Gold FII RL
Investe em imóveis para renda e em participações em sociedades imobiliárias.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 5,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,75 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 205,1 mi.
| Grupo | Valor | Do total investido |
|---|---|---|
| Imóveis e sociedades imobiliárias | R$ 205,1 mi | 100% |
| Participações em sociedades imobiliárias | R$ 202,1 mi | 98,5% |
| Imóveis para renda | R$ 3,02 mi | 1,5% |
Imóveis e sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 205,1 mi
- Do total investido
- 100%
Participações em sociedades imobiliárias
- Valor
- R$ 202,1 mi
- Do total investido
- 98,5%
Imóveis para renda
- Valor
- R$ 3,02 mi
- Do total investido
- 1,5%
Fora do investido
| Liquidez | R$ 545,7 mil |
| Valores a receber | R$ 10,7 mil |
- Liquidez
- R$ 545,7 mil
- Valores a receber
- R$ 10,7 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 205,7 mi |
| Passivo | R$ 102,6 mi |
| Patrimônio líquido | R$ 103,1 mi |
- Ativo total
- R$ 205,7 mi
- Passivo
- R$ 102,6 mi
- Patrimônio líquido
- R$ 103,1 mi
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 102,6 mi.
| Taxa de administração a pagar | R$ 20,7 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 102,6 mi |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 20,7 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 102,6 mi
Imóveis e contratos, 2º trimestre de 2026
Detalhamento dos imóveis não informado neste trimestre.
Detalhamento dos contratos não informado neste trimestre.
Receita por setor, 2º trimestre de 2026
Detalhamento da receita por setor não informado neste trimestre.
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 9 meses informados, 3 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
2,66%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −2,13% |
| Rentabilidade patrimonial | −2,13% |
| Variação do valor patrimonial por cota | −2,89% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 849,64 |
| Patrimônio líquido | R$ 103,1 mi |
| Cotistas | 1 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,13%
- Variação do valor patrimonial por cota
- −2,89%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 849,64
- Patrimônio líquido
- R$ 103,1 mi
- Cotistas
- 1
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −2,13% | −2,13% | 0,00% | R$ 849,64 |
| Julho de 2026 | −3,42% | −6,08% | 2,66% | R$ 874,89 |
| Junho de 2026 | 1,16% | 1,16% | 0,00% | R$ 931,52 |
| Maio de 2026 | 1,55% | 1,55% | 0,00% | R$ 920,82 |
| Abril de 2026 | 1,04% | 1,04% | 0,00% | R$ 906,80 |
| Março de 2026 | 0,82% | 0,82% | 0,00% | R$ 897,49 |
| Fevereiro de 2026 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | R$ 890,16 |
| Janeiro de 2026 | 0,01% | 0,01% | 0,00% | R$ 890,06 |
| Dezembro de 2025 | −11,00% | −11,00% | 0,00% | R$ 889,96 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −2,13%
- Rentabilidade patrimonial
- −2,13%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 849,64
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −3,42%
- Rentabilidade patrimonial
- −6,08%
- Rendimento informado
- 2,66%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 874,89
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,16%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,16%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 931,52
Maio de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,55%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,55%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 920,82
Abril de 2026
- Rentabilidade da cota
- 1,04%
- Rentabilidade patrimonial
- 1,04%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 906,80
Março de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,82%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,82%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 897,49
Fevereiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 890,16
Janeiro de 2026
- Rentabilidade da cota
- 0,01%
- Rentabilidade patrimonial
- 0,01%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 890,06
Dezembro de 2025
- Rentabilidade da cota
- −11,00%
- Rentabilidade patrimonial
- −11,00%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 889,96
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 206,6 mil | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 5,8 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | R$ 0 | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | −R$ 15,0 mil | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 149,1 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 4,04 mi | R$ 3,75 mi |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 206,6 mil | R$ 149,1 mil |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 4,04 mi | R$ 4,04 mi |
| Resultado líquido total | R$ 4,04 mi | R$ 4,04 mi |
| Resultado líquido do trimestre | R$ 4,13 mi | R$ 4,08 mi |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 292,9 mil |
| Taxa de administração | −R$ 90,4 mil | −R$ 89,1 mil |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | −R$ 11,0 mil | −R$ 25,6 mil |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 122,2 mil | −R$ 114,7 mil |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 206,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 5,8 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 15,0 mil
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 149,1 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,04 mi
- Caixa
- R$ 3,75 mi
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 206,6 mil
- Caixa
- R$ 149,1 mil
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 4,04 mi
- Caixa
- R$ 4,04 mi
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 4,04 mi
- Caixa
- R$ 4,04 mi
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- R$ 4,13 mi
- Caixa
- R$ 4,08 mi
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 292,9 mil
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 90,4 mil
- Caixa
- −R$ 89,1 mil
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- −R$ 11,0 mil
- Caixa
- −R$ 25,6 mil
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 122,2 mil
- Caixa
- −R$ 114,7 mil
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 5,00 mi |
| Rendimentos declarados | R$ 4,75 mi |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 4,75 mi |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 5,00 mi
- Rendimentos declarados
- R$ 4,75 mi
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 4,75 mi
Os rendimentos declarados equivalem a 95% do resultado de caixa.
Cotistas
1 cotistas em agosto de 2026.
Distribuição por tipo de cotista não informada neste mês.
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 10/12/2025
Distribuição
Mensal, no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos (antecipação semestral).
Reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, com base em balanço semestral.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,27% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 0% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,27% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 0% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- Chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores em mercado de balcão
- Eventos de default em ativos de crédito que a Classe tenha em carteira
- Exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- Outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Regulamento
Regulamento entregue em 12/03/2026Os nomes indicam a categoria do documento. As datas são de entrega. PDFs abrem em nova aba.
Outros documentos
| Documento | Entrega |
|---|---|
| Aviso aos cotistas | 22/09/2026 |
| Aviso aos cotistas | 21/08/2026 |
| Aviso aos cotistas | 05/08/2026 |
| Demonstrações financeiras | 31/03/2026 |
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 12/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
| Dados mensais de maio de 2026 | versão 1 | 15/06/2026 | atual |
| Dados trimestrais de março de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de abril de 2026 | versão 1 | 15/05/2026 | atual |
| Dados mensais de março de 2026 | versão 1 | 15/04/2026 | atual |
| Dados anuais de dezembro de 2025 | versão 1 | 30/03/2026 | atual |
| Dados mensais de fevereiro de 2026 | versão 1 | 13/03/2026 | atual |
| Dados trimestrais de dezembro de 2025 | versão 1 | 13/02/2026 | atual |
| Dados mensais de janeiro de 2026 | versão 1 | 12/02/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 9 de 9 no prazo. Trimestrais: 3 de 3 no prazo. Anuais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 12/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
| Mensal de maio de 2026 | 15/06/2026 | 15/06/2026 | No prazo |
| Mensal de abril de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Trimestral de março de 2026 | 15/05/2026 | 15/05/2026 | No prazo |
| Mensal de março de 2026 | 15/04/2026 | 15/04/2026 | No prazo |
| Anual de dezembro de 2025 | 31/03/2026 | 30/03/2026 | No prazo |
| Mensal de fevereiro de 2026 | 15/03/2026 | 13/03/2026 | No prazo |
| Mensal de janeiro de 2026 | 15/02/2026 | 12/02/2026 | No prazo |
| Trimestral de dezembro de 2025 | 14/02/2026 | 13/02/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 12/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de maio de 2026
- Prazo
- 15/06/2026
- Entrega
- 15/06/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de abril de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de março de 2026
- Prazo
- 15/05/2026
- Entrega
- 15/05/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de março de 2026
- Prazo
- 15/04/2026
- Entrega
- 15/04/2026
- Situação
- No prazo
Anual de dezembro de 2025
- Prazo
- 31/03/2026
- Entrega
- 30/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de fevereiro de 2026
- Prazo
- 15/03/2026
- Entrega
- 13/03/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de janeiro de 2026
- Prazo
- 15/02/2026
- Entrega
- 12/02/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de dezembro de 2025
- Prazo
- 14/02/2026
- Entrega
- 13/02/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 63.973.003/0001-21 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 12/12/2025 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- GOLD FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 63.973.003/0001-21
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 12/12/2025
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (gold-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (gold-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 1 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM