Dados mensais de abril de 2026
FII HSI Log
Versão 1Entregue em 15/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 32.903.621/0001-71
- Data de funcionamento
- 09/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHSLGCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 12.660.067
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 40.374
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.834.285.253,98
- Patrimônio líquido
- R$ 1.387.834.683,04
- Número de cotas emitidas
- 12.660.067
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 109,62
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0564%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,5669%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0984%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6653%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 87.260.547,75
- Disponibilidades
- R$ 9.266.596,95
- Fundos de renda fixa
- R$ 77.993.950,80
Total investido
- Total investido
- R$ 1.730.683.061,44
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 1.730.602.455,48
- Imóveis para renda acabados
- R$ 1.730.602.455,48
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 80.605,96
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 16.341.644,79
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 13.522.827,47
- Outros valores a receber
- R$ 2.818.817,32
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 9.241.852,51
- Taxa de administração a pagar
- R$ 782.427,06
- Adiantamento de valores de aluguéis
- R$ 1.985.891,86
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 434.113.642,85
- Outros valores a pagar
- R$ 326.756,66
- Passivo total
- R$ 446.450.570,94