Dados mensais de julho de 2026
FII Floripa
Versão 1Entregue em 13/08/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE FLORIPA SHOPPING FII
- CNPJ do fundo
- 10.375.382/0001-91
- Data de funcionamento
- 21/09/2009
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFLRPCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.750.000
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-07-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 31/07/2026
- Número de cotistas
- 1.841
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 164.147.352,80
- Patrimônio líquido
- R$ 162.703.416,95
- Número de cotas emitidas
- 7.750.000
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 20,99
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0532%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0027%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,6253%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- −0,0886%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7139%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 3.426.023,65
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 3.424.023,65
Total investido
- Total investido
- R$ 159.200.084,55
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 159.200.084,55
- Imóveis para renda acabados
- R$ 159.200.084,55
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 1.521.244,60
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 1.499.270,77
- Outros valores a receber
- R$ 21.973,83
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.309.503,64
- Taxa de administração a pagar
- R$ 86.499,07
- Outros valores a pagar
- R$ 47.933,14
- Passivo total
- R$ 1.443.935,85