Dados trimestrais de dezembro de 2025
Global Apartamentos FII RL
Versão 1Entregue em 28/01/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GLOBAL APARTAMENTOS FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO
- CNPJ do fundo
- 40.886.521/0001-02
- Data de funcionamento
- 18/03/2021
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Profissional
- Quantidade de cotas emitidas
- 863.800
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Papel
- Subclassificação
- Híbrido
- Segmento de atuação
- Residencial
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- BRL TRUST DTVM S.A.
- CNPJ do administrador
- 40.886.521/0001-02
- Logradouro
- Rua Alves Guimarães
- Número do endereço
- 1216
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- São Paulo
- Estado
- SP
- CEP
- 05410-002
- Telefone 1
- (11) 3509-0600
- Site
- www.apexgroup.com/apex-brazil/
- infolegal@apexgroup.com
- Competência
- 04/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
3 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- Acima de 36 meses
- Acima de 36 meses
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
- Principais características contratuais comuns
- Conforme contrato.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Condominio Parque Jockey | Conforme contrato. |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Condominio Parque Jockey
- Características contratuais
- Conforme contrato.
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Conforme contrato.
Ativos financeiros
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI | 5902521000158 | 268.615,19805 | R$ 2.225.321,74 |
- Fundo
- FICFI ITAU TOP RENDA FIXA REFERENCIADO DI
- CNPJ
- 5902521000158
- Quantidade
- 268.615,19805
- Valor
- R$ 2.225.321,74
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 100,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.225.321,74
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 2.573.830,92 | R$ 2.573.830,92 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 47.121,31 | −R$ 23.708,39 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 338.854,00 | R$ 338.854,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | R$ 8.059.146,00 | Não informado |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 10.924.709,61 | R$ 2.888.976,53 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 2.573.830,92
- Financeiro
- R$ 2.573.830,92
- Contábil
- R$ 2.573.830,92
- Financeiro
- R$ 2.573.830,92
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 47.121,31
- Financeiro
- −R$ 23.708,39
- Contábil
- −R$ 47.121,31
- Financeiro
- −R$ 23.708,39
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 338.854,00
- Financeiro
- R$ 338.854,00
- Contábil
- R$ 338.854,00
- Financeiro
- R$ 338.854,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.059.146,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 8.059.146,00
- Financeiro
- Não informado
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 10.924.709,61
- Financeiro
- R$ 2.888.976,53
- Contábil
- R$ 10.924.709,61
- Financeiro
- R$ 2.888.976,53
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 10.924.709,61 | R$ 2.888.976,53 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 10.924.709,61
- Financeiro
- R$ 2.888.976,53
- Contábil
- R$ 10.924.709,61
- Financeiro
- R$ 2.888.976,53
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 80.884,92 | R$ 80.884,92 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 80.884,92 | R$ 80.884,92 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 80.884,92
- Financeiro
- R$ 80.884,92
- Contábil
- R$ 80.884,92
- Financeiro
- R$ 80.884,92
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 80.884,92
- Financeiro
- R$ 80.884,92
- Contábil
- R$ 80.884,92
- Financeiro
- R$ 80.884,92
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 379.854,98 | −R$ 379.995,43 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 36.970,36 | −R$ 33.142,36 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 24.352,66 | −R$ 24.352,66 |
| Auditoria independente | −R$ 7.004,92 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 23.322,14 | −R$ 23.322,14 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 580,82 | −R$ 580,82 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 1.085.641,67 | −R$ 1.070.425,01 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 1.557.727,55 | −R$ 1.531.818,42 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 379.854,98
- Financeiro
- −R$ 379.995,43
- Contábil
- −R$ 379.854,98
- Financeiro
- −R$ 379.995,43
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 36.970,36
- Financeiro
- −R$ 33.142,36
- Contábil
- −R$ 36.970,36
- Financeiro
- −R$ 33.142,36
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 24.352,66
- Financeiro
- −R$ 24.352,66
- Contábil
- −R$ 24.352,66
- Financeiro
- −R$ 24.352,66
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 7.004,92
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 7.004,92
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 23.322,14
- Financeiro
- −R$ 23.322,14
- Contábil
- −R$ 23.322,14
- Financeiro
- −R$ 23.322,14
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 580,82
- Financeiro
- −R$ 580,82
- Contábil
- −R$ 580,82
- Financeiro
- −R$ 580,82
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.085.641,67
- Financeiro
- −R$ 1.070.425,01
- Contábil
- −R$ 1.085.641,67
- Financeiro
- −R$ 1.070.425,01
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 1.557.727,55
- Financeiro
- −R$ 1.531.818,42
- Contábil
- −R$ 1.557.727,55
- Financeiro
- −R$ 1.531.818,42
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 9.447.866,98 | R$ 1.438.043,03 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 9.447.866,98
- Financeiro
- R$ 1.438.043,03
- Contábil
- R$ 9.447.866,98
- Financeiro
- R$ 1.438.043,03
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 2.337.523,11
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 2.220.646,95
- Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição no trimestre
- R$ 0,00
- Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro
- R$ 0,00
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 116.876,16
- Rendimentos declarados
- R$ 2.337.523,11
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.219.589,32
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 1.117.933,79
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 100%