Dados anuais de dezembro de 2025

Dados gerais

Nome do fundo

G5 JOMAFIL - FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO - FII

CNPJ do fundo

22.340.978/0001-35

Data de funcionamento

13/01/2016

Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)

Investidor Qualificado e Profissional

Código ISIN

BRG5JFCTF007

Quantidade de cotas emitidas

81,64

Fundo exclusivo

Não

Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar

Não

Prazo de duração

Indeterminado

Encerramento do exercício social

31/12

Nome do administrador

QI CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS

CNPJ do administrador

62.285.390/0001-40

Logradouro

AVENIDA REBOUÇAS

Número do endereço

2942

Complemento do endereço

7º AO 12º ANDAR

Bairro

PINHEIROS

Cidade

SÃO PAULO

Estado

SP

CEP

05402-500

Telefone 1

(11) 2827-3500

Site

https://qitech.com.br/dtvm/

E-mail

fii.adm@qitech.com.br

Competência

2025-12-01

Dados do exercício

Programa de investimentos para os exercícios seguintes

Não houve alteração na política de investimento do Fundo, conforme último Regulamento. O Fundo está permanentemente avaliando as oportunidades de investimentos imobiliários.

Critérios utilizados na referida avaliação

Os imóveis estão registrados na carteira do Fundo nos termos da ICVM 516, alguns ativos estão pelo valor justo com base no laudo de avaliação elaborado por empresa independente e especializada em 2025, os demais estão registrados a valor de custo, seguindo a ICVM 516, ativos classificados como estoque devem ser marcados entre valor justo e custo, dos dois o menor.

Regras e prazos para chamada de capital do fundo

Não há.

Prestadores de serviços

Investimentos do FII

Análise do administrador sobre

Resultado do fundo no exercício findo

O patrimônio líquido médio no exercício, o valor da cota e rentabilidade estão apresentadas abaixo: Data 31/12/2025 PL (R$ mil) 350.591 Valor da Cota (R$) 4.294.142,06173613 Rent Ano: 13,13%.

Conjuntura econômica do segmento do mercado imobiliário de atuação relativo ao período findo

O mercado de fundos imobiliários no Brasil apresentou desempenho mais resiliente em 2025, ainda inserido em um ambiente macroeconômico desafiador. O IFIX registrou recuperação ao longo do período, refletindo a melhora das expectativas quanto à política monetária e maior estabilidade das condições financeiras. A condução mais previsível da taxa Selic contribuiu para a redução da volatilidade e para a recomposição parcial dos preços dos ativos. Observou-se maior seletividade por parte dos investidores, com preferência por ativos de maior qualidade e previsibilidade de fluxos. Apesar da melhora, o mercado permaneceu sensível às incertezas fiscais e à trajetória das taxas de juros, fatores que continuaram a influenciar a precificação dos ativos.

Perspectiva para o período seguinte com base na composição da carteira

A Administração mantém a perspectiva de seguir promovendo a rentabilidade do Fundo, de modo a cumprir os objetivos estabelecidos, em conformidade com sua política de investimentos.

Valor contábil dos ativos imobiliários do FII

Assembleia geral

Endereço físico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

Avenida Rebouças, nº 2942, 7º ao 12º andar, Parte I - Pinheiros, São Paulo, SP

Endereço eletrônico em que os documentos da assembleia geral ficam à disposição dos cotistas

https://qitech.com.br/dtvm/

Meios de comunicação disponibilizados aos cotistas

(i) Os cotistas poderão solicitar, via correio eletrônico endereçado a administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, a inclusão de matérias na ordem do dia das assembleias gerais, observados os prazos e condições estabelecidos na Resolução CVM 175. A Proposta do Administrador e demais documentos pertinentes são disponibilizados na sede do Administrador, em seu sítio eletrônico (https://qitech.com.br/dtvm/) e no sistema de envio de informações da B3 (FundosNet). (ii) As solicitações de lista de endereços (físicos ou eletrônicos) dos demais cotistas para fins de pedido público de procuração poderão ser encaminhadas ao Administrador pelos e-mails administracao.fundos@qitech.com.br e fii.adm@qitech.com.br, sendo atendidas nos termos do Artigo 70 da Resolução CVM 175, de 23 de dezembro de 2022.

Regras e procedimentos de participação dos cotistas em assembleias gerais

(i) A comprovação da qualidade de cotista é feito mediante a apresentação do documento de identificação legalmente aceito no Brasil, tais como Registro Geral (RG), Carteira Nacional de Habilitação, Carteira de Trabalho, Passaporte, Carteira de Classe Profissional (advogados, contadores, economistas, etc.) e validação com a lista de presença dos cotistas mantida pelo Administrador. O cotista poderá ser representado por procurador legalmente constituído há menos de 1 (um) ano que deverá apresentar a via original da procuração com firma devidamente reconhecida em Cartório. (ii) e (iii) As deliberações da Assembleia Geral poderão ser tomadas mediante processo de consulta formalizada em carta, correio eletrônico ou telegrama encaminhado pelo Administrador a cada cotista e obrigatoriamente constarão as informações acerca do dia, hora e local em que será realizada tal assembleia geral de cotistas e ainda, de forma sucinta, os assuntos a serem tratados. Os cotistas deverão responder no prazo de: (i) 15 (quinze) dias, no caso de assembleia gerais extraordinárias; e (ii) 30 (trinta) dias no caso de assembleias gerais ordinárias; devendo conter na consulta, todos os elementos informativos necessários ao exercício do direito de voto.

Práticas para a realização de assembleia por meio eletrônico

Os cotistas poderão participar da assembleia por meio eletrônico através de consulta formal encaminhada ao Administrador através de carta, correio eletrônico ou telegrama formalizando o seu respectivo voto.

Remuneração do administrador

Política de remuneração definida em regulamento

DA REMUNERAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ADMINISTRADORA Art. 20º - O FUNDO cobrará TAXA DE ADMINISTRAÇÃO da forma descrita nos parágrafos abaixo:§ 1º – A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO destinada ao ADMINISTRADOR será equivalente à percentagem de 0,0625 % a.a. (seiscentos e vinte e cinco décimos de milésimos por cento ao ano) do PATRIMÔNIO LÍQUIDO com uma remuneração mínima mensal de R$ 10.000,00 (dez mil reais) ao mês, o que for maior, corrigido anualmente pelo IGP-M. § 2º – A TAXA DE GESTÃO destinada ao GESTOR será equivalente à percentagem de 0,2750% a.a. (duzentos e setenta e cinco milésimos por cento ao ano) do PATRIMÔNIO LÍQUIDO, com mínimo mensal de R$ 5.833,33 (cinco mil, oitocentos e trinta e três reais e trinta e três centavos) ao mês, o que for maior, corrigido anualmente pelo IGP-M. § 3º – A TAXA DE CUSTODIA destinada ao CUSTODIANTE será equivalente à percentagem de 0,0625 % a.a. (seiscentos e vinte e cinco décimos de milésimos por cento ao ano) do PATRIMÔNIO LÍQUIDO com uma remuneração mínima mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês, o que for maior, corrigido anualmente pelo IGP-M. § 4º A Remuneração da Administradora será calculada e provisionada diariamente, com base no Patrimônio Líquido do dia útil imediatamente anterior, e o seu pagamento ocorrerá até o 5º (quinto) dia útil de cada mês calendário. O primeiro pagamento da Remuneração da Administradora ocorrerá no 5º (quinto) dia útil do mês imediatamente subsequente à data de emissão das quotas, e tal pagamento será proporcional ao número de dias efetivamente decorridos entre data de emissão das quotas e o último dia do mês a que se referir o pagamento da Remuneração da Administradora.

Valor pago no ano de referência (R$)

R$ 212.903,54

% sobre o patrimônio contábil

0,06%

% sobre o patrimônio a valor de mercado

0,06%

Governança

Distribuição de cotistas, segundo o percentual de cotas adquirido

Política de divulgação de informações

Política de divulgação de ato ou fato relevante

Art.18 - O ADMINISTRADOR deve prestar as seguintes informações periódicas sobre o FUNDO: I – mensalmente, até 15 (quinze) dias após o encerramento do mês: a) valor do patrimônio do FUNDO, valor patrimonial das quotas e a rentabilidade do período; b) valor dos investimentos do FUNDO, incluindo discriminação dos bens e direitos integrantes do seu patrimônio II - até 60 (sessenta) dias após o encerramento de cada semestre, relação das demandas judiciais ou extrajudiciais propostas em defesa dos direitos de quotistas ou desses contra a administração e gestão do FUNDO, indicando a data de início e a da solução final, se houver. III – até 60 (sessenta) dias após o encerramento do primeiro semestre: a) o balancete semestral; b) o relatório do ADMINISTRADOR, observado o disposto no § 2º. IV – anualmente, até 90 (noventa) dias após o encerramento do exercício: a) as demonstrações financeiras b) o relatório do ADMINISTRADOR, observado o disposto no § 2º c) o parecer do auditor independente. V – até 8 (oito) dias após sua ocorrência, a ata da Assembléia Geral Ordinária.

Política de negociação de cotas do fundo

Não há.

Política de exercício do direito de voto em participações societárias do fundo

https://www.g5partners.com/uploads/2017/03/be66c63b-f0c813d4-politica_de_voto_g5gestorarec.pdf

Funcionários responsáveis pela política de divulgação de informações

O Administrador possui equipe direcionada para assegurar do cumprimento da política de divulgação de informações do Fundo.