Dados mensais de janeiro de 2026
FII Hedgelog
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 27.486.542/0001-72
- Data de funcionamento
- 27/04/2017
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHLOGCTF008
- Quantidade de cotas emitidas
- 42.500.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/01/2026
- Número de cotistas
- 4.150
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 661.431.034,07
- Patrimônio líquido
- R$ 509.445.289,83
- Número de cotas emitidas
- 42.500.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 11,99
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0667%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,9893%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,403%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,5863%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 22.532.167,11
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 22.530.167,11
Total investido
- Total investido
- R$ 636.058.134,69
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 537.205.413,08
- Imóveis para renda acabados
- R$ 185.049.079,58
- Outros direitos reais
- R$ 352.156.333,50
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 55.366.617,68
- Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 43.486.103,93
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.840.732,27
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.827.876,95
- Outros valores a receber
- R$ 12.855,32
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 2.975.000,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 339.592,19
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 120.243.965,74
- Obrigações por securitização de recebíveis
- R$ 28.341.980,41
- Outros valores a pagar
- R$ 85.205,90
- Passivo total
- R$ 151.985.744,24
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 395.608.373,67
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 400.112.407,27