Dados mensais de março de 2026
FII Hedgepdp
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE SHOPPING PARQUE DOM PEDRO FII
- CNPJ do fundo
- 35.586.415/0001-73
- Data de funcionamento
- 17/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHPDPCTF003
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.288.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 462
- Pessoa física
- 457
- Fundos de investimento imobiliário
- 3
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 716.222.651,74
- Patrimônio líquido
- R$ 357.490.413,93
- Número de cotas emitidas
- 3.288.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 108,73
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,044%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0026%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3841%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,3673%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7514%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.634.116,97
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 10.632.116,97
Total investido
- Total investido
- R$ 639.993.605,14
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 639.993.605,14
- Imóveis para renda acabados
- R$ 639.993.605,14
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 65.594.929,63
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 6.163.168,20
- Outros valores a receber
- R$ 59.431.761,43
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 4.412.081,16
- Taxa de administração a pagar
- R$ 157.349,48
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 133.215.400,56
- Outros valores a pagar
- R$ 220.947.406,61
- Passivo total
- R$ 358.732.237,81