Dados mensais de julho de 2026
FII Hedge DV
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE DESENVOLVIMENTO LOGÍSTICO FUNDO DE INV IMOB
- CNPJ do fundo
- 44.514.162/0001-13
- Data de funcionamento
- 09/09/2022
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado
- Código ISIN
- BRHDELCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 840.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Desenvolvimento
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Determinado
- Data de término do prazo de duração
- 05/09/2026
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 133
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 7.357.485,77
- Patrimônio líquido
- R$ 3.835.496,87
- Número de cotas emitidas
- 840.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 4,57
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1356%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0027%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 1,5291%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 1,5291%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 555.963,04
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 553.963,04
Total investido
- Total investido
- R$ 6.793.805,02
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
- Letras de crédito imobiliário e do agronegócio
- R$ 6.793.805,02
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 7.717,71
- Outros valores a receber
- R$ 7.717,71
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 5.200,33
- Outros valores a pagar
- R$ 3.516.788,57
- Passivo total
- R$ 3.521.988,90