Dados mensais de julho de 2026
FII Hofficei
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Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 31.894.369/0001-19
- Data de funcionamento
- 12/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHOFCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.608.239
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 3.953
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 284.163.452,64
- Patrimônio líquido
- R$ 232.411.330,18
- Número de cotas emitidas
- 3.608.239
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 64,41
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0398%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 12,9345%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 12,9345%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.397.296,37
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.395.296,37
Total investido
- Total investido
- R$ 255.098.302,09
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 98.104.663,42
- Imóveis para renda acabados
- R$ 98.104.663,42
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 86.996.771,04
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 53.233.755,58
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 16.763.112,05
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 22.667.854,18
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.499.167,85
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 17.145.235,83
- Outros valores a receber
- R$ 23.450,50
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 92.517,34
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 28.507.665,01
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 22.933.689,76
- Outros valores a pagar
- R$ 218.250,35
- Passivo total
- R$ 51.752.122,46
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 53.230.755,58
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 53.871.426,63