Dados mensais de agosto de 2026
FII Hedge of
Versão 1Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 35.688.460/0001-39
- Data de funcionamento
- 14/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRHDOFCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.370.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 28/10/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-08-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/08/2026
- Número de cotistas
- 121
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 419.522.642,90
- Patrimônio líquido
- R$ 312.909.979,08
- Número de cotas emitidas
- 3.370.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,85
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0709%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0539%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0539%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 326.948,88
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 324.948,88
Total investido
- Total investido
- R$ 408.284.986,51
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 139.914.735,46
- Imóveis para venda em construção
- R$ 139.914.735,46
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 260.594.513,55
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 7.775.737,50
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 10.910.707,51
- Outros valores a receber
- R$ 10.910.707,51
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 221.701,30
- Outros valores a pagar
- R$ 106.390.962,52
- Passivo total
- R$ 106.612.663,82