Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII HGI CRI
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HGI CRÉDITOS IMOBILIÁRIOS FII RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 38.456.508/0001-71
- Data de funcionamento
- 18/12/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGICCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 462.706,96
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 22.610.500/0001-88
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (2)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| EDIFICIO BELVEDERE | Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140 | 1.066,91 | 3 | Direito de Propriedade | 8,336% |
| EDIFICIO BELLA | Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425 | 4.785,6 | 20 | Direito de Propriedade | 21,8051% |
- Nome
- EDIFICIO BELVEDERE
- Endereço
- Avenida Celso Da Silva Ribeiro, 338, Qd 05, Lt 04, Parque Imperial, Itumbiara/GO, Brasil, 75524-140
- Área (m²)
- 1.066,91
- Nº de unidades ou lojas
- 3
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 8,336%
- Nome
- EDIFICIO BELLA
- Endereço
- Avenida Jk, S/n, Quadra 38, Lote S/l, Jardim America, Itumbiara/GO, Brasil, 75523-425
- Área (m²)
- 4.785,6
- Nº de unidades ou lojas
- 20
- Outras características relevantes
- Direito de Propriedade
- % do imóvel em relação ao total investido
- 21,8051%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Para a contratação de seguros, seguimos a política de, após identificar a necessidade de contratação, por meio de controles de prazos de vencimento, providenciar a especificação técnica dos seguros a serem contratados e, na sequência, a solicitação de no mínimo 3 (três) cotações. Com base nos detalhes técnicos, buscamos no mercado empresas que atendam a demanda para a realização das cotações. As propostas devem conter, no mínimo: (a) preço; (b) descrição do serviço ou especificação do produto; (c) condições de pagamento e (d) prazo de entrega. É aconselhável solicitar ao proponente que a minuta do contrato a ser celebrado seja encaminhada juntamente com a proposta.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FII HIGH HGI | 41.778.415/0001-78 | 77.362,21387883 | R$ 8.766.916,18 |
| TGAR11 | 25.032.881/0001-53 | 36.755 | R$ 3.418.215,00 |
- Fundo
- FII HIGH HGI
- CNPJ
- 41.778.415/0001-78
- Quantidade
- 77.362,21387883
- Valor
- R$ 8.766.916,18
- Fundo
- TGAR11
- CNPJ
- 25.032.881/0001-53
- Quantidade
- 36.755
- Valor
- R$ 3.418.215,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (10)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A. | 26.609.050/0001-64 | 28 | 1 | 2.307 | R$ 1.241.992,60 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 36 | 1 | 2.652 | R$ 2.806.547,72 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9304427000158 | 25 | 2 | 1.868 | R$ 1.234.685,53 |
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 41.811.375/0001-19 | 141 | 1 | 1.065 | R$ 1.042.659,25 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 198 | 500 | R$ 227.237,16 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. | 8769451000108 | 4 | 310 | 1.970 | R$ 1.001.660,33 |
| BARI SECURITIZADORA S.A. | 36.113.876/0004-34 | 6 | 1 | 2.150 | R$ 1.959.853,42 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9304427000158 | 65 | 3 | 1.900 | R$ 1.982.738,05 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9304427000158 | 65 | 2 | 747 | R$ 785.237,26 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A | 9304427000158 | 65 | 1 | 869 | R$ 922.038,80 |
- Companhia
- TRAVESSIA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 26.609.050/0001-64
- Emissão
- 28
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.307
- Valor
- R$ 1.241.992,60
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 36
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.652
- Valor
- R$ 2.806.547,72
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 25
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.868
- Valor
- R$ 1.234.685,53
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 141
- Série
- 1
- Quantidade
- 1.065
- Valor
- R$ 1.042.659,25
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 198
- Quantidade
- 500
- Valor
- R$ 227.237,16
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 310
- Quantidade
- 1.970
- Valor
- R$ 1.001.660,33
- Companhia
- BARI SECURITIZADORA S.A.
- CNPJ
- 36.113.876/0004-34
- Emissão
- 6
- Série
- 1
- Quantidade
- 2.150
- Valor
- R$ 1.959.853,42
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 65
- Série
- 3
- Quantidade
- 1.900
- Valor
- R$ 1.982.738,05
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 65
- Série
- 2
- Quantidade
- 747
- Valor
- R$ 785.237,26
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 65
- Série
- 1
- Quantidade
- 869
- Valor
- R$ 922.038,80
FIDC (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FIDC HIGH HG | 57.620.020/0001-82 | 4.926.369,75445323 | R$ 5.861.499,94 |
- Fundo
- FIDC HIGH HG
- CNPJ
- 57.620.020/0001-82
- Quantidade
- 4.926.369,75445323
- Valor
- R$ 5.861.499,94
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 11.466,26
- Títulos públicos
- R$ 3.125.163,25
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 5.710,18 | R$ 53.068,88 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | −R$ 253.492,02 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | −R$ 53.816,43 | −R$ 53.816,40 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | −R$ 301.598,27 | −R$ 747,52 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 5.710,18
- Financeiro
- R$ 53.068,88
- Contábil
- R$ 5.710,18
- Financeiro
- R$ 53.068,88
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- −R$ 253.492,02
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 253.492,02
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 53.816,43
- Financeiro
- −R$ 53.816,40
- Contábil
- −R$ 53.816,43
- Financeiro
- −R$ 53.816,40
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- −R$ 301.598,27
- Financeiro
- −R$ 747,52
- Contábil
- −R$ 301.598,27
- Financeiro
- −R$ 747,52
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 476.904,15 | R$ 479.904,15 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 386.681,56 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 369.836,85 | R$ 369.836,85 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 224.563,31 | R$ 224.563,32 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.457.985,87 | R$ 1.074.304,32 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 476.904,15
- Financeiro
- R$ 479.904,15
- Contábil
- R$ 476.904,15
- Financeiro
- R$ 479.904,15
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 386.681,56
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 386.681,56
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 369.836,85
- Financeiro
- R$ 369.836,85
- Contábil
- R$ 369.836,85
- Financeiro
- R$ 369.836,85
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 224.563,31
- Financeiro
- R$ 224.563,32
- Contábil
- R$ 224.563,31
- Financeiro
- R$ 224.563,32
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.457.985,87
- Financeiro
- R$ 1.074.304,32
- Contábil
- R$ 1.457.985,87
- Financeiro
- R$ 1.074.304,32
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.156.387,60 | R$ 1.073.556,80 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.156.387,60
- Financeiro
- R$ 1.073.556,80
- Contábil
- R$ 1.156.387,60
- Financeiro
- R$ 1.073.556,80
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 128.924,81 | R$ 123.576,08 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 69.022,42 | R$ 67.962,20 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 197.947,23 | R$ 191.538,28 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 128.924,81
- Financeiro
- R$ 123.576,08
- Contábil
- R$ 128.924,81
- Financeiro
- R$ 123.576,08
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 69.022,42
- Financeiro
- R$ 67.962,20
- Contábil
- R$ 69.022,42
- Financeiro
- R$ 67.962,20
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 197.947,23
- Financeiro
- R$ 191.538,28
- Contábil
- R$ 197.947,23
- Financeiro
- R$ 191.538,28
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 167.681,01 | −R$ 161.040,45 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 25.574,40 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 39.391,86 | −R$ 7.303,53 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 91.928,01 | −R$ 91.928,01 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | −R$ 2.396,70 | −R$ 2.396,70 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 600,00 | −R$ 600,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 7.295,00 | −R$ 7.295,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 26.171,77 | −R$ 26.171,77 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 361.038,75 | −R$ 296.735,46 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 167.681,01
- Financeiro
- −R$ 161.040,45
- Contábil
- −R$ 167.681,01
- Financeiro
- −R$ 161.040,45
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 25.574,40
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 25.574,40
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 39.391,86
- Financeiro
- −R$ 7.303,53
- Contábil
- −R$ 39.391,86
- Financeiro
- −R$ 7.303,53
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 91.928,01
- Financeiro
- −R$ 91.928,01
- Contábil
- −R$ 91.928,01
- Financeiro
- −R$ 91.928,01
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- −R$ 2.396,70
- Financeiro
- −R$ 2.396,70
- Contábil
- −R$ 2.396,70
- Financeiro
- −R$ 2.396,70
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- −R$ 600,00
- Contábil
- −R$ 600,00
- Financeiro
- −R$ 600,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 7.295,00
- Financeiro
- −R$ 7.295,00
- Contábil
- −R$ 7.295,00
- Financeiro
- −R$ 7.295,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 26.171,77
- Financeiro
- −R$ 26.171,77
- Contábil
- −R$ 26.171,77
- Financeiro
- −R$ 26.171,77
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 361.038,75
- Financeiro
- −R$ 296.735,46
- Contábil
- −R$ 361.038,75
- Financeiro
- −R$ 296.735,46
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 993.296,08 | R$ 968.359,62 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 993.296,08
- Financeiro
- R$ 968.359,62
- Contábil
- R$ 993.296,08
- Financeiro
- R$ 968.359,62
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.245.259,12
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.132.996,16
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 87.997,26
- Rendimentos declarados
- R$ 2.220.993,42
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.850.827,85
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 370.165,57
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,9192%