Dados mensais de julho de 2026
Hedge Opportunities FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OPPORTUNITIES FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 62.064.773/0001-99
- Data de funcionamento
- 11/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0P2ICTF019
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.200.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 12/08/2030
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Sim
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Sim
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 3
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 325.708.218,27
- Patrimônio líquido
- R$ 325.414.046,20
- Número de cotas emitidas
- 3.200.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 101,69
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0227%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0027%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,0443%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,4025%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,6418%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 12.485.469,89
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 12.483.469,89
Total investido
- Total investido
- R$ 310.091.531,17
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Fundo de investimento imobiliário (FII)
- R$ 310.091.531,17
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.131.217,21
- Outros valores a receber
- R$ 3.131.217,21
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 73.961,10
- Outros valores a pagar
- R$ 220.210,97
- Passivo total
- R$ 294.172,07