Dados mensais de maio de 2026
FII Hedgelog
Versão 1Entregue em 12/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 27.486.542/0001-72
- Data de funcionamento
- 27/04/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHLOGCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 4.071
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 655.653.311,85
- Patrimônio líquido
- R$ 507.210.129,52
- Número de cotas emitidas
- 42.500.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 11,93
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0638%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0024%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4566%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1292%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5858%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 24.639.108,23
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Títulos públicos
- R$ 23.289.419,01
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.347.689,22
Total investido
- Total investido
- R$ 626.109.123,11
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 537.343.020,34
- Imóveis para renda acabados
- R$ 185.153.776,08
- Outros direitos reais
- R$ 352.189.244,26
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 30.795.146,88
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 46.350.800,44
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 11.620.155,45
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.905.080,51
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 3.372.935,14
- Outros valores a receber
- R$ 1.532.145,37
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.975.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 323.527,95
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 114.614.864,05
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 30.424.338,50
- Outros valores a pagar
- R$ 105.451,83
- Passivo total
- R$ 148.443.182,33
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 398.540.044,70
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 403.119.504,70