Dados mensais de maio de 2026
FII Hofficei
Versão 1Entregue em 12/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 31.894.369/0001-19
- Data de funcionamento
- 12/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHOFCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.779.001
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 4.126
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 266.610.427,22
- Patrimônio líquido
- R$ 214.282.245,00
- Número de cotas emitidas
- 3.779.001
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 56,70
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0387%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −1,2567%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −1,2567%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 571.138,29
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 569.138,29
Total investido
- Total investido
- R$ 234.059.419,63
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 98.079.026,61
- Imóveis para renda acabados
- R$ 98.079.026,61
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 62.989.924,53
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 53.235.658,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 19.754.810,49
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 31.979.869,30
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 5.512.800,65
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 26.433.722,55
- Outros valores a receber
- R$ 33.346,10
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 82.905,04
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 29.107.681,06
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 23.113.120,73
- Outros valores a pagar
- R$ 24.475,39
- Passivo total
- R$ 52.328.182,22
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 53.235.658,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 53.871.735,40