Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII Grul
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- ICATU VAN GRU LOG FII
- CNPJ do fundo
- 54.483.412/0001-59
- Data de funcionamento
- 27/05/2025
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRGRULCTF004
- Quantidade de cotas emitidas
- 24.700.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BANCO DAYCOVAL S/A
- CNPJ do administrador
- 54.483.412/0001-59
- Logradouro
- Avenida Paulista
- Número do endereço
- 1793
- Complemento do endereço
- 2º Andar
- Bairro
- Bela Vista
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 01311-200
- Telefone 1
- 0300 111 0500
- Telefone 2
- 4090-2223
- Telefone 3
- 3138-4061
- Site
- www.daycoval.com.br
- informes.regulatorios@bancodaycoval.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Prazo indeterminado | 100% | 100% |
Prazo indeterminado
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IPCA | 100% | 100% |
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Sem informações apresentadas
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| AERO I GRU | Informação não apresentada |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- AERO I GRU
- Características contratuais
- Informação não apresentada
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Sem informações apresentadas
Ativos financeiros
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (4)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0666609 | 2773542000122 | 1 | 400 | 709 | R$ 767.131,32 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295 | 2773542000122 | 1 | 453 | 605 | R$ 654.679,87 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716 | 2773542000122 | 1 | 454 | 236 | R$ 255.379,49 |
| OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0694148 | 2773542000122 | 1 | 455 | 425 | R$ 459.217,49 |
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0666609
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 400
- Quantidade
- 709
- Valor
- R$ 767.131,32
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668295
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 453
- Quantidade
- 605
- Valor
- R$ 654.679,87
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0668716
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 454
- Quantidade
- 236
- Valor
- R$ 255.379,49
- Companhia
- OPEA SECURITIZADORA S.A. 21L0694148
- CNPJ
- 2773542000122
- Emissão
- 1
- Série
- 455
- Quantidade
- 425
- Valor
- R$ 459.217,49
Letras de crédito imobiliário e do agronegócio (1)
| Emissor | CNPJ | Vencimento | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| BANCO INTER SA | 416968000101 | 20/07/2026 | 171 | R$ 2.053.507,29 |
- Emissor
- BANCO INTER SA
- CNPJ
- 416968000101
- Vencimento
- 20/07/2026
- Quantidade
- 171
- Valor
- R$ 2.053.507,29
Outras cotas de fundos de investimento (2)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF | 34.658.789/0001-94 | 1.044,28419028 | R$ 1.806.091,51 |
| DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF | 34.658.859/0001-04 | 1.081,47606331 | R$ 1.867.969,73 |
- Fundo
- DAYCOVAL TÍTULOS PÚBLICOS I FIRF
- CNPJ
- 34.658.789/0001-94
- Quantidade
- 1.044,28419028
- Valor
- R$ 1.806.091,51
- Fundo
- DAYCOVAL TITULOS PÚBLICOS II FIRF
- CNPJ
- 34.658.859/0001-04
- Quantidade
- 1.081,47606331
- Valor
- R$ 1.867.969,73
Outros ativos financeiros (1)
| Emissor | CNPJ | Nome do ativo | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SECRETARIA TESOURO NACIONAL | 394460040950 | LFT00002DE05 | 19 | R$ 339.720,82 |
- Emissor
- SECRETARIA TESOURO NACIONAL
- CNPJ
- 394460040950
- Nome do ativo
- LFT00002DE05
- Quantidade
- 19
- Valor
- R$ 339.720,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 1.000,01
- Títulos públicos
- R$ 339.720,82
- Títulos privados
- R$ 2.053.507,29
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.674.061,24
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 6.422.045,86 | R$ 5.876.865,45 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | R$ 104.867,09 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 6.422.045,86 | R$ 5.981.732,54 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 6.422.045,86
- Financeiro
- R$ 5.876.865,45
- Contábil
- R$ 6.422.045,86
- Financeiro
- R$ 5.876.865,45
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 104.867,09
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 104.867,09
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 6.422.045,86
- Financeiro
- R$ 5.981.732,54
- Contábil
- R$ 6.422.045,86
- Financeiro
- R$ 5.981.732,54
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Financeiro | Contábil |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 12.684,95 | Não informado |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | Não informado | R$ 77.334,95 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 76.881,86 | −R$ 13.396,92 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 89.566,81 | R$ 63.938,03 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 12.684,95
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- R$ 12.684,95
- Contábil
- Não informado
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 77.334,95
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 77.334,95
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 76.881,86
- Contábil
- −R$ 13.396,92
- Financeiro
- R$ 76.881,86
- Contábil
- −R$ 13.396,92
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Financeiro
- R$ 89.566,81
- Contábil
- R$ 63.938,03
- Financeiro
- R$ 89.566,81
- Contábil
- R$ 63.938,03
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 6.485.983,89 | R$ 6.071.299,35 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 6.485.983,89
- Financeiro
- R$ 6.071.299,35
- Contábil
- R$ 6.485.983,89
- Financeiro
- R$ 6.071.299,35
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 216.647,52 | R$ 161.619,38 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | −R$ 3.541,18 | Não informado |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 213.106,34 | R$ 161.619,38 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 216.647,52
- Financeiro
- R$ 161.619,38
- Contábil
- R$ 216.647,52
- Financeiro
- R$ 161.619,38
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- −R$ 3.541,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 3.541,18
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 213.106,34
- Financeiro
- R$ 161.619,38
- Contábil
- R$ 213.106,34
- Financeiro
- R$ 161.619,38
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 397.595,42 | −R$ 393.090,68 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | Não informado | −R$ 7.500,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | −R$ 76.198,16 | −R$ 68.698,16 |
| Auditoria independente | −R$ 9.992,32 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 22.665,71 | −R$ 8.129,31 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | −R$ 50.000,00 | −R$ 50.000,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | −R$ 7.500,00 | −R$ 7.500,00 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 233,08 | Não informado |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 564.184,69 | −R$ 534.918,15 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 397.595,42
- Financeiro
- −R$ 393.090,68
- Contábil
- −R$ 397.595,42
- Financeiro
- −R$ 393.090,68
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 76.198,16
- Financeiro
- −R$ 68.698,16
- Contábil
- −R$ 76.198,16
- Financeiro
- −R$ 68.698,16
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 9.992,32
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 9.992,32
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 22.665,71
- Financeiro
- −R$ 8.129,31
- Contábil
- −R$ 22.665,71
- Financeiro
- −R$ 8.129,31
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
- Contábil
- −R$ 50.000,00
- Financeiro
- −R$ 50.000,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- −R$ 7.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
- Contábil
- −R$ 7.500,00
- Financeiro
- −R$ 7.500,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 233,08
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 233,08
- Financeiro
- Não informado
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 564.184,69
- Financeiro
- −R$ 534.918,15
- Contábil
- −R$ 564.184,69
- Financeiro
- −R$ 534.918,15
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 6.134.905,54 | R$ 5.698.000,58 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 6.134.905,54
- Financeiro
- R$ 5.698.000,58
- Contábil
- R$ 6.134.905,54
- Financeiro
- R$ 5.698.000,58
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 12.387.878,49
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 11.768.484,57
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 828.515,43
- Rendimentos declarados
- R$ 12.597.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 10.621.000,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.976.000,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 101,6881%