Documentos de HSLG11

Dados trimestrais de dezembro de 2025

FII HSI Log

Versão 2Entregue em 20/02/2026Atual

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
HSI LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo
32.903.621/0001-71
Data de funcionamento
09/12/2019
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidores em Geral
Código ISIN
BRHSLGCTF009
Quantidade de cotas emitidas
12.660.067
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Renda
Segmento de atuação
Logística
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
30/06

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Sim
MBO
Não
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
BRL TRUST DTVM S.A.
CNPJ do administrador
32.903.621/0001-71
Logradouro
Rua Alves Guimarães
Número do endereço
1216
Bairro
Pinheiros
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
05410-002
Telefone 1
(11) 3509-0600
Site
www.apexgroup.com/apex-brazil/
E-mail
infolegal@apexgroup.com
Competência
04/2025
Data de encerramento do trimestre
31/12/2025

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

Relação de imóveis para renda acabados (6)

Nome
Galpão Logístico Arujá - SP
Endereço
Avenida Comendador Masatoshi Shinmyo, nº 300, no município de Arujá, estado de São Paulo
Área (m²)
139.600
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Pé Direito: 11 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
25,67%
Nome
Galpão Logístico Contagem - MG
Endereço
Rodovia Municipal Vereador Joaquim Costa, nº 2000, no município de Contagem, Estado de Minas Gerais
Área (m²)
92.000
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
21,99%
Nome
Galpão Logístico Itapevi - SP
Endereço
Rodovia Coronel PM Nelson Tranchesi, números 740 e 990, no município de Itapevi, Estado de São Paulo
Área (m²)
84.800
Nº de unidades ou lojas
32
Outras características relevantes
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
15,84%
Nome
Galpão Logístico Manaus - AM
Endereço
Avenida Torquato Tapajós, 5709 - Novo Israel, Manaus - AM
Área (m²)
66.200
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
13,68%
Nome
Galpão Logístico São José dos Pinhais - PR
Endereço
Rod. BR 116 (Contorno Leste), nº 7000, no município de São José dos Pinhais, Estado do Paraná,
Área (m²)
74.200
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Pé Direito: 12 m Capacidade de Piso: 5 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
11,32%
Nome
Galpão Logístico BTS Meli Araucária
Endereço
Rodovia PR-423, 3301, Bairro Boqueirão, Cidade de Araucária, Estado do Paraná
Área (m²)
327.120
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Pé Direito: 12m Capacidade de Piso: 6 ton/m²
% de vacância
0%
% de inadimplência (a partir de 90 dias de atraso)
0%
% em relação às receitas do FII
9,01%

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 3 meses e 1 dia a 6 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0,9801%
% das receitas do FII
0,9556%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0,9801%
% das receitas do FII
0,9556%

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,789%
% das receitas do FII
1,7443%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,789%
% das receitas do FII
1,7443%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
2,71%
% das receitas do FII
2,64%
% das receitas de imóveis para renda acabados
2,71%
% das receitas do FII
2,64%

De 15 meses e 1 dia a 18 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3085%
% das receitas do FII
1,2759%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,3085%
% das receitas do FII
1,2759%

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,4662%
% das receitas do FII
1,4296%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,4662%
% das receitas do FII
1,4296%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0,79%
% das receitas do FII
0,78%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0,79%
% das receitas do FII
0,78%

De 24 meses e 1 dia a 27 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 27 meses e 1 dia a 30 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

De 30 meses e 1 dia a 33 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
22,5562%
% das receitas do FII
21,99%
% das receitas de imóveis para renda acabados
22,5562%
% das receitas do FII
21,99%

De 33 meses e 1 dia a 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%

Acima de 36 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
68,4%
% das receitas do FII
66,69%
% das receitas de imóveis para renda acabados
68,4%
% das receitas do FII
66,69%

Prazo indeterminado

% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
% das receitas de imóveis para renda acabados
0%
% das receitas do FII
0%
Principais características contratuais comuns
Os contratos de locações possuem algumas características comuns as quais esta Administradora considera relevantes para as locações dos fundos que administra: a) Cláusulas de Benfeitorias b) Cláusulas de revisão de aluguel - Seguindo a legislação vigente c) Tipo de indexador d) Garantia exigida - as garantias são garantia bancária ( fiança ou seguro fiança) ou depósito caução. Vale ressaltar que cada contrato é negociado, cláusula a cláusula com o locatário, logo podem haver contratos firmados que não seguem os itens descritos acima a rigor, mas a maioria dos contratos são firmados considerando os pontos descritos acima.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (5)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Logístico Contagem - MG
Características contratuais
Não há
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Logístico Manaus - SP
Características contratuais
Não há
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Logístico São José dos Pinhais - PR
Características contratuais
Não há
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Logístico Itapevi - SP
Características contratuais
Não há
Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Condomínio Logístico Arujá - SP
Características contratuais
Não há
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.

Ativos financeiros

Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)

Fundo
FII BTLG - BTLG11
CNPJ
11.839.593/0001-09
Quantidade
5.516
Valor
R$ 566.217,40

Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII (1)

Sociedade
REC 2021 IX EMPR. E PART.S.A.
CNPJ
42.312.062/0001-89
Quantidade
93.100
Valor
R$ 80.605,96

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
FICFI ITAU SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES LP
CNPJ
6175696000173
Quantidade
726.255,08
Valor
R$ 59.247.553,65

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 7.151.040,59
Fundos de renda fixa
R$ 59.247.553,65

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Resultado líquido de imóveis em estoque

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 38.847.608,11
Financeiro
R$ 36.686.740,64
Contábil
R$ 38.847.608,11
Financeiro
R$ 36.686.740,64

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 345.476,54
Financeiro
−R$ 345.476,54
Contábil
−R$ 345.476,54
Financeiro
−R$ 345.476,54

Receitas de venda de propriedades para investimento

Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 5.003,62
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 5.003,62

Outras receitas/despesas das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 11.468.601,31
Financeiro
−R$ 1.646.916,01
Contábil
−R$ 11.468.601,31
Financeiro
−R$ 1.646.916,01

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
R$ 27.033.530,26
Financeiro
R$ 34.699.351,71
Contábil
R$ 27.033.530,26
Financeiro
R$ 34.699.351,71

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
−R$ 76.335,89
Financeiro
−R$ 1.250,33
Contábil
−R$ 76.335,89
Financeiro
−R$ 1.250,33

Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 66.850,92
Financeiro
R$ 66.850,92
Contábil
R$ 66.850,92
Financeiro
R$ 66.850,92

Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 44.672,92
Financeiro
R$ 44.672,92
Contábil
R$ 44.672,92
Financeiro
R$ 44.672,92

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 35.187,95
Financeiro
R$ 110.273,51
Contábil
R$ 35.187,95
Financeiro
R$ 110.273,51

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
R$ 27.068.718,21
Financeiro
R$ 34.809.625,22
Contábil
R$ 27.068.718,21
Financeiro
R$ 34.809.625,22

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 1.024.919,57
Financeiro
R$ 1.024.919,57
Contábil
R$ 1.024.919,57
Financeiro
R$ 1.024.919,57

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 1.024.919,57
Financeiro
R$ 1.024.919,57
Contábil
R$ 1.024.919,57
Financeiro
R$ 1.024.919,57

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 2.495.817,77
Financeiro
−R$ 2.424.797,66
Contábil
−R$ 2.495.817,77
Financeiro
−R$ 2.424.797,66

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
−R$ 137.066,61
Financeiro
−R$ 137.066,61
Contábil
−R$ 137.066,61
Financeiro
−R$ 137.066,61

Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII

Contábil
−R$ 135.440,91
Financeiro
−R$ 135.430,05
Contábil
−R$ 135.440,91
Financeiro
−R$ 135.430,05

Auditoria independente

Contábil
−R$ 30.974,28
Financeiro
−R$ 29.181,87
Contábil
−R$ 30.974,28
Financeiro
−R$ 29.181,87

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 247.959,54
Financeiro
−R$ 266.151,27
Contábil
−R$ 247.959,54
Financeiro
−R$ 266.151,27

Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII

Contábil
−R$ 4.183,62
Financeiro
−R$ 4.183,62
Contábil
−R$ 4.183,62
Financeiro
−R$ 4.183,62

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
−R$ 132.278,36
Financeiro
−R$ 132.278,36
Contábil
−R$ 132.278,36
Financeiro
−R$ 132.278,36

Outras receitas/despesas

Contábil
R$ 5.694.291,05
Financeiro
R$ 715.369,49
Contábil
R$ 5.694.291,05
Financeiro
R$ 715.369,49

Total de outras receitas/despesas

Contábil
R$ 2.510.569,96
Financeiro
−R$ 2.413.719,95
Contábil
R$ 2.510.569,96
Financeiro
−R$ 2.413.719,95

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
R$ 30.604.207,74
Financeiro
R$ 33.420.824,84
Contábil
R$ 30.604.207,74
Financeiro
R$ 33.420.824,84

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 55.912.887,72
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 53.117.243,33
Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
−R$ 577.938,47
Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
R$ 0,00
Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
R$ 0,00
Rendimentos declarados
R$ 52.539.304,86
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
−R$ 43.424.056,62
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 9.115.248,24
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
93,9664%