Dados mensais de maio de 2026
FII Hedge of
Versão 1Entregue em 12/06/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE PALADIN DESIGN OFFICES FUNDO DE INVESTIMENTO IMOB
- CNPJ do fundo
- 35.688.460/0001-39
- Data de funcionamento
- 14/06/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRHDOFCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 3.370.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 28/10/2028
- Encerramento do exercício social
- 30/06
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-05-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/05/2026
- Número de cotistas
- 122
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 362.776.201,67
- Patrimônio líquido
- R$ 312.224.041,24
- Número de cotas emitidas
- 3.370.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,65
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0675%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0024%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,094%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,094%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 6.147.724,65
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 6.145.724,65
Total investido
- Total investido
- R$ 349.582.971,91
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 135.839.549,00
- Imóveis para venda em construção
- R$ 135.839.549,00
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 205.086.984,36
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 8.656.438,55
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.045.505,11
- Outros valores a receber
- R$ 7.045.505,11
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 210.728,47
- Outros valores a pagar
- R$ 50.341.431,96
- Passivo total
- R$ 50.552.160,43