Dados mensais de agosto de 2026
FII HTOPFOF3
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE TOP FOFII 3 FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 18.307.582/0001-19
- Data de funcionamento
- 08/07/2013
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHFOFCTF002
- Quantidade de cotas emitidas
- 217.830.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Fundos
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 87.636
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 1.659.645.110,78
- Patrimônio líquido
- R$ 1.645.794.909,78
- Número de cotas emitidas
- 217.830.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 7,56
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,041%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,1813%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,9646%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7833%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 18.756.503,39
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 18.754.503,39
Total investido
- Total investido
- R$ 1.636.370.172,63
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 1.636.370.172,63
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 4.518.434,76
- Outros valores a receber
- R$ 4.518.434,76
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 13.069.800,00
- Taxa de administração a pagar
- R$ 674.861,01
- Taxa de performance a pagar
- R$ 32.553,91
- Outros valores a pagar
- R$ 72.986,08
- Provisões por garantias prestadas (fiança, aval, aceite ou outra coobrigação)
- R$ 0,00
- Passivo total
- R$ 13.850.201,00