Dados trimestrais de junho de 2026
FII Grul
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ICATU VAN GRU LOG FII
- CNPJ do fundo
- 54.483.412/0001-59
- Data de funcionamento
- 27/05/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGRULCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 24.700.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 54.483.412/0001-59
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| AERO I GRU | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AERO I GRU
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SEC S.A. - 21L0666609 | 2773542000122 | 1 | 400 | 709 | R$ 762.325,74 |
| OPEA SEC S.A. - 21L0668295 | 2773542000122 | 1 | 453 | 605 | R$ 649.547,57 |
| OPEA SEC S.A. - 21L0668716 | 2773542000122 | 1 | 454 | 236 | R$ 253.377,47 |
| OPEA SEC S.A. - 21L0694148 | 2773542000122 | 1 | 455 | 425 | R$ 456.562,90 |
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0666609
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 400
- Quantidade
- 709
- Valor
- R$ 762.325,74
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0668295
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 453
- Quantidade
- 605
- Valor
- R$ 649.547,57
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0668716
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 236
- Valor
- R$ 253.377,47
- Companhia
- OPEA SEC S.A. - 21L0694148
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 455
- Quantidade
- 425
- Valor
- R$ 456.562,90
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER SA | 416968000101 | 20/07/2026 | 171 | R$ 2.174.007,06 |
- Emissor
- BANCO INTER SA
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2026
- Quantidade
- 171
- Valor
- R$ 2.174.007,06
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 876,47492673 | R$ 1.623.829,26 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 1.162,90866132 | R$ 2.151.181,60 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 876,47492673
- Valor
- R$ 1.623.829,26
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 1.162,90866132
- Valor
- R$ 2.151.181,60
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002DE05 | 19 | R$ 359.117,81 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002DE05
- Quantidade
- 19
- Valor
- R$ 359.117,81
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.005,57
- Títulos públicos
- R$ 359.117,81
- Títulos privados
- R$ 2.174.007,06
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.775.010,86
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 7.694.156,18 | R$ 5.813.818,35 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 2.250,00 | R$ 965.505,59 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 7.691.906,18 | R$ 6.779.323,94 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 7.694.156,18
- Financeiro
- R$ 5.813.818,35
- Contábil
- R$ 7.694.156,18
- Financeiro
- R$ 5.813.818,35
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 2.250,00
- Financeiro
- R$ 965.505,59
- Contábil
- −R$ 2.250,00
- Financeiro
- R$ 965.505,59
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 7.691.906,18
- Financeiro
- R$ 6.779.323,94
- Contábil
- R$ 7.691.906,18
- Financeiro
- R$ 6.779.323,94
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.037,27 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 72.809,36 | R$ 148.072,91 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 70.772,09 | R$ 148.072,91 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.037,27
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.037,27
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 72.809,36
- Financeiro
- R$ 148.072,91
- Contábil
- R$ 72.809,36
- Financeiro
- R$ 148.072,91
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 70.772,09
- Financeiro
- R$ 148.072,91
- Contábil
- R$ 70.772,09
- Financeiro
- R$ 148.072,91
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 7.762.678,27 | R$ 6.927.396,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 7.762.678,27
- Financeiro
- R$ 6.927.396,85
- Contábil
- R$ 7.762.678,27
- Financeiro
- R$ 6.927.396,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 173.603,90 | R$ 95.746,03 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 8.200,34 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 165.403,56 | R$ 95.746,03 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 173.603,90
- Financeiro
- R$ 95.746,03
- Contábil
- R$ 173.603,90
- Financeiro
- R$ 95.746,03
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 8.200,34
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 8.200,34
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 165.403,56
- Financeiro
- R$ 95.746,03
- Contábil
- R$ 165.403,56
- Financeiro
- R$ 95.746,03
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 378.273,19 | −R$ 365.731,83 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 4.506,00 | −R$ 4.506,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | −R$ 17.696,72 |
| Auditoria independente | −R$ 10.061,34 | −R$ 41.000,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 18.159,13 | −R$ 41.461,59 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 34.975,02 | −R$ 30.000,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 208,70 | −R$ 5.173,36 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 446.183,38 | −R$ 505.569,50 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 378.273,19
- Financeiro
- −R$ 365.731,83
- Contábil
- −R$ 378.273,19
- Financeiro
- −R$ 365.731,83
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 4.506,00
- Financeiro
- −R$ 4.506,00
- Contábil
- −R$ 4.506,00
- Financeiro
- −R$ 4.506,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 17.696,72
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- −R$ 17.696,72
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 10.061,34
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
- Contábil
- −R$ 10.061,34
- Financeiro
- −R$ 41.000,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 18.159,13
- Financeiro
- −R$ 41.461,59
- Contábil
- −R$ 18.159,13
- Financeiro
- −R$ 41.461,59
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 34.975,02
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
- Contábil
- −R$ 34.975,02
- Financeiro
- −R$ 30.000,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 208,70
- Financeiro
- −R$ 5.173,36
- Contábil
- −R$ 208,70
- Financeiro
- −R$ 5.173,36
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 446.183,38
- Financeiro
- −R$ 505.569,50
- Contábil
- −R$ 446.183,38
- Financeiro
- −R$ 505.569,50
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 7.481.898,45 | R$ 6.517.573,38 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 7.481.898,45
- Financeiro
- R$ 6.517.573,38
- Contábil
- R$ 7.481.898,45
- Financeiro
- R$ 6.517.573,38
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.095.692,09
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.490.907,49
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 365.092,51
- Rendimentos declarados
- R$ 11.856.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 9.880.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.976.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,0184%