Dados mensais de junho de 2026
FII Hedge of
Versão 2Entregue em 14/09/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 35.688.460/0001-39
- Data de funcionamento
- 14/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRHDOFCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.370.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 28/10/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 121
- Pessoa física
- 75
- Pessoa jurídica não financeira
- 3
- Banco comercial
- 0
- Corretora ou distribuidora
- 0
- Outras pessoas jurídicas financeiras
- 0
- Investidores não residentes
- 2
- Entidade aberta de previdência complementar
- 0
- Entidade fechada de previdência complementar
- 0
- Regime próprio de previdência dos servidores públicos
- 0
- Sociedade seguradora ou resseguradora
- 0
- Sociedade de capitalização e de arrendamento mercantil
- 0
- Fundos de investimento imobiliário
- 5
- Outros fundos de investimento
- 35
- Cotistas de distribuidores do fundo (distribuição por conta e ordem)
- 0
- Outros tipos de cotistas não relacionados
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 359.400.409,14
- Patrimônio líquido
- R$ 313.322.775,36
- Número de cotas emitidas
- 3.370.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,97
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0705%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0023%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3519%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3519%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 14.590.859,70
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 14.588.859,70
Total investido
- Total investido
- R$ 339.046.266,98
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 139.914.735,46
- Imóveis para venda em construção
- R$ 139.914.735,46
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 190.385.665,55
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 8.745.865,97
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.763.282,46
- Outros valores a receber
- R$ 5.763.282,46
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 221.008,61
- Outros valores a pagar
- R$ 45.856.625,17
- Passivo total
- R$ 46.077.633,78