Dados trimestrais de junho de 2026
Hedge Opportunities FII RL
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE OPPORTUNITIES FII DE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 62.064.773/0001-99
- Data de funcionamento
- 11/08/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BR0P2ICTF019
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.100.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 62.064.773/0001-99
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11° ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (6)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII LTDA | 10.347.985/0001-80 | 1.126.700 | R$ 75.646.638,00 |
| FII MEMORIAL OFFICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | 1633741000172 | 339.502 | R$ 12.748.300,10 |
| HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA | 27.445.482/0001-40 | 2.037.980 | R$ 115.757.264,00 |
| HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII | 35.688.460/0001-39 | 181.300 | R$ 16.498.300,00 |
| HEDGE BRASIL SHOPPING FII LTDA | 8431747000106 | 3.553.847 | R$ 69.300.016,50 |
| HEDGE OFFICE INCOME FII LTDA | 31.894.369/0001-19 | 70.547 | R$ 2.454.330,13 |
- Fundo
- CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII LTDA
- CNPJ
- 10.347.985/0001-80
- Quantidade
- 1.126.700
- Valor
- R$ 75.646.638,00
- Fundo
- FII MEMORIAL OFFICE RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 1633741000172
- Quantidade
- 339.502
- Valor
- R$ 12.748.300,10
- Fundo
- HEDGE AAA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO LTDA
- CNPJ
- 27.445.482/0001-40
- Quantidade
- 2.037.980
- Valor
- R$ 115.757.264,00
- Fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FII
- CNPJ
- 35.688.460/0001-39
- Quantidade
- 181.300
- Valor
- R$ 16.498.300,00
- Fundo
- HEDGE BRASIL SHOPPING FII LTDA
- CNPJ
- 8431747000106
- Quantidade
- 3.553.847
- Valor
- R$ 69.300.016,50
- Fundo
- HEDGE OFFICE INCOME FII LTDA
- CNPJ
- 31.894.369/0001-19
- Quantidade
- 70.547
- Valor
- R$ 2.454.330,13
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII LTDA | 10.347.985/0001-80 | 55.617 | R$ 111.939,37 |
| FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER LTDA | 10.869.155/0001-12 | 5.272 | R$ 13.707.200,00 |
- Fundo
- CIDADE JARDIM CONTINENTAL TOWER FII LTDA
- CNPJ
- 10.347.985/0001-80
- Quantidade
- 55.617
- Valor
- R$ 111.939,37
- Fundo
- FII PARQUE DOM PEDRO SHOPPING CENTER LTDA
- CNPJ
- 10.869.155/0001-12
- Quantidade
- 5.272
- Valor
- R$ 13.707.200,00
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 20.738.166,17
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receita de venda de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor de realização dos estoques | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receita de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor de realização dos estoques
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.333.547,77 | R$ 2.333.547,77 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.085.774,30 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 901.213,52 | R$ 7.049.256,96 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 6.518.108,55 | R$ 9.382.804,73 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.333.547,77
- Financeiro
- R$ 2.333.547,77
- Contábil
- R$ 2.333.547,77
- Financeiro
- R$ 2.333.547,77
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.085.774,30
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 5.085.774,30
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 901.213,52
- Financeiro
- R$ 7.049.256,96
- Contábil
- −R$ 901.213,52
- Financeiro
- R$ 7.049.256,96
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 6.518.108,55
- Financeiro
- R$ 9.382.804,73
- Contábil
- R$ 6.518.108,55
- Financeiro
- R$ 9.382.804,73
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.518.108,55 | R$ 9.382.804,73 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.518.108,55
- Financeiro
- R$ 9.382.804,73
- Contábil
- R$ 6.518.108,55
- Financeiro
- R$ 9.382.804,73
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 73.108,33 | R$ 73.108,33 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 73.108,33 | R$ 73.108,33 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 73.108,33
- Financeiro
- R$ 73.108,33
- Contábil
- R$ 73.108,33
- Financeiro
- R$ 73.108,33
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 73.108,33
- Financeiro
- R$ 73.108,33
- Contábil
- R$ 73.108,33
- Financeiro
- R$ 73.108,33
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 153.606,58 | −R$ 144.444,94 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 20.386,88 | −R$ 19.091,08 |
| Auditoria independente | −R$ 5.389,35 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 26.821,69 | −R$ 41.577,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | −R$ 39.083,74 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 75,64 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 11.374,77 | −R$ 11.374,77 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 256.738,65 | −R$ 216.488,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 153.606,58
- Financeiro
- −R$ 144.444,94
- Contábil
- −R$ 153.606,58
- Financeiro
- −R$ 144.444,94
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 20.386,88
- Financeiro
- −R$ 19.091,08
- Contábil
- −R$ 20.386,88
- Financeiro
- −R$ 19.091,08
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5.389,35
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 5.389,35
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 26.821,69
- Financeiro
- −R$ 41.577,59
- Contábil
- −R$ 26.821,69
- Financeiro
- −R$ 41.577,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- −R$ 39.083,74
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 39.083,74
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 75,64
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 75,64
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 11.374,77
- Financeiro
- −R$ 11.374,77
- Contábil
- −R$ 11.374,77
- Financeiro
- −R$ 11.374,77
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 256.738,65
- Financeiro
- −R$ 216.488,38
- Contábil
- −R$ 256.738,65
- Financeiro
- −R$ 216.488,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.334.478,23 | R$ 9.239.424,68 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.334.478,23
- Financeiro
- R$ 9.239.424,68
- Contábil
- R$ 6.334.478,23
- Financeiro
- R$ 9.239.424,68
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 11.254.357,68
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 10.691.639,80
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 506.602,30
- Rendimentos declarados
- R$ 11.198.242,10
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.196.942,10
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 2.001.300,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,5014%