Dados trimestrais de junho de 2026
G5 Jomafil FII
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII
- CNPJ do fundo
- 22.340.978/0001-35
- Data de funcionamento
- 13/01/2016
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidor Qualificado e Profissional
- Código ISIN
- BRG5JFCTF007
- Quantidade de cotas emitidas
- 81,64421072
- Fundo exclusivo
- Não
- Enquadramento na divulgação facultativa prevista na nota 6
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Multiestratégia
- Subclassificação
- Não possui subclassificação
- Segmento de atuação
- Multicategoria
- Tipo de gestão
- Ativa
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Não
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Sim
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Não
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- QI CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A
- CNPJ do administrador
- 22.340.978/0001-35
- Logradouro
- Avenida Rebouças
- Número do endereço
- 2942
- Complemento do endereço
- 7º ao 12º andar
- Bairro
- Pinheiros
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 05402-500
- Telefone 1
- (11) 2827-3500
- Site
- https://qitech.com.br/dtvm/
- fii.adm@qitech.com.br
- Competência
- 02/2026
- Data de encerramento do trimestre
- 30/06/2026
Informações por tipo de ativo
Direitos reais sobre bens imóveis
Terrenos
Terreno
- Endereço
- Rua Antonio F. Ozanan, 11070 - Jundiaí
- Outras características relevantes
- Matricula 61.468
- Área (m²)
- 15.629
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 41,9683%
- % em relação às receitas do FII
- 0,9049%
Terreno
- Endereço
- Lote 04 quadra 2 - "Loteamento Sítio Taguaiba" - Guarujá
- Outras características relevantes
- Matricula 65.154
- Área (m²)
- 1.860
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 19,3782%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Terreno
- Endereço
- Av Senador Teotônio Villela, 26 (antiga Estrada de Rodagem Santo Amaro) - Parelheiros - SP
- Outras características relevantes
- Matricula 297.603
- Área (m²)
- 6.299
- % do terreno em relação ao total investido (% em relação ao valor total de terrenos)
- 38,6535%
- % em relação às receitas do FII
- 0%
Imóveis
Imóveis para renda acabados
34 imóveis
Distribuição dos contratos de locação dos imóveis por prazo de vencimento
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| Até 3 meses | 1% |
| De 3 meses e 1 dia a 6 meses | 3% |
| De 6 meses e 1 dia a 9 meses | 5% |
| De 9 meses e 1 dia a 12 meses | 3% |
| De 12 meses e 1 dia a 15 meses | 0% |
| De 15 meses e 1 dia a 18 meses | 0% |
| De 18 meses e 1 dia a 21 meses | 1% |
| De 21 meses e 1 dia a 24 meses | 3% |
| De 24 meses e 1 dia a 27 meses | 0% |
| De 27 meses e 1 dia a 30 meses | 0% |
| De 30 meses e 1 dia a 33 meses | 62% |
| De 33 meses e 1 dia a 36 meses | 0% |
| Acima de 36 meses | 22% |
Até 3 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
De 3 meses e 1 dia a 6 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
De 6 meses e 1 dia a 9 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 5%
De 9 meses e 1 dia a 12 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
De 12 meses e 1 dia a 15 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
De 15 meses e 1 dia a 18 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
De 18 meses e 1 dia a 21 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 1%
De 21 meses e 1 dia a 24 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
De 24 meses e 1 dia a 27 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
De 27 meses e 1 dia a 30 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
De 30 meses e 1 dia a 33 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 62%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 62%
De 33 meses e 1 dia a 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 0%
Acima de 36 meses
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 22%
- Prazo indeterminado
- Prazo indeterminado
Distribuição dos contratos dos imóveis por indexador de reajuste
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IGP-M | 82,4% |
| IPCA | 14,6% |
IGP-M
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,4%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 82,4%
IPCA
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 14,6%
Outros indexadores
| Campo | % das receitas de imóveis para renda acabados |
|---|---|
| IPC - FIPE | 3% |
IPC - FIPE
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
- % das receitas de imóveis para renda acabados
- 3%
- Principais características contratuais comuns
- a) reajuste anual - IGPM ou centro de metas de inflação;b) multa resciória de 3 alugueres, proporcional ao tempo restante da locação contratada; c) seguro fiança - Porto Seguro ou depósito caução; d) seguro do imóvel contratado pelo locatário pelo prazo de vigência da locação.
Características contratuais individualizadas por imóvel relevante (28)
| Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome) | Características contratuais |
|---|---|
| 12 OUTUB | Não há |
| ADOL1 | Não há |
| ALONSO1 | Não há |
| ALONSO2 | Não há |
| ANTONIOA | Não há |
| APLUB 1 | Não há |
| CESAR MOTA | Não há |
| BARAOM | Não há |
| BGOMES | Não há |
| BOIMIRIM | Não há |
| CONJ REG | Não há |
| CUBAS1 | Não há |
| DA MATRI | Não há |
| DOM PEDR | Não há |
| FLOR1 | Não há |
| GLICERIO | Não há |
| INGL1 | Não há |
| JABA1 | Não há |
| CESAR MOTA | Não há |
| LINS1 | Não há |
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- 12 OUTUB
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ADOL1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALONSO1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ALONSO2
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- ANTONIOA
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- APLUB 1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CESAR MOTA
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BARAOM
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BGOMES
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- BOIMIRIM
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CONJ REG
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CUBAS1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DA MATRI
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- DOM PEDR
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- FLOR1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- GLICERIO
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- INGL1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- JABA1
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- CESAR MOTA
- Características contratuais
- Não há
- Imóvel (nome, ou endereço, caso não possua um nome)
- LINS1
- Características contratuais
- Não há
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- não se aplica
Imóveis para venda acabados
Relação de imóveis para venda acabados (1)
| Nome | Endereço | Área (m²) | Nº de unidades ou lojas | Outras características relevantes | % do imóvel em relação ao total investido |
|---|---|---|---|---|---|
| MT 78850 | Avenida Flamboyant, 225, - Guarujá | 1.624,74 | 1 | lote nº 06, Quadra 01, Sítio Taguaíba | 7,99% |
- Nome
- MT 78850
- Endereço
- Avenida Flamboyant, 225, - Guarujá
- Área (m²)
- 1.624,74
- Nº de unidades ou lojas
- 1
- Outras características relevantes
- lote nº 06, Quadra 01, Sítio Taguaíba
- % do imóvel em relação ao total investido
- 7,99%
- Política de contratação de seguros para preservação dos imóveis dessa categoria
- Não se aplica
Ativos financeiros
Cotas de sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII (3)
| Sociedade | CNPJ | Quantidade | Valor |
|---|---|---|---|
| Majofil Empreendimentos Imobiliários | 15.102.187/0001-01 | 47.904.800 | R$ 314.565,91 |
| Moradas do Matão - Empreendimentos | 5511689000132 | 159.375 | R$ 3.166.215,00 |
| ONE HOUSE I EMPREENDIMENTO SPE | 40.378.656/0001-67 | 11.146.500 | R$ 19.489.886,99 |
- Sociedade
- Majofil Empreendimentos Imobiliários
- CNPJ
- 15.102.187/0001-01
- Quantidade
- 47.904.800
- Valor
- R$ 314.565,91
- Sociedade
- Moradas do Matão - Empreendimentos
- CNPJ
- 5511689000132
- Quantidade
- 159.375
- Valor
- R$ 3.166.215,00
- Sociedade
- ONE HOUSE I EMPREENDIMENTO SPE
- CNPJ
- 40.378.656/0001-67
- Quantidade
- 11.146.500
- Valor
- R$ 19.489.886,99
Ativos mantidos para necessidades de liquidez
- Disponibilidades
- R$ 500.836,69
- Títulos públicos
- R$ 0,00
- Títulos privados
- R$ 0,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 5.170.706,92
Demonstrações trimestrais dos resultados contábil e financeiro
Ativos imobiliários
Estoques
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de imóveis em estoque | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de imóveis em estoque
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
Propriedades para investimento
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | R$ 8.842.315,09 | R$ 8.183.128,03 |
| Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | Não informado | −R$ 372.326,18 |
| Resultado líquido de imóveis para renda | R$ 8.842.315,09 | R$ 7.810.801,85 |
Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 8.183.128,03
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 8.183.128,03
Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 372.326,18
- Contábil
- Não informado
- Financeiro
- −R$ 372.326,18
Resultado líquido de imóveis para renda
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 7.810.801,85
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 7.810.801,85
Ativos imobiliários representados por títulos e valores mobiliários (“TVM”)
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- R$ 0,00
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado líquido dos ativos imobiliários | R$ 8.842.315,09 | R$ 7.810.801,85 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 7.810.801,85
- Contábil
- R$ 8.842.315,09
- Financeiro
- R$ 7.810.801,85
Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | R$ 274.244,13 | R$ 212.539,20 |
| Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | R$ 274.244,13 | R$ 212.539,20 |
Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
- Contábil
- R$ 274.244,13
- Financeiro
- R$ 212.539,20
- Contábil
- R$ 274.244,13
- Financeiro
- R$ 212.539,20
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez
- Contábil
- R$ 274.244,13
- Financeiro
- R$ 212.539,20
- Contábil
- R$ 274.244,13
- Financeiro
- R$ 212.539,20
Outras receitas/despesas
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Taxa de administração | −R$ 203.254,17 | −R$ 302.553,07 |
| Taxa de desempenho (performance) | R$ 0,00 | Não informado |
| Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | −R$ 45.000,00 | −R$ 45.000,00 |
| Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | −R$ 372.326,18 | Não informado |
| Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | R$ 0,00 | Não informado |
| Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | −R$ 52.182,47 | −R$ 53.656,92 |
| Auditoria independente | −R$ 4.409,64 | Não informado |
| Representante(s) de cotistas | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais | −R$ 8.700,81 | −R$ 40.477,29 |
| Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com avaliações obrigatórias | R$ 0,00 | Não informado |
| Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | R$ 0,00 | Não informado |
| Despesas com o registro de documentos em cartório | R$ 0,00 | Não informado |
| Outras receitas/despesas | −R$ 3.428,29 | −R$ 3.332,78 |
| Total de outras receitas/despesas | −R$ 689.301,56 | −R$ 445.020,06 |
Taxa de administração
- Contábil
- −R$ 203.254,17
- Financeiro
- −R$ 302.553,07
- Contábil
- −R$ 203.254,17
- Financeiro
- −R$ 302.553,07
Taxa de desempenho (performance)
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
- Contábil
- −R$ 45.000,00
- Financeiro
- −R$ 45.000,00
Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
- Contábil
- −R$ 372.326,18
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 372.326,18
- Financeiro
- Não informado
Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
- Contábil
- −R$ 52.182,47
- Financeiro
- −R$ 53.656,92
- Contábil
- −R$ 52.182,47
- Financeiro
- −R$ 53.656,92
Auditoria independente
- Contábil
- −R$ 4.409,64
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- −R$ 4.409,64
- Financeiro
- Não informado
Representante(s) de cotistas
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais
- Contábil
- −R$ 8.700,81
- Financeiro
- −R$ 40.477,29
- Contábil
- −R$ 8.700,81
- Financeiro
- −R$ 40.477,29
Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com avaliações obrigatórias
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Despesas com o registro de documentos em cartório
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
- Contábil
- R$ 0,00
- Financeiro
- Não informado
Outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 3.428,29
- Financeiro
- −R$ 3.332,78
- Contábil
- −R$ 3.428,29
- Financeiro
- −R$ 3.332,78
Total de outras receitas/despesas
- Contábil
- −R$ 689.301,56
- Financeiro
- −R$ 445.020,06
- Contábil
- −R$ 689.301,56
- Financeiro
- −R$ 445.020,06
| Campo | Contábil | Financeiro |
|---|---|---|
| Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | R$ 8.427.257,66 | R$ 7.578.320,99 |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido
- Contábil
- R$ 8.427.257,66
- Financeiro
- R$ 7.578.320,99
- Contábil
- R$ 8.427.257,66
- Financeiro
- R$ 7.578.320,99
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre
- Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente
- R$ 14.883.958,23
- 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)
- R$ 14.139.760,32
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
| Campo | data | Valor |
|---|---|---|
| Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas | 2026-08-04 | −R$ 14.139.760,32 |
Parcela dos rendimentos retidos no fundo conforme aprovado em assembleia geral de cotistas
- data
- 2026-08-04
- Valor
- −R$ 14.139.760,32
- data
- 2026-08-04
- Valor
- −R$ 14.139.760,32
- Rendimentos declarados
- −R$ 0,00
- Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre
- R$ 0,00
- Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre
- −R$ 0,00
- % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre
- 0%