Dados mensais de julho de 2026
Golgi FII RL
Versão 1Entregue em 14/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GOLGI FII
- CNPJ do fundo
- 35.765.907/0001-26
- Data de funcionamento
- 01/04/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.909.661,0542979
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.643.117.540,15
- Patrimônio líquido
- R$ 3.416.866.371,28
- Número de cotas emitidas
- 31.909.661,0542979
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 107,08
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0143%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,0528%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,0462%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0066%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 37.304.101,87
- Disponibilidades
- R$ 301.485,41
- Títulos privados
- R$ 815.987,28
- Fundos de renda fixa
- R$ 36.186.629,18
Total investido
- Total investido
- R$ 3.480.980.323,46
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.480.937.892,02
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.480.937.892,02
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 42.431,44
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 124.833.114,82
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 20.310.084,46
- Outros valores a receber
- R$ 104.523.030,36
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 225.197,66
- Taxa de administração a pagar
- R$ 487.621,01
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 183.697.744,85
- Outros valores a pagar
- R$ 41.840.605,35
- Passivo total
- R$ 226.251.168,87
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00