Dados mensais de fevereiro de 2026
FII Memorial
Versão 1Entregue em 12/03/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- FII MEMORIAL OFFICE RESP LTDA
- CNPJ do fundo
- 01.633.741/0001-72
- Data de funcionamento
- 18/03/1997
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFMOFCTF010
- Quantidade de cotas emitidas
- 508.008
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Escritórios
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-02-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 27/02/2026
- Número de cotistas
- 421
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 23.943.388,80
- Patrimônio líquido
- R$ 23.619.685,18
- Número de cotas emitidas
- 508.008
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 46,49
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0907%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0021%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,3036%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,3036%
- Dividend yield do mês de referência
- 0%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.647.569,70
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.645.569,70
Total investido
- Total investido
- R$ 0,00
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 0,00
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 20.295.819,10
- Contas a receber por venda de imóveis
- R$ 20.290.983,58
- Outros valores a receber
- R$ 4.835,52
Informações do passivo
- Taxa de administração a pagar
- R$ 21.434,03
- Taxa de performance a pagar
- R$ 202.909,82
- Outros valores a pagar
- R$ 99.359,77
- Passivo total
- R$ 323.703,62