R$ 449.405.320,61