Dados mensais de junho de 2026
Golgi FII RL
Versão 1Entregue em 15/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GOLGI FII
- CNPJ do fundo
- 35.765.907/0001-26
- Data de funcionamento
- 01/04/2020
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 31.664.151,5012234
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Logística
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- MAF DTVM
- CNPJ do administrador
- 36.864.992/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 2
- Outros fundos de investimento
- 2
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 3.592.633.646,53
- Patrimônio líquido
- R$ 3.389.009.711,74
- Número de cotas emitidas
- 31.664.151,5012234
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 107,03
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,013%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,0248%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0314%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,0066%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 10.178.317,28
- Disponibilidades
- R$ 167.466,14
- Títulos privados
- R$ 807.285,28
- Fundos de renda fixa
- R$ 9.203.565,86
Total investido
- Total investido
- R$ 3.462.595.952,39
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 3.462.553.520,95
- Imóveis para renda acabados
- R$ 3.462.553.520,95
- Ações de sociedades cujo único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
- R$ 42.431,44
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 119.859.376,86
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 16.716.581,38
- Outros valores a receber
- R$ 103.142.795,48
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 225.197,66
- Taxa de administração a pagar
- R$ 440.621,53
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 160.415.219,83
- Outros valores a pagar
- R$ 42.542.895,77
- Passivo total
- R$ 203.623.934,79
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00