Dados mensais de abril de 2026
FII Hedgepdp
Versão 1Entregue em 12/05/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII
- CNPJ do fundo
- 35.586.415/0001-73
- Data de funcionamento
- 17/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHPDPCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.050.992
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-04-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/04/2026
- Número de cotistas
- 667
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 768.201.253,67
- Patrimônio líquido
- R$ 673.392.009,42
- Número de cotas emitidas
- 7.050.992
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 95,50
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0324%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0019%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −11,6004%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −12,1614%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,561%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.077.983,82
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.075.983,82
Total investido
- Total investido
- R$ 713.452.702,70
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 640.239.735,56
- Terrenos
- R$ 0,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 640.239.735,56
- Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio
- R$ 73.212.967,14
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 51.670.567,15
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.707.036,69
- Outros valores a receber
- R$ 44.963.530,46
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.301.105,12
- Taxa de administração a pagar
- R$ 218.021,37
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 89.591.797,38
- Outros valores a pagar
- R$ 698.320,38
- Passivo total
- R$ 94.809.244,25