Documentos de HLMB11

Dados trimestrais de junho de 2026

FII HLMB

Versão 1Entregue em 12/08/2026Atual

Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.

Dados gerais

Nome do fundo
FRAM CAPITAL HELMER FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
CNPJ do fundo
40.944.707/0001-70
Data de funcionamento
08/07/2021
Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
Investidor Qualificado
Código ISIN
BRHLMBCTF029
Quantidade de cotas emitidas
38.094
Fundo exclusivo
Não
Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
Não
Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
Não

Classificação de autorregulação

Classificação
Tijolo
Subclassificação
Híbrido
Segmento de atuação
Multicategoria
Tipo de gestão
Ativa
Prazo de duração
Indeterminado
Encerramento do exercício social
31/12

Mercado de negociação das cotas

Bolsa
Não
MBO
Sim
MB não organizado
Não

Entidade administradora de mercado organizado

BM&FBovespa
Sim
Cetip
Não
Nome do administrador
Oslo Capital DTVM S.A.
CNPJ do administrador
40.944.707/0001-70
Logradouro
Rua Dr.Eduardo de Souza Aranha
Número do endereço
153
Complemento do endereço
4º andar
Bairro
Vila Nova Conceição
Cidade
São Paulo
Estado
SP
CEP
04543-120
Telefone 1
(11) 3513-3144
Site
www.oslocapital.com
E-mail
admfundos@oslocapital.com
Competência
02/2026
Data de encerramento do trimestre
30/06/2026

Informações por tipo de ativo

Direitos reais sobre bens imóveis

Imóveis

Imóveis para renda acabados

1 imóvel

Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento

Até 3 meses
Até 3 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
De 3 meses e 1 dia a 6 meses

De 6 meses e 1 dia a 9 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
18,041%
% das receitas do FII
18,041%
% das receitas de imóveis para renda acabados
18,041%
% das receitas do FII
18,041%

De 9 meses e 1 dia a 12 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
34,781%
% das receitas do FII
34,781%
% das receitas de imóveis para renda acabados
34,781%
% das receitas do FII
34,781%

De 12 meses e 1 dia a 15 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
8,99%
% das receitas do FII
8,99%
% das receitas de imóveis para renda acabados
8,99%
% das receitas do FII
8,99%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
De 15 meses e 1 dia a 18 meses

De 18 meses e 1 dia a 21 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
1,303%
% das receitas do FII
1,303%
% das receitas de imóveis para renda acabados
1,303%
% das receitas do FII
1,303%

De 21 meses e 1 dia a 24 meses

% das receitas de imóveis para renda acabados
36,885%
% das receitas do FII
36,885%
% das receitas de imóveis para renda acabados
36,885%
% das receitas do FII
36,885%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
Acima de 36 meses
Acima de 36 meses
Prazo indeterminado
Prazo indeterminado

Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste

IGP-M

% das receitas de imóveis para renda acabados
19,344%
% das receitas do FII
19,344%
% das receitas de imóveis para renda acabados
19,344%
% das receitas do FII
19,344%

IPCA

% das receitas de imóveis para renda acabados
80,656%
% das receitas do FII
80,656%
% das receitas de imóveis para renda acabados
80,656%
% das receitas do FII
80,656%
Principais características contratuais comuns
Correção pelo IPCA/IBGE e IGP-M/FGV.

Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)

Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
Imóvel em Curitiba - PR
Características contratuais
Correção IPCA e IGP-M
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Na contratação de seguros para o empreendimento, são elegíveis 3 companhias das quais a que tem a melhor cobertura e preço é a escolhida.

Imóveis para venda acabados

Relação de imóveis para venda acabados (23)

Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 12
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
5,2685%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 13
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
4,9043%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 33
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
5,2685%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 21
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
61,95
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
7,5773%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 103
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
5,2685%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 44
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
61,95
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
7,5773%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 42
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
5,2685%
Nome
COND. RESIDENCIAL MY JOY - unid. 24
Endereço
Rua Francisco Tapajós, 359 - Vila Sto. Estéfano - São Paulo - SP
Área (m²)
61,95
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Imóvel adquirido em dação de pagamento
% do imóvel em relação ao total investido
7,5773%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 401-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,9049%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 509-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
29,58
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
2,9286%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 601-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
41,43
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,9049%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 602-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
40,12
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,7964%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 610-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
31,52
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,0991%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 702-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
40,12
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,7964%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 402-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
40,12
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,7964%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 505-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
40,29
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,8119%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 709-A
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
29,58
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
2,9286%
Nome
Dual Medical & Business - unid. 116-B
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
29,66
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
2,9286%
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 310 - B
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
35,57
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,409%
Nome
Dual MedicaL & Business - Unidade 309 - B
Endereço
Rua Lafaiete F. dos Santos, 153, - Lauro de Freitas-BA
Área (m²)
34,33
Nº de unidades ou lojas
1
Outras características relevantes
Sala comercial
% do imóvel em relação ao total investido
3,316%
Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
Para imóveis desocupados o seguro do condominio garante a indenização da área comum. Para os que forem alugados o seguro corre por conta do inquilino.

Ativos financeiros

Outras cotas de fundos de investimento (1)

Fundo
Oslo Soberano FIF RF Simples
CNPJ
62.194.627/0001-88
Quantidade
1.709,35124456
Valor
R$ 1.901.486,14

Ativos mantidos para necessidades de liquidez

Disponibilidades
R$ 2.337,18
Títulos públicos
R$ 0,00
Títulos privados
R$ 0,00
Fundos de renda fixa
R$ 1.901.486,14

Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro

Ativos imobiliários

Estoques

Receita de venda de imóveis em estoque

Financeiro
R$ 8.134,78
Contábil
Não informado
Financeiro
R$ 8.134,78
Contábil
Não informado

Resultado líquido de imóveis em estoque

Financeiro
R$ 8.134,78
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 8.134,78
Contábil
R$ 0,00

Propriedades para investimento

Receitas de aluguéis das propriedades para investimento

Contábil
R$ 1.108.266,21
Financeiro
R$ 1.108.266,21
Contábil
R$ 1.108.266,21
Financeiro
R$ 1.108.266,21

Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 100.444,36
Financeiro
−R$ 135.859,10
Contábil
−R$ 100.444,36
Financeiro
−R$ 135.859,10

Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento

Contábil
−R$ 2.322.121,50
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 2.322.121,50
Financeiro
Não informado

Resultado líquido de imóveis para renda

Contábil
−R$ 1.314.299,65
Financeiro
R$ 972.407,11
Contábil
−R$ 1.314.299,65
Financeiro
R$ 972.407,11

Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00
Contábil
R$ 0,00
Financeiro
R$ 0,00

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Contábil
−R$ 1.314.299,65
Financeiro
R$ 980.541,89
Contábil
−R$ 1.314.299,65
Financeiro
R$ 980.541,89

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Receitas de juros de aplicações financeiras

Contábil
R$ 87.533,97
Financeiro
R$ 193.920,47
Contábil
R$ 87.533,97
Financeiro
R$ 193.920,47

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Contábil
R$ 87.533,97
Financeiro
R$ 193.920,47
Contábil
R$ 87.533,97
Financeiro
R$ 193.920,47

Outras receitas/despesas

Taxa de administração

Contábil
−R$ 72.456,51
Financeiro
−R$ 72.456,51
Contábil
−R$ 72.456,51
Financeiro
−R$ 72.456,51

Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472

Contábil
−R$ 39.923,00
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 39.923,00
Financeiro
Não informado

Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472

Contábil
−R$ 906,00
Financeiro
Não informado
Contábil
−R$ 906,00
Financeiro
Não informado

Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais

Contábil
−R$ 135.376,65
Financeiro
−R$ 162.946,97
Contábil
−R$ 135.376,65
Financeiro
−R$ 162.946,97

Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII

Contábil
−R$ 102.611,34
Financeiro
−R$ 101.720,95
Contábil
−R$ 102.611,34
Financeiro
−R$ 101.720,95

Despesas com o registro de documentos em cartório

Contábil
−R$ 18.981,08
Financeiro
−R$ 311,53
Contábil
−R$ 18.981,08
Financeiro
−R$ 311,53

Outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 89.860,02
Financeiro
−R$ 97.799,87
Contábil
−R$ 89.860,02
Financeiro
−R$ 97.799,87

Total de outras receitas/despesas

Contábil
−R$ 460.114,60
Financeiro
−R$ 435.235,83
Contábil
−R$ 460.114,60
Financeiro
−R$ 435.235,83

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Contábil
−R$ 1.686.880,28
Financeiro
R$ 739.226,53
Contábil
−R$ 1.686.880,28
Financeiro
R$ 739.226,53

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre

Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
R$ 863.913,49
95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
R$ 820.717,82
Rendimentos declarados
R$ 820.717,82
Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
R$ 0,00
Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
R$ 820.717,82
% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
95%