Dados mensais de junho de 2026
Global Apartamentos FII RL
Versão 1Entregue em 08/07/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GLOBAL APARTAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 40.886.521/0001-02
- Data de funcionamento
- 18/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 863.800
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Tipo de gestão
- Ativa
- Segmento de atuação
- Residencial
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 13.486.793/0001-42
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 2026-06-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/06/2026
- Número de cotistas
- 1
- Fundos de investimento imobiliário
- 1
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 172.072.256,46
- Patrimônio líquido
- R$ 117.642.277,98
- Número de cotas emitidas
- 863.800
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 136,19
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,1115%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- −0,7304%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,7304%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 1.834.447,79
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.834.347,79
Total investido
- Total investido
- R$ 167.235.000,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 167.235.000,00
- Imóveis para renda acabados
- R$ 167.235.000,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 3.002.808,67
- Outros valores a receber
- R$ 3.002.808,67
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 131.170,85
- Obrigações por aquisição de imóveis
- R$ 53.211.687,62
- Outros valores a pagar
- R$ 1.087.120,01
- Passivo total
- R$ 54.429.978,48
- Valor total dos imóveis objeto de ônus reais
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações da classe
- R$ 0,00
- Valor total das garantias prestadas com operações de cotistas
- R$ 0,00