Dados trimestrais de junho de 2026
FII HGI CRI
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 38.456.508/0001-71
- Data de funcionamento
- 18/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGICCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 462.706,96
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 38.456.508/0001-71
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO BELVEDERE | Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140 | 1.066,91 | 2 | Direito de Propriedade | 8,336% |
| EDIFICIO BELLA | Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425 | 4.785,6 | 26 | Direito de Propriedade | 21,8051% |
- Nome
- EDIFICIO BELVEDERE
- Endereço
- Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140
- Área (m²)
- 1.066,91
- Nº de unidades ou lojas
- 2
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 8,336%
- Nome
- EDIFICIO BELLA
- Endereço
- Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425
- Área (m²)
- 4.785,6
- Nº de unidades ou lojas
- 26
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,8051%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (3)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII HIGH HGI | 41.778.415/0001-78 | 89.898,78177063 | R$ 10.290.887,39 |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 14.365 | R$ 1.022.788,00 |
| ALIANZA CRED RENDA MAIS FII MASTER RL A | 63.352.779/0001-24 | 20.000 | R$ 2.028.252,04 |
- Fundo
- FII HIGH HGI
- CNPJ
- 41.778.415/0001-78
- Quantidade
- 89.898,78177063
- Valor
- R$ 10.290.887,39
- Fundo
- TGAR11
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 14.365
- Valor
- R$ 1.022.788,00
- Fundo
- ALIANZA CRED RENDA MAIS FII MASTER RL A
- CNPJ
- 63.352.779/0001-24
- Quantidade
- 20.000
- Valor
- R$ 2.028.252,04
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806 | 26.609.050/0001-64 | 28 | 1 | 2.307 | R$ 1.216.488,55 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22G0893940 | 8769451000108 | 36 | 1 | 4.700 | R$ 4.746.384,16 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21C0834079 | 8769451000108 | 4 | 198 | 500 | R$ 210.352,46 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. - 22J1206765 | 36.113.876/0004-34 | 6 | 1 | 2.150 | R$ 1.941.528,01 |
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. - 23E2052806
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 28
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.307
- Valor
- R$ 1.216.488,55
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 22G0893940
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.700
- Valor
- R$ 4.746.384,16
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 21C0834079
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 198
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 210.352,46
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A. - 22J1206765
- CNPJ
- 36.113.876/0004-34
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.150
- Valor
- R$ 1.941.528,01
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIDC HIGH HG | 57.620.020/0001-82 | 7.920.360,90595305 | R$ 9.636.964,96 |
- Fundo
- FIDC HIGH HG
- CNPJ
- 57.620.020/0001-82
- Quantidade
- 7.920.360,90595305
- Valor
- R$ 9.636.964,96
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.193,93
- Títulos públicos
- R$ 4.142.915,60
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 3.686.724,55 | R$ 337.485,35 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | −R$ 147.075,53 | −R$ 34.707,94 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 3.539.649,02 | R$ 302.777,41 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 3.686.724,55
- Financeiro
- R$ 337.485,35
- Contábil
- R$ 3.686.724,55
- Financeiro
- R$ 337.485,35
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 147.075,53
- Financeiro
- −R$ 34.707,94
- Contábil
- −R$ 147.075,53
- Financeiro
- −R$ 34.707,94
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 3.539.649,02
- Financeiro
- R$ 302.777,41
- Contábil
- R$ 3.539.649,02
- Financeiro
- R$ 302.777,41
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 361.558,83 | R$ 361.558,83 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 947.511,68 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 198.303,67 | R$ 198.303,67 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 519.497,29 | R$ 519.497,29 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 131.848,11 | R$ 1.079.359,79 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 361.558,83
- Financeiro
- R$ 361.558,83
- Contábil
- R$ 361.558,83
- Financeiro
- R$ 361.558,83
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 947.511,68
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 947.511,68
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 198.303,67
- Financeiro
- R$ 198.303,67
- Contábil
- R$ 198.303,67
- Financeiro
- R$ 198.303,67
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 519.497,29
- Financeiro
- R$ 519.497,29
- Contábil
- R$ 519.497,29
- Financeiro
- R$ 519.497,29
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 131.848,11
- Financeiro
- R$ 1.079.359,79
- Contábil
- R$ 131.848,11
- Financeiro
- R$ 1.079.359,79
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 3.671.497,13 | R$ 1.382.137,20 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 3.671.497,13
- Financeiro
- R$ 1.382.137,20
- Contábil
- R$ 3.671.497,13
- Financeiro
- R$ 1.382.137,20
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 43.678,37 | R$ 15.436,24 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 119.985,13 | R$ 53.104,99 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 163.663,50 | R$ 68.541,23 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 43.678,37
- Financeiro
- R$ 15.436,24
- Contábil
- R$ 43.678,37
- Financeiro
- R$ 15.436,24
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 119.985,13
- Financeiro
- R$ 53.104,99
- Contábil
- R$ 119.985,13
- Financeiro
- R$ 53.104,99
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 163.663,50
- Financeiro
- R$ 68.541,23
- Contábil
- R$ 163.663,50
- Financeiro
- R$ 68.541,23
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 449.750,94 | −R$ 175.406,29 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 38.102,80 | −R$ 25.719,80 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 31.839,71 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 96.215,97 | −R$ 16.188,82 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 6.526,69 | −R$ 863,69 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 146.930,35 | −R$ 2.486,24 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 7.101,24 | −R$ 3.136,36 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 600,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 13.536,81 | −R$ 12.479,29 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 47.144,62 | −R$ 552,10 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 837.749,13 | −R$ 236.832,59 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 449.750,94
- Financeiro
- −R$ 175.406,29
- Contábil
- −R$ 449.750,94
- Financeiro
- −R$ 175.406,29
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 38.102,80
- Financeiro
- −R$ 25.719,80
- Contábil
- −R$ 38.102,80
- Financeiro
- −R$ 25.719,80
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 31.839,71
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 31.839,71
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 96.215,97
- Financeiro
- −R$ 16.188,82
- Contábil
- −R$ 96.215,97
- Financeiro
- −R$ 16.188,82
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 6.526,69
- Financeiro
- −R$ 863,69
- Contábil
- −R$ 6.526,69
- Financeiro
- −R$ 863,69
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 146.930,35
- Financeiro
- −R$ 2.486,24
- Contábil
- −R$ 146.930,35
- Financeiro
- −R$ 2.486,24
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 7.101,24
- Financeiro
- −R$ 3.136,36
- Contábil
- −R$ 7.101,24
- Financeiro
- −R$ 3.136,36
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 13.536,81
- Financeiro
- −R$ 12.479,29
- Contábil
- −R$ 13.536,81
- Financeiro
- −R$ 12.479,29
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 47.144,62
- Financeiro
- −R$ 552,10
- Contábil
- −R$ 47.144,62
- Financeiro
- −R$ 552,10
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 837.749,13
- Financeiro
- −R$ 236.832,59
- Contábil
- −R$ 837.749,13
- Financeiro
- −R$ 236.832,59
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 2.997.411,50 | R$ 1.213.845,84 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 2.997.411,50
- Financeiro
- R$ 1.213.845,84
- Contábil
- R$ 2.997.411,50
- Financeiro
- R$ 1.213.845,84
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.213.845,85
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.153.153,56
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- −R$ 234.310,07
- Rendimentos declarados
- R$ 918.843,49
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 594.948,61
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 323.894,88
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 75,6969%