Dados mensais de julho de 2026
FII V Parque
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- VIA PARQUE SHOPPING FII RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 00.332.266/0001-31
- Data de funcionamento
- 24/11/1994
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFVPQCTF015
- Quantidade de cotas emitidas
- 2.800.149
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 3.332
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 259.744.270,56
- Patrimônio líquido
- R$ 258.037.314,58
- Número de cotas emitidas
- 2.800.149
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 92,15
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0226%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0027%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3494%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,1383%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,4877%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 4.753.647,25
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 4.751.647,25
Total investido
- Total investido
- R$ 249.351.622,40
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 249.351.622,40
- Imóveis para renda acabados
- R$ 249.351.622,40
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 5.639.000,91
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.663.515,29
- Outros valores a receber
- R$ 3.975.485,62
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.273.139,52
- Taxa de administração a pagar
- R$ 58.437,98
- Outros valores a pagar
- R$ 375.378,48
- Passivo total
- R$ 1.706.955,98