Dados trimestrais de dezembro de 2025
Hectare Recebíveis High Grade FII RL
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HECTARE RECEBÍVEIS HIGH GRADE - FII
- CNPJ do fundo
- 34.508.959/0001-54
- Data de funcionamento
- 18/07/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRHCHGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.200.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- CRI
- Segmento de atuação
- Outros
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 34.508.959/0001-54
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (20)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 588 | 12.563 | R$ 2.367.623,56 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 589 | 4.187 | R$ 1.026.675,86 |
| HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21H0720107 | 9304427000158 | 1 | 184 | 5.200 | R$ 3.971.276,50 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 19L0882278 | 8769451000108 | 4 | 51 | 14.000 | R$ 10.765.621,89 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0687133 | 2773542000122 | 1 | 346 | 8.385.151 | R$ 8.359.492,44 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 20G0800227 | 2773542000122 | 1 | 236 | 8.456.318 | R$ 7.018.228,11 |
| ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0568989 | 12.320.349/0001-90 | 1 | 39 | 9.156 | R$ 2.761.864,30 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21A0857929 | 2773542000122 | 1 | 337 | 4.850 | R$ 2.912.667,54 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679128 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 715 | 7.920 | R$ 4.176.341,30 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 698 | 1.283 | R$ 741.099,91 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 697 | 12.070 | R$ 7.098.807,20 |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0571487 | 8769451000108 | 4 | 133 | 11.640 | R$ 10.564.965,25 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0640489 | 2773542000122 | 1 | 466 | 8.304 | R$ 6.063.414,28 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234491 | 12.979.898/0001-70 | 14 | 1 | 4.548 | R$ 5.174.706,43 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234494 | 12.979.898/0001-70 | 14 | 2 | 624 | R$ 709.986,11 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234497 | 12.979.898/0001-70 | 14 | 4 | 600 | R$ 682.678,95 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234495 | 12.979.898/0001-70 | 14 | 3 | 288 | R$ 327.685,90 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853781 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 590 | 12.187 | R$ 2.294.615,77 |
| FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853789 | 12.979.898/0001-70 | 1 | 591 | 4.063 | R$ 981.688,71 |
| OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C1526928 | 2773542000122 | 286 | 1 | 8.114 | R$ 8.399.984,95 |
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853779
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 588
- Quantidade
- 12.563
- Valor
- R$ 2.367.623,56
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853780
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 589
- Quantidade
- 4.187
- Valor
- R$ 1.026.675,86
- Companhia
- HABITASEC SECURITIZADORA S/A - 21H0720107
- CNPJ
- 9304427000158
- Emissão
- 1
- Série
- 184
- Quantidade
- 5.200
- Valor
- R$ 3.971.276,50
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 19L0882278
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 51
- Quantidade
- 14.000
- Valor
- R$ 10.765.621,89
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 20L0687133
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 346
- Quantidade
- 8.385.151
- Valor
- R$ 8.359.492,44
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 20G0800227
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 236
- Quantidade
- 8.456.318
- Valor
- R$ 7.018.228,11
- Companhia
- ORE SECURITIZADORA S.A. - 21F0568989
- CNPJ
- 12.320.349/0001-90
- Emissão
- 1
- Série
- 39
- Quantidade
- 9.156
- Valor
- R$ 2.761.864,30
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 21A0857929
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 337
- Quantidade
- 4.850
- Valor
- R$ 2.912.667,54
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 22B0679128
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 715
- Quantidade
- 7.920
- Valor
- R$ 4.176.341,30
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012231
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 698
- Quantidade
- 1.283
- Valor
- R$ 741.099,91
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21L1012230
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 697
- Quantidade
- 12.070
- Valor
- R$ 7.098.807,20
- Companhia
- RIZA SECURITIZADORA S.A. - 20K0571487
- CNPJ
- 8769451000108
- Emissão
- 4
- Série
- 133
- Quantidade
- 11.640
- Valor
- R$ 10.564.965,25
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 21L0640489
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 466
- Quantidade
- 8.304
- Valor
- R$ 6.063.414,28
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234491
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 1
- Quantidade
- 4.548
- Valor
- R$ 5.174.706,43
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234494
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 2
- Quantidade
- 624
- Valor
- R$ 709.986,11
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234497
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 4
- Quantidade
- 600
- Valor
- R$ 682.678,95
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 24F1234495
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 14
- Série
- 3
- Quantidade
- 288
- Valor
- R$ 327.685,90
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853781
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 590
- Quantidade
- 12.187
- Valor
- R$ 2.294.615,77
- Companhia
- FORTE SECURITIZADORA S.A. - 21H0853789
- CNPJ
- 12.979.898/0001-70
- Emissão
- 1
- Série
- 591
- Quantidade
- 4.063
- Valor
- R$ 981.688,71
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S/A - 24C1526928
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 286
- Série
- 1
- Quantidade
- 8.114
- Valor
- R$ 8.399.984,95
FIDC (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| BEYOND FCFIM | 50.628.101/0001-80 | 14.832.120,2989462 | R$ 19.667.803,40 |
| BRADESCO CORP FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA | 5629904000102 | 230,077173 | R$ 2.121,10 |
- Fundo
- BEYOND FCFIM
- CNPJ
- 50.628.101/0001-80
- Quantidade
- 14.832.120,2989462
- Valor
- R$ 19.667.803,40
- Fundo
- BRADESCO CORP FIC DE FI RF REFERENCIADO DI FEDERAL EXTRA
- CNPJ
- 5629904000102
- Quantidade
- 230,077173
- Valor
- R$ 2.121,10
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 9.971.001,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 19.669.924,50
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.552.849,24 | R$ 1.552.849,24 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 2.612.519,44 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 576.138,18 | R$ 576.138,17 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 502.751,63 | R$ 502.751,63 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 5.244.258,49 | R$ 2.631.739,04 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.552.849,24
- Financeiro
- R$ 1.552.849,24
- Contábil
- R$ 1.552.849,24
- Financeiro
- R$ 1.552.849,24
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 2.612.519,44
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 2.612.519,44
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 576.138,18
- Financeiro
- R$ 576.138,17
- Contábil
- R$ 576.138,18
- Financeiro
- R$ 576.138,17
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 502.751,63
- Financeiro
- R$ 502.751,63
- Contábil
- R$ 502.751,63
- Financeiro
- R$ 502.751,63
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 5.244.258,49
- Financeiro
- R$ 2.631.739,04
- Contábil
- R$ 5.244.258,49
- Financeiro
- R$ 2.631.739,04
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 5.244.258,49 | R$ 2.631.739,04 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 5.244.258,49
- Financeiro
- R$ 2.631.739,04
- Contábil
- R$ 5.244.258,49
- Financeiro
- R$ 2.631.739,04
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 653.060,55 | R$ 516.516,34 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 653.060,55 | R$ 516.516,34 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 653.060,55
- Financeiro
- R$ 516.516,34
- Contábil
- R$ 653.060,55
- Financeiro
- R$ 516.516,34
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 653.060,55
- Financeiro
- R$ 516.516,34
- Contábil
- R$ 653.060,55
- Financeiro
- R$ 516.516,34
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 268.353,02 | −R$ 267.142,79 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 6.844,48 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.999,12 | −R$ 8.222,65 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 32.175,03 | −R$ 32.175,03 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 4.685,37 | −R$ 4.735,94 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 325.057,02 | −R$ 312.276,41 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 268.353,02
- Financeiro
- −R$ 267.142,79
- Contábil
- −R$ 268.353,02
- Financeiro
- −R$ 267.142,79
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 6.844,48
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 6.844,48
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.999,12
- Financeiro
- −R$ 8.222,65
- Contábil
- −R$ 12.999,12
- Financeiro
- −R$ 8.222,65
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 32.175,03
- Financeiro
- −R$ 32.175,03
- Contábil
- −R$ 32.175,03
- Financeiro
- −R$ 32.175,03
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 4.685,37
- Financeiro
- −R$ 4.735,94
- Contábil
- −R$ 4.685,37
- Financeiro
- −R$ 4.735,94
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 325.057,02
- Financeiro
- −R$ 312.276,41
- Contábil
- −R$ 325.057,02
- Financeiro
- −R$ 312.276,41
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 5.572.262,02 | R$ 2.835.978,97 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 5.572.262,02
- Financeiro
- R$ 2.835.978,97
- Contábil
- R$ 5.572.262,02
- Financeiro
- R$ 2.835.978,97
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 5.319.233,89
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 5.053.272,19
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 262.727,81
- Rendimentos declarados
- R$ 5.316.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 4.476.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 840.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 99,9392%