Dados mensais de agosto de 2026
FII Hofficei
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 31.894.369/0001-19
- Data de funcionamento
- 12/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHOFCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.599.115
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 3.860
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 282.217.132,57
- Patrimônio líquido
- R$ 231.249.458,25
- Número de cotas emitidas
- 3.599.115
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 64,25
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,036%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,2477%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2477%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.062.131,13
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.060.131,13
Total investido
- Total investido
- R$ 259.937.996,84
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 98.116.354,56
- Imóveis para renda acabados
- R$ 98.116.354,56
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 86.800.480,08
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 53.233.755,58
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 21.787.406,62
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 21.217.004,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 4.769.657,90
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 16.428.251,02
- Outros valores a receber
- R$ 19.095,68
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 83.250,25
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 28.204.885,10
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 22.642.267,39
- Outros valores a pagar
- R$ 37.271,58
- Passivo total
- R$ 50.967.674,32
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 53.230.755,58
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 53.873.395,34