Gloria FII RL
Composição não informada neste mês.
Não negociado em bolsa
Mês de referência
Resultado de caixa e rendimentos
Janeiro a junho de 2026
- Resultado de caixa
- R$ 0
- Rendimentos declarados
- R$ 0
Percentual não calculado: o resultado de caixa é zero ou negativo.
Sem resultado de caixa disponível para julho e agosto de 2026.
Resultado de caixaRendimentos declarados
Valores acumulados desde janeiro ou julho, conforme cada informe.
Seção: Carteira
Agosto de 2026
Onde o dinheiro está
Do total investido de R$ 0.
Fora do investido
| Liquidez | R$ 958,0 mil |
| Valores a receber | R$ 9,6 mil |
- Liquidez
- R$ 958,0 mil
- Valores a receber
- R$ 9,6 mil
Ativo, passivo e patrimônio líquido
| Ativo total | R$ 967,6 mil |
| Passivo | R$ 21,0 mil |
| Patrimônio líquido | R$ 946,7 mil |
- Ativo total
- R$ 967,6 mil
- Passivo
- R$ 21,0 mil
- Patrimônio líquido
- R$ 946,7 mil
Dívidas e outras obrigações
Sem obrigações por securitização ou aquisição de imóveis em agosto de 2026.
Componentes do passivo de R$ 21,0 mil.
| Taxa de administração a pagar | R$ 9,5 mil |
| Outros valores a pagar | R$ 11,5 mil |
- Taxa de administração a pagar
- R$ 9,5 mil
- Outros valores a pagar
- R$ 11,5 mil
Seção: Renda
Agosto de 2026
Proventos
Nenhum provento anunciado na B3 para este fundo.
Rendimentos em 12 meses até agosto de 2026
De setembro de 2025 a agosto de 2026: 3 meses informados, 9 em branco. Cada percentual usa o valor patrimonial por cota do mês anterior.
0,00%
soma dos DY mensais informados.
Agosto de 2026
| Rendimento informado no mês | 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026 |
| Rentabilidade da cota | −1,58% |
| Rentabilidade patrimonial | −1,58% |
| Valor patrimonial por cota | R$ 96,11 |
| Patrimônio líquido | R$ 946,7 mil |
| Cotistas | 2 |
| Resultado do 3º trimestre de 2026 | ainda não disponível |
| Último resultado disponível | 2º trimestre de 2026 |
- Rendimento informado no mês
- 0,00% sobre o valor patrimonial por cota de julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,58%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,11
- Patrimônio líquido
- R$ 946,7 mil
- Cotistas
- 2
- Resultado do 3º trimestre de 2026
- ainda não disponível
- Último resultado disponível
- 2º trimestre de 2026
Rentabilidade e valor patrimonial
Rendimento informado sobre o valor patrimonial por cota do mês anterior.
| Mês | Rentabilidade da cota | Rentabilidade patrimonial | Rendimento informado | Valor patrimonial por cota |
|---|---|---|---|---|
| Agosto de 2026 | −1,58% | −1,58% | 0,00% | R$ 96,11 |
| Julho de 2026 | −1,46% | −1,46% | 0,00% | R$ 97,65 |
| Junho de 2026 | −0,90% | −0,90% | 0,00% | R$ 23.488,54 |
Agosto de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,58%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,58%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 96,11
Julho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −1,46%
- Rentabilidade patrimonial
- −1,46%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 97,65
Junho de 2026
- Rentabilidade da cota
- −0,90%
- Rentabilidade patrimonial
- −0,90%
- Rendimento informado
- 0,00%
- Valor patrimonial por cota
- R$ 23.488,54
Resultado e rendimentos, 2º trimestre de 2026
| Linha | Contábil | Caixa |
|---|---|---|
| Ajuste a valor justo de aplicações financeiras | R$ 5,2 mil | −R$ 985,0 mil |
| Ajuste a valor justo dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Ajuste ao valor de realização do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis em estoque vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Custo dos imóveis para renda vendidos | R$ 0 | R$ 0 |
| Auditoria independente | −R$ 1,3 mil | R$ 0 |
| Avaliações | R$ 0 | R$ 0 |
| Comissões e emolumentos | R$ 0 | R$ 0 |
| Consultoria especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Seguros | R$ 0 | R$ 0 |
| Custódia | −R$ 3,3 mil | R$ 0 |
| Empresa especializada | R$ 0 | R$ 0 |
| Formador de mercado | R$ 0 | R$ 0 |
| Honorários advocatícios e defesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Manutenção dos imóveis | R$ 0 | R$ 0 |
| Registro em cartório | R$ 0 | R$ 0 |
| Representantes dos cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas do estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas dos imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de aluguel | R$ 0 | R$ 0 |
| Juros de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 985,0 mil |
| Juros de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Receitas de venda de imóveis para renda | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido com derivativos | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos imóveis em estoque | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido dos recursos de liquidez | R$ 5,2 mil | R$ 0 |
| Resultado líquido de renda | R$ 0 | Não informado |
| Resultado líquido dos imóveis para renda | Não informado | R$ 0 |
| Resultado líquido de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido total | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado líquido do trimestre | −R$ 8,9 mil | R$ 0 |
| Resultado de venda de aplicações financeiras | R$ 0 | R$ 0 |
| Resultado de venda de títulos e valores mobiliários | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxa de administração | −R$ 9,6 mil | R$ 0 |
| Taxa de performance | R$ 0 | R$ 0 |
| Impostos e contribuições | R$ 0 | R$ 0 |
| Taxas de ingresso e saída de cotistas | R$ 0 | R$ 0 |
| Total de receitas e despesas | −R$ 14,1 mil | R$ 0 |
Ajuste a valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 5,2 mil
- Caixa
- −R$ 985,0 mil
Ajuste a valor justo dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste a valor justo de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Ajuste ao valor de realização do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis em estoque vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custo dos imóveis para renda vendidos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 1,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Avaliações
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Comissões e emolumentos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Consultoria especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Seguros
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Custódia
- Contábil
- −R$ 3,3 mil
- Caixa
- R$ 0
Empresa especializada
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Formador de mercado
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Honorários advocatícios e defesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Manutenção dos imóveis
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Registro em cartório
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Representantes dos cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas do estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas dos imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Outras receitas e despesas de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de aluguel
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 985,0 mil
Juros de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Receitas de venda de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido com derivativos
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido dos recursos de liquidez
- Contábil
- R$ 5,2 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de renda
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- Não informado
Resultado líquido dos imóveis para renda
- Contábil
- Não informado
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido total
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado líquido do trimestre
- Contábil
- −R$ 8,9 mil
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Resultado de venda de títulos e valores mobiliários
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 9,6 mil
- Caixa
- R$ 0
Taxa de performance
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Impostos e contribuições
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Taxas de ingresso e saída de cotistas
- Contábil
- R$ 0
- Caixa
- R$ 0
Total de receitas e despesas
- Contábil
- −R$ 14,1 mil
- Caixa
- R$ 0
| Resultado de caixa acumulado no semestre | R$ 0 |
| Rendimentos declarados | R$ 0 |
| Pagos antecipadamente | R$ 0 |
| A pagar | R$ 0 |
- Resultado de caixa acumulado no semestre
- R$ 0
- Rendimentos declarados
- R$ 0
- Pagos antecipadamente
- R$ 0
- A pagar
- R$ 0
Cotistas
2 cotistas em agosto de 2026.
| Distribuidores do fundo, por conta e ordem | 2 |
- Distribuidores do fundo, por conta e ordem
- 2
Seção: Regras e taxas
Regulamento de 20/07/2026
Distribuição
Distribuição mínima de 95% dos lucros auferidos pela Classe, apurados segundo o regime de caixa, com possibilidade de distribuição mensal no 10º Dia Útil do mês subsequente ao do recebimento dos recursos, a título de antecipação dos rendimentos do semestre.
A Administradora poderá formar reserva de contingência para pagamento de despesas extraordinárias, mediante a retenção de até 5% dos resultados da Classe, calculados com base nas disponibilidades de caixa existentes, com base em balanço semestral encerrado em 30 de junho e 31 de dezembro de cada ano.
Taxas
| Taxa de administração, regulamento | 0,25% ao ano |
| Despesa de administração, agosto de 2026 | 1% do patrimônio |
- Taxa de administração, regulamento
- 0,25% ao ano
- Despesa de administração, agosto de 2026
- 1% do patrimônio
A taxa contratual e a despesa do mês têm bases diferentes e não se comparam diretamente.
Responsabilidade limitada.
Eventos de avaliação
- chamadas de margem de garantias por operações de derivativos e empréstimos tomadores realizadas em bolsa de valores e/ou balcão
- eventos de default em ativos de crédito que porventura a Classe tenha em carteira
- exercícios de opções de compra e de venda caso a Classe figure na ponta vendedora
- outros eventos que a Administradora identifique e que possam gerar impacto significativo no patrimônio líquido da Classe
Seção: Acontecimentos
Mudanças, não pagamentos de rotina
Nenhum acontecimento registrado.
Seção: Documentos
Informes
Todas as versões
| Documento | Versão | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Dados mensais de agosto de 2026 | versão 1 | 15/09/2026 | atual |
| Dados mensais de julho de 2026 | versão 1 | 14/08/2026 | atual |
| Dados trimestrais de junho de 2026 | versão 1 | 13/08/2026 | atual |
| Dados mensais de junho de 2026 | versão 1 | 15/07/2026 | atual |
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- atual
- Versão
- versão 1
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- atual
Entregas dos informes
Informes mensais: 3 de 3 no prazo. Trimestrais: 1 de 1 no prazo.
Prazos de entrega: informe mensal, até 15 dias após o mês; trimestral, até 45 dias após o trimestre; anual, até 90 dias após o exercício. Considera-se a primeira versão entregue que não foi cancelada.
| Informe | Prazo | Entrega | Situação |
|---|---|---|---|
| Mensal de agosto de 2026 | 15/09/2026 | 15/09/2026 | No prazo |
| Mensal de julho de 2026 | 15/08/2026 | 14/08/2026 | No prazo |
| Trimestral de junho de 2026 | 14/08/2026 | 13/08/2026 | No prazo |
| Mensal de junho de 2026 | 15/07/2026 | 15/07/2026 | No prazo |
Mensal de agosto de 2026
- Prazo
- 15/09/2026
- Entrega
- 15/09/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de julho de 2026
- Prazo
- 15/08/2026
- Entrega
- 14/08/2026
- Situação
- No prazo
Trimestral de junho de 2026
- Prazo
- 14/08/2026
- Entrega
- 13/08/2026
- Situação
- No prazo
Mensal de junho de 2026
- Prazo
- 15/07/2026
- Entrega
- 15/07/2026
- Situação
- No prazo
Seção: Ficha
Cadastro do fundo
| Denominação no registro | GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| CNPJ | 67.016.721/0001-60 |
| Público | Investidor Profissional |
| Prazo | Indeterminado |
| Início das atividades | 10/06/2026 |
| Administrador | XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A. |
| Gestor | XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | OLIVEIRA TRUST DTVM S.A. |
- Denominação no registro
- GLORIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO RESPONSABILIDADE LIMITADA
- CNPJ
- 67.016.721/0001-60
- Público
- Investidor Profissional
- Prazo
- Indeterminado
- Início das atividades
- 10/06/2026
- Administrador
- XP INVESTIMENTOS CCTVM S.A.
- Gestor
- XP ADVISORY GESTAO DE RECURSOS LTDA
- Custodiante
- OLIVEIRA TRUST DTVM S.A.
Condições para isenção do imposto de renda do cotista
Condições da Lei 11.033/2004, art. 3º, III e §§ 1º a 4º; não é uma conclusão sobre a situação de cada cotista.
| Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado | Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (gloria-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados. |
| No mínimo 100 cotistas | Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo. |
| Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
| Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos | Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz. |
- Cotas negociadas exclusivamente em bolsa ou balcão organizado
- Não verificável. O informe de agosto de 2026 declara negociação em bolsa (gloria-fii-rl); a exclusividade não é verificável com estes dados.
- No mínimo 100 cotistas
- Não atende. 2 cotistas em agosto de 2026. A lei dá 180 dias desde a primeira integralização para chegar a 100, e 30 dias para retomar o mínimo.
- Cotista pessoa física com menos de 10% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
- Pessoas físicas ligadas com menos de 30% das cotas e dos rendimentos
- Não verificável. Depende da posição de cada cotista, que o informe não traz.
Fontes: CVM