Dados trimestrais de dezembro de 2025
FII GLPF
Versão 1Entregue em 13/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GALAPAGOS FEEDER LOGÍSTICO FII RESP LIM
- CNPJ do fundo
- 58.378.463/0001-71
- Data de funcionamento
- 20/12/2024
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Código ISIN
- BRGLPFCTF009
- Quantidade de cotas emitidas
- 1.505.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.
- CNPJ do administrador
- 58.378.463/0001-71
- Logradouro
- Rua Gilberto Sabino
- Número do endereço
- 215
- Complemento do endereço
- 4º Andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05425-020
- Telefone 1
- 11 3030-7300
- Site
- www.vortx.com.br
- regulatorio.funds@vortx.com.br
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| MCLO15 | 57.466.934/0001-30 | 15.000.000 | R$ 149.250.000,00 |
- Fundo
- MCLO15
- CNPJ
- 57.466.934/0001-30
- Quantidade
- 15.000.000
- Valor
- R$ 149.250.000,00
Certificados de recebíveis imobiliários e do agronegócio (1)
| Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532 | 41.811.375/0001-19 | 69 | 2 | 1.528 | R$ 1.578.577,55 |
- Companhia
- CANAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO - 25A1296532
- CNPJ
- 41.811.375/0001-19
- Emissão
- 69
- Série
- 2
- Quantidade
- 1.528
- Valor
- R$ 1.578.577,55
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 15.951,24
- Títulos públicos
- R$ 740.645,62
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 29.557,08 | R$ 29.557,08 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | −R$ 2.679.257,16 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 4.115.624,49 | R$ 4.115.624,49 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.465.924,41 | R$ 4.145.181,57 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 29.557,08
- Financeiro
- R$ 29.557,08
- Contábil
- R$ 29.557,08
- Financeiro
- R$ 29.557,08
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- −R$ 2.679.257,16
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.679.257,16
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 4.115.624,49
- Financeiro
- R$ 4.115.624,49
- Contábil
- R$ 4.115.624,49
- Financeiro
- R$ 4.115.624,49
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.465.924,41
- Financeiro
- R$ 4.145.181,57
- Contábil
- R$ 1.465.924,41
- Financeiro
- R$ 4.145.181,57
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.465.924,41 | R$ 4.145.181,57 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.465.924,41
- Financeiro
- R$ 4.145.181,57
- Contábil
- R$ 1.465.924,41
- Financeiro
- R$ 4.145.181,57
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 15.654,02 | R$ 15.655,99 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 15.654,02 | R$ 15.655,99 |
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 15.654,02
- Financeiro
- R$ 15.655,99
- Contábil
- R$ 15.654,02
- Financeiro
- R$ 15.655,99
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 15.654,02
- Financeiro
- R$ 15.655,99
- Contábil
- R$ 15.654,02
- Financeiro
- R$ 15.655,99
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 238.747,18 | −R$ 237.972,64 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | −R$ 2.038,08 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.942,14 | −R$ 7.207,86 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas | R$ 253.988,88 | R$ 253.988,88 |
| Total de outras receitas/despesas | R$ 261,48 | R$ 8.808,38 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 238.747,18
- Financeiro
- −R$ 237.972,64
- Contábil
- −R$ 238.747,18
- Financeiro
- −R$ 237.972,64
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 2.038,08
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 2.038,08
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.942,14
- Financeiro
- −R$ 7.207,86
- Contábil
- −R$ 12.942,14
- Financeiro
- −R$ 7.207,86
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 253.988,88
- Financeiro
- R$ 253.988,88
- Contábil
- R$ 253.988,88
- Financeiro
- R$ 253.988,88
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- R$ 261,48
- Financeiro
- R$ 8.808,38
- Contábil
- R$ 261,48
- Financeiro
- R$ 8.808,38
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.481.839,91 | R$ 4.169.645,94 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.481.839,91
- Financeiro
- R$ 4.169.645,94
- Contábil
- R$ 1.481.839,91
- Financeiro
- R$ 4.169.645,94
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 8.302.738,33
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 7.887.601,41
- Rendimentos declarados
- R$ 7.887.601,41
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 6.515.897,50
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.371.703,91
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 95%