HSI Renda CDI Crédito Estruturado Imobiliário FI RL

Onde o dinheiro está

Todo o total investido, R$ 61,4 mi, está em recebíveis imobiliários.

Fora do investido

Liquidez

R$ 257,3 mi

Valores a receber

R$ 6,9 mil

Ativo, passivo e patrimônio líquido

Ativo total

R$ 318,7 mi

Passivo

R$ 3,06 mi

Patrimônio líquido

R$ 315,6 mi

Dívidas e outras obrigações

Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.

Componentes do passivo de R$ 3,06 mi.

Rendimentos a distribuir

R$ 2,75 mi

Taxa de administração a pagar

R$ 303,3 mil

Outros valores a pagar

R$ 2,3 mil

Proventos

Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.

Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026

De setembro de 2025 a agosto de 2026: 1 mês informado, 11 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Agosto de 2026

Rendimento informado no mês

0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026

Rentabilidade da cota

0,00%

Rentabilidade patrimonial

0,00%

Valor patrimonial por cota

R$ 100,00

Patrimônio líquido

R$ 315,6 mi

Cotistas

6.376

Resultado do 3º trimestre de 2026

ainda não disponível

Rentabilidade e valor patrimonial

Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.

Resultado e rendimentos

Ainda não há dados trimestrais disponíveis até agosto de 2026.

Cotistas

6.376 cotistas em agosto de 2026.

Distribuidores do fundo, por conta e ordem

6.376

Pessoas físicas

0

Pessoas jurídicas não financeiras

0

Distribuição

Semestral (mínimo 95% dos lucros auferidos, regime de caixa, com possibilidade de antecipações mensais).

Reserva de contingência de até 5% dos resultados da Classe, calculada com base nas disponibilidades de caixa, aplicada em cotas de fundos de renda fixa e/ou títulos de renda fixa.

Taxas

Taxa de performance, regulamento

20%

Despesa de administração, agosto de 2026

0,1% do patrimônio

A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.

Responsabilidade limitada.

Eventos de avaliação

• Inadimplência de obrigações financeiras de devedor/emissor que representem mais de 10% do Patrimônio Líquido
• Outros eventos que a Administradora identifique com impacto significativo no Patrimônio Líquido
• Pedido de declaração judicial de insolvência da Classe
• Pedido de recuperação extrajudicial, recuperação judicial, falência, intervenção, liquidação extrajudicial e/ou regime de administração temporária de devedor/emissor

Nenhum acontecimento registrado.

Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.

Informes

Todas as versões

Entregas dos informes

Informes mensais: 2 de 2 no prazo.

Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.

Denominação no registro

HSI RENDA CDI CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ

67.704.827/0001-57

Público

Investidores em Geral

Prazo

Determinado

Início das atividades

04/08/2026

Administrador

BANCO DAYCOVAL S.A.

Gestor

HSI GESTORA DE ATIVOS FINANCEIROS LTDA.

Custodiante

BANCO DAYCOVAL S.A.

Condições para isenção do imposto de renda do cotista

Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.

Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado

Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (hsi-renda-cdi-credito-estruturado-imobiliario-fi-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.

No mínimo 100 cotistas

Atende. 6.376 cotistas em agosto de 2026.

Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.

Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos

Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.