Dados mensais de março de 2026
FII Hofficei
Versão 1Entregue em 14/04/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OFFICE INCOME FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 31.894.369/0001-19
- Data de funcionamento
- 12/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHOFCCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.779.001
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-03-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/03/2026
- Número de cotistas
- 4.301
- Pessoa física
- 4.280
- Pessoa jurídica não financeira
- 10
- Investidores não residentes
- 5
- Fundos de investimento imobiliário
- 4
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 269.948.218,57
- Patrimônio líquido
- R$ 217.276.658,92
- Número de cotas emitidas
- 3.779.001
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 57,50
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0403%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0761%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0761%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.097.117,29
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.095.117,29
Total investido
- Total investido
- R$ 234.007.077,67
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 98.048.574,53
- Imóveis para renda acabados
- R$ 98.048.574,53
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 63.931.090,74
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 53.245.154,09
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 18.782.258,31
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 34.844.023,61
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 7.336.178,21
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 27.488.424,99
- Outros valores a receber
- R$ 19.420,41
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 87.577,54
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 29.700.305,08
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 22.859.354,99
- Outros valores a pagar
- R$ 24.322,04
- Passivo total
- R$ 52.671.559,65
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 53.245.154,09
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 53.881.231,49