Dados mensais de janeiro de 2026
FII Floripa
Versão 1Entregue em 12/02/2026Atual
Dados como entregues pelo fundo, com valores arredondados para leitura. O XML preserva a precisão original.
Dados gerais
- Nome do fundo
- HEDGE FLORIPA SHOPPING FII
- CNPJ do fundo
- 10.375.382/0001-91
- Data de funcionamento
- 21/09/2009
- Público alvo (investidores em geral, investidor qualificado ou profissional)
- Investidores em Geral
- Código ISIN
- BRFLRPCTF006
- Quantidade de cotas emitidas
- 7.562.817
- Fundo exclusivo
- Não
- Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar
- Não
Classificação de autorregulação
- Classificação
- Tijolo
- Subclassificação
- Renda
- Tipo de gestão
- Definida
- Segmento de atuação
- Shoppings
- Prazo de duração
- Indeterminado
- Encerramento do exercício social
- 31/12
Mercado de negociação das cotas
- Bolsa
- Sim
- MBO
- Não
- MB não organizado
- Não
Entidade administradora de mercado organizado
- BM&FBovespa
- Sim
- Cetip
- Não
- Nome do administrador
- HEDGE INVESTMENTS DTVM LTDA
- CNPJ do administrador
- 07.253.654/0001-76
- Logradouro
- AVENIDA BRIGADEIRO FARIA LIMA
- Número do endereço
- 3600
- Complemento do endereço
- 11º ANDAR CJ 112
- Bairro
- ITAIM BIBI
- Cidade
- SÃO PAULO
- Estado
- SP
- CEP
- 04538-132
- Telefone 1
- (11) 5412-5400
- Site
- www.hedgeinvest.com.br
- dtvm@hedgeinvest.com.br
- Competência
- 2026-01-01
Número de cotistas
- Data da informação
- 30/01/2026
- Número de cotistas
- 1.931
Resumo patrimonial e desempenho
- Ativo
- R$ 161.922.439,47
- Patrimônio líquido
- R$ 159.802.584,35
- Número de cotas emitidas
- 7.562.817
- Valor patrimonial das cotas
- R$ 21,13
- Despesas com a taxa de administração em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0511%
- Despesas com o agente custodiante em relação ao patrimônio líquido do mês
- 0,0025%
Rentabilidade efetiva mensal (7.1+7.2)
- Rentabilidade efetiva mensal
- 0,9429%
- Rentabilidade patrimonial do mês de referência
- 0,2314%
- Dividend yield do mês de referência
- 0,7115%
- Amortizações de cotas do mês de referência
- 0%
Informações do ativo
Total mantido para as necessidades de liquidez
- Total mantido para as necessidades de liquidez
- R$ 2.127.689,78
- Disponibilidades
- R$ 2.000,00
- Fundos de renda fixa
- R$ 2.125.689,78
Total investido
- Total investido
- R$ 157.560.598,07
Direitos reais sobre bens imóveis
- Direitos reais sobre bens imóveis
- R$ 157.560.598,07
- Imóveis para renda acabados
- R$ 157.560.598,07
Valores a receber
- Valores a receber
- R$ 2.234.151,62
- Contas a receber por aluguéis
- R$ 2.234.151,62
Informações do passivo
- Rendimentos a distribuir
- R$ 1.269.447,89
- Taxa de administração a pagar
- R$ 81.647,15
- Outros valores a pagar
- R$ 768.760,08
- Passivo total
- R$ 2.119.855,12