Dados mensais de julho de 2026
FII HGBL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.466.467/0001-98
- Data de funcionamento
- 20/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBLCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.261.802
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 4.900
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 257.148.913,75
- Patrimônio líquido
- R$ 255.088.732,76
- Número de cotas emitidas
- 26.261.802
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,71
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0543%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0027%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,4919%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,2475%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7394%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.670.859,15
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.668.859,15
Total investido
- Total investido
- R$ 207.621.314,33
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 193.966.500,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 13.654.814,33
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 42.856.740,27
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 42.835.365,99
- Outros valores a receber
- R$ 21.374,28
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.890.849,74
- Taxa de administração a pagar
- R$ 138.585,32
- Outros valores a pagar
- R$ 30.745,93
- Passivo total
- R$ 2.060.180,99