Dados mensais de maio de 2026
FII HGBL
Versão 1Entregue em 12/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE BRASIL LOGÍSTICO INDUSTRIAL FII DE RESP LIMITADA
- CNPJ do fundo
- 53.466.467/0001-98
- Data de funcionamento
- 20/03/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHGBLCTF005
- Quantidade de cotas emitidas
- 26.261.802
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 4.832
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 259.658.186,03
- Patrimônio líquido
- R$ 257.621.581,89
- Número de cotas emitidas
- 26.261.802
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 9,81
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0462%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0023%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 5,573%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 4,8038%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7692%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.074.747,44
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.072.747,44
Total investido
- Total investido
- R$ 208.808.490,62
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 195.441.400,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 13.367.090,62
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 46.774.947,97
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 46.744.531,69
- Outros valores a receber
- R$ 30.416,28
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.890.849,74
- Taxa de administração a pagar
- R$ 118.936,97
- Outros valores a pagar
- R$ 26.817,43
- Passivo total
- R$ 2.036.604,14