Dados trimestrais de dezembro de 2025
Genial Logística FII RL
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- GENIAL LOGÍSTICA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO
- CNPJ do fundo
- 36.501.198/0001-34
- Data de funcionamento
- 11/12/2019
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRPLOGCTF001
- Quantidade de cotas emitidas
- 750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Segmento de atuação
- Logística
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A.
- CNPJ do administrador
- 36.501.198/0001-34
- Logradouro
- PRAIA DE BOTAFOGO
- Número do endereço
- 228
- Complemento do endereço
- SL 907
- Bairro
- BOTAFOGO
- Cidade
- RIO DE JANEIRO
- Estado
- RJ
- CEP
- 22250-040
- Telefone 1
- (21) 3923-3000
- Site
- www.bancogenial.com
- middleadm@genialinvestimentos.com.br
- Competência
- 4/2025
- Data de encerramento do trimestre
- 31/12/2025
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Imóveis
Imóveis para renda acabados
1 imóvel
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
- Até 3 meses
- Até 3 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- De 33 meses e 1 dia a 36 meses
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| Acima de 36 meses | 100% | 100% |
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados | % das receitas do FII |
|---|---|---|
| IGP-M | 100% | 100% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 100%
- % das receitas do FII
- 100%
- Principais características contratuais comuns
- Todos os contratos são reajustados anualmente pelo IGP-M. Em relação as multas, variam de acordo com o contrato: Galpão A: Módulo 1 - Saldo remanescente das parcelas mensais de locação até Dez/2022. A partir de Jan/2023, sem incidência de multa em caso de rescisão pelo Locatário, respeitado o aviso prévio de 6 meses; Módulo 2 - aviso prévio de 06 meses, e aplicação de multa equivalente a 03 meses de aluguel; Módulo 3 - aviso prévio de 06 meses, e aplicação de multa equivalente a 03 meses de aluguel Galpão B: Na hipótese de rescisão contratual antecipada pela LOCATÁRIA, ou seja, anteriormente ao prazo final de vigência de 31 de março de 2027, bem como na hipótese de inadimplência contratual da LOCATÁRIA, deverá esta, além de arcar com as multas e cominações contratuais aplicáveis na Cláusula Oitava do Contrato ora aditado, pagar: (i) o desconto de R$ 950.453,10 (novecentos e cinquenta mil quatrocentos e cinquenta e tres reais e dez centavos), concedido no 2 Aditivo Contratual; (ii) a diferença entre o valor efetivamente pago e o valor devido sem qualquer dos descontos ora concedidos, totalizando R$ 954.635,13 (novecentos e cinquenta e quatro mil seiscentos e trinta e cinco reais e treze centavos), valores esses a serem devidamente atualizados pela variação positiva do índice IGP-M/FGV, a contar da data de cada desconto até o efetivo pagamento. Galpão C: A rescisão antecipada do presente instrumento por parte da LOCATÁRIA deverá ser comunicada por intermédio de notificação formal, com antecedência mínima de 3 (três) meses, sendo devido o pagamento de locação e encargos durante os meses do Aviso Prévio, bem como ensejando única e exclusivamente a aplicação de multa equivalente a 3 (três) meses do valor do aluguel vigente a época, reduzida proporcionalmente ao cumprimento do contrato (60 meses).
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (1)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| Parque Logístico Pernambuco | A aquisição do Parque Logístico Pernambuco possui locação garantida em caso de rescisão por qualquer dos atuais locatários, pela qual o vendedor obriga-se a pagar aos compradores o valor de locação e encargos equivalente ao previsto nos contratos de locação vigentes, pelo prazo de até (i) 2 anos contados de eventual vacância ou (ii) 3 anos da data da aquisição, limitado a R$ 8.000.000,00. O valor referente à Locação Garantida refere-se à totalidade da operação, sendo certo que o Fundo faz jus à Locação Garantida na proporção da fração ideal de 50% do Ativo, ou seja, equivalente a R$ 4.000.000,00 |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- Parque Logístico Pernambuco
- Características contratuais
- A aquisição do Parque Logístico Pernambuco possui locação garantida em caso de rescisão por qualquer dos atuais locatários, pela qual o vendedor obriga-se a pagar aos compradores o valor de locação e encargos equivalente ao previsto nos contratos de locação vigentes, pelo prazo de até (i) 2 anos contados de eventual vacância ou (ii) 3 anos da data da aquisição, limitado a R$ 8.000.000,00. O valor referente à Locação Garantida refere-se à totalidade da operação, sendo certo que o Fundo faz jus à Locação Garantida na proporção da fração ideal de 50% do Ativo, ou seja, equivalente a R$ 4.000.000,00
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Os 3 galpões possuem seguros, no entanto, a contratação é uma obrigação dos locatários.
Ativos financeiros
Fundos de investimento imobiliário (FII) (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11) | 11.664.201/0001-00 | 568 | R$ 46.916,80 |
- Fundo
- FATOR VERITA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO (VRTA11)
- CNPJ
- 11.664.201/0001-00
- Quantidade
- 568
- Valor
- R$ 46.916,80
Outras cotas de fundos de investimento (1)
| Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC | 6175696000173 | 18.950,8 | R$ 1.544.751,82 |
- Fundo
- ITAÚ SOBERANO RENDA FIXA SIMPLES FI EM FIC
- CNPJ
- 6175696000173
- Quantidade
- 18.950,8
- Valor
- R$ 1.544.751,82
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 5.923,53
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 1.544.751,82
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 1.355.209,89 | R$ 1.184.111,17 |
| Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | −R$ 19.031,66 | −R$ 45.825,16 |
| Receitas de venda de propriedades para investimento | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custo das propriedades para investimento vendidas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | −R$ 66.706,69 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | −R$ 83.477,96 | −R$ 83.477,96 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 1.185.993,58 | R$ 1.054.808,05 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 1.355.209,89
- Financeiro
- R$ 1.184.111,17
- Contábil
- R$ 1.355.209,89
- Financeiro
- R$ 1.184.111,17
Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 19.031,66
- Financeiro
- −R$ 45.825,16
- Contábil
- −R$ 19.031,66
- Financeiro
- −R$ 45.825,16
Receitas de venda de propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custo das propriedades para investimento vendidas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 66.706,69
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- −R$ 66.706,69
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- −R$ 83.477,96
- Financeiro
- −R$ 83.477,96
- Contábil
- −R$ 83.477,96
- Financeiro
- −R$ 83.477,96
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 1.185.993,58
- Financeiro
- R$ 1.054.808,05
- Contábil
- R$ 1.185.993,58
- Financeiro
- R$ 1.054.808,05
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.874,32 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 1.448,40 | R$ 1.448,40 |
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 3.322,72 | R$ 1.448,40 |
Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.874,32
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 1.874,32
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 1.448,40
- Financeiro
- R$ 1.448,40
- Contábil
- R$ 1.448,40
- Financeiro
- R$ 1.448,40
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 3.322,72
- Financeiro
- R$ 1.448,40
- Contábil
- R$ 3.322,72
- Financeiro
- R$ 1.448,40
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 1.189.316,30 | R$ 1.056.256,45 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 1.189.316,30
- Financeiro
- R$ 1.056.256,45
- Contábil
- R$ 1.189.316,30
- Financeiro
- R$ 1.056.256,45
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de juros de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado na venda de aplicações financeiras | R$ 54.505,61 | R$ 41.944,01 |
| Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 54.505,61 | R$ 41.944,01 |
Receitas de juros de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado na venda de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 54.505,61
- Financeiro
- R$ 41.944,01
- Contábil
- R$ 54.505,61
- Financeiro
- R$ 41.944,01
Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 54.505,61
- Financeiro
- R$ 41.944,01
- Contábil
- R$ 54.505,61
- Financeiro
- R$ 41.944,01
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 170.772,54 | −R$ 170.705,60 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Auditoria independente | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 12.240,63 | −R$ 1.256,00 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | −R$ 199,75 | −R$ 199,75 |
| Outras receitas/despesas | −R$ 52.034,25 | −R$ 52.039,79 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 235.247,17 | −R$ 224.201,14 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 170.772,54
- Financeiro
- −R$ 170.705,60
- Contábil
- −R$ 170.772,54
- Financeiro
- −R$ 170.705,60
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Auditoria independente
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 12.240,63
- Financeiro
- −R$ 1.256,00
- Contábil
- −R$ 12.240,63
- Financeiro
- −R$ 1.256,00
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- −R$ 199,75
- Financeiro
- −R$ 199,75
- Contábil
- −R$ 199,75
- Financeiro
- −R$ 199,75
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 52.034,25
- Financeiro
- −R$ 52.039,79
- Contábil
- −R$ 52.034,25
- Financeiro
- −R$ 52.039,79
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 235.247,17
- Financeiro
- −R$ 224.201,14
- Contábil
- −R$ 235.247,17
- Financeiro
- −R$ 224.201,14
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 1.008.574,74 | R$ 873.999,32 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 1.008.574,74
- Financeiro
- R$ 873.999,32
- Contábil
- R$ 1.008.574,74
- Financeiro
- R$ 873.999,32
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 1.875.498,14
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 1.781.723,23
- Resultado financeiro distribuído acima do mínimo de 95%
- R$ 63.276,77
- Rendimentos declarados
- R$ 1.845.000,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- −R$ 1.537.500,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- R$ 307.500,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 98,3739%